企业银行平台
ERP接口开发手册
中国农业银行 软件开发中心
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编号 项目 类别 密级 路径
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日 期 版本 描 述 信 息 作 者
PP/CME/RD0004V1.1 企业银行平台
企业银行/项目文档 内部
企业银行/ERP
目 录
1
前言........................................................................................................................................... 1 1.1 编写目的 ........................................................................................................................... 1 1.2 背景 ................................................................................................................................... 1 1.3 定义与缩略语 ................................................................................................................... 1 1.4 约定 ................................................................................................................................... 2 1.4.1 关于通讯方式： ....................................................................................................... 2 1.4.2 关于XML约定： ..................................................................................................... 2 1.4.3 关于字段次序: ......................................................................................................... 2 1.4.4 关于字段类型： ....................................................................................................... 2 1.4.5 关于空字段： ........................................................................................................... 3 1.4.6 关于多域串： ........................................................................................................... 3 1.4.7 关于定位串： ........................................................................................................... 3 1.4.8 关于文件： ............................................................................................................... 3 1.4.9 关于操作员密码： ................................................................................................... 3 1.4.10 关于认证码、数字签名和加密： ........................................................................... 3 1.4.11 关于返回结果： ....................................................................................................... 4 1.4.12 关于查询类的返回接口： ....................................................................................... 4 1.4.13 通讯区大小约定 ....................................................................................................... 4 2
系统结构描述 ........................................................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 3
CME系统框架结构 ......................................................................................................... 4 系统软件结构 ................................................................................................................... 5 ERP接入方式 .................................................................................................................. 5
交易机制描述 ........................................................................................................................... 6 3.1 系统实现功能 ................................................................................................................... 6 3.1.1 操作员管理 ............................................................................................................... 6 3.1.2 系统维护类功能 ....................................................................................................... 6 3.1.3 结算类功能 ............................................................................................................... 6 3.1.4 集团资金管理类功能 ............................................................................................... 7 3.1.5 查询类功能 ............................................................................................................... 7 3.1.6 到账通知 ................................................................................................................... 7 3.2 消息机制 ........................................................................................................................... 8 3.3 帐户明细查询异步处理机制 ........................................................................................... 8 3.4 帐户余额查询机制 ........................................................................................................... 9 3.5 企业操作员签到/签退 ...................................................................................................... 9 3.6 文件处理机制 ................................................................................................................... 9 3.6.1 调用动态库接入方式 ............................................................................................... 9 3.6.2 调用农行通讯器方式 ............................................................................................. 10 3.7 系统安全机制 ................................................................................................................. 10 3.7.1 安全机制介绍 ......................................................................................................... 10 3.7.2 ERP需要特殊处理的安全部分 ............................................................................. 11
I
3.8 4
异常处理机制 ................................................................................................................. 11
数据字典定义 ......................................................................................................................... 11 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42
字典键值索引（0） ....................................................................................................... 11 返回来源（1） ............................................................................................................... 13 农行他行标志（2） ....................................................................................................... 13 同城异地标志（3） ....................................................................................................... 13 汇兑类型（4） ............................................................................................................... 13 反向归集标志（5） ....................................................................................................... 14 利息再分配周期（6） ................................................................................................... 14 利息再分配标志（7） ................................................................................................... 14 法人间资金归集标志（8） ........................................................................................... 14 资金归集方向（9） ................................................................................................... 14 资金归集周期（10） ..................................................................................................... 14 资金归集类型（11） ................................................................................................. 14 业务类型（12） ......................................................................................................... 14 申请/恢复额度标志（13） ........................................................................................ 15 生效标志（14） ......................................................................................................... 15 额度转移标志（15） ................................................................................................. 15 可使用上级额度标志（16） ..................................................................................... 15 票据状态（17） ......................................................................................................... 15 电子对账单输出标志（18） ..................................................................................... 15 账页输出标志（19） ................................................................................................. 16 现转标志（20） ......................................................................................................... 16 发生额标志（21） ..................................................................................................... 16 交易类别（22） ......................................................................................................... 16 授信种类（23） ......................................................................................................... 16 票据种类（24） ......................................................................................................... 16 凭证种类（25） ......................................................................................................... 16 摘要（包括原ABIS和新ABIS）（26） .................................................................. 17 账户操作权限（27） ................................................................................................. 20 账户类型（28） ......................................................................................................... 20 加急标志（29） ......................................................................................................... 20 到账通知标志（30） ................................................................................................. 20 联系方式（31） ......................................................................................................... 20 通知类型（32） ......................................................................................................... 21 消息发送标志（33） ................................................................................................. 21 是否归集帐户（34） ................................................................................................. 21 流水状态(35) .............................................................................................................. 21 证件类型(37) .............................................................................................................. 21 利率标志(38) .............................................................................................................. 22 使用状态(39) .............................................................................................................. 22 省市代码（40） ......................................................................................................... 22 货币码（包括农行和国标）（41） ........................................................................... 23 交易代码（42） ......................................................................................................... 24
II
4.43 企业操作员类别（43） ............................................................................................. 27 4.44 企业操作员状态（44） ............................................................................................. 27 4.45 收妥标志（45) ........................................................................................................... 27 4.46 汇票种类（46） ......................................................................................................... 27 4.47 本票种类（47） ......................................................................................................... 27 4.48 流水查询类型(48) ...................................................................................................... 27 4.49 预约标志(49) .............................................................................................................. 28 4.50 落地处理标志(50) ...................................................................................................... 28 4.51 归集关系修改内容(51) .............................................................................................. 28 4.52 审计类型（52） ......................................................................................................... 28 4.53 对账标志(53) .............................................................................................................. 28 4.54 可否转汇标志(54) ...................................................................................................... 28 4.55 挂失方式(55) .............................................................................................................. 28 4.56 领取方式(56) .............................................................................................................. 28 4.57 操作员联机标志（59） ............................................................................................. 29 4.58 授权账户状态（60） ................................................................................................. 29 4.59 自身归集状态（61） ................................................................................................. 29 4.60 上级归集状态（62） ................................................................................................. 29 4.61 收费基数类型（63） ................................................................................................. 29 4.62 支票种类（64） ......................................................................................................... 29 4.63 通知处理状态（65） ................................................................................................. 29 4.64 归集关系修改标志（66） ......................................................................................... 29 4.65 其他非字典字段的属性解释 ..................................................................................... 30 4.65.1 文件标识 ................................................................................................................. 30 4.65.2 渠道标识 ................................................................................................................. 30 4.65.3 联机状态 ................................................................................................................. 30 5
字段定义 ................................................................................................................................. 30 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6
根段 ................................................................................................................................. 31 CHANNEL段 ................................................................................................................. 31 ACC段 ........................................................................................................................... 32 CORP段 ......................................................................................................................... 32 CMP段 ........................................................................................................................... 35 CME段 ........................................................................................................................... 35
交易接口 ................................................................................................................................. 39 6.1 公共包头 ......................................................................................................................... 39 6.1.1 ERP2CS请求报文公共字段 .................................................................................. 40 6.1.2 CS2ERP应答报文公共字段 .................................................................................. 40 6.2 多帐户明细查询提交（C500） .................................................................................... 41 6.2.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 41 6.2.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 42 6.3 查询多账户明细（C501） ............................................................................................ 42 6.3.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 42 6.3.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 42
III