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4.6 反向归集标志（5） 0 不做 1
做
4.7 利息再分配周期（6） 1 每月月底 2 每月20日 3 每季季底 4
每季20日
4.8 利息再分配标志（7） 0 不自动分配 1
自动分配
4.9 法人间资金归集标志（8） 0 非法人间资金归集 1
法人间资金归集
4.10 资金归集方向（9）
1 只能向上归集
2
可从上级账户划拨资金给下级账户
4.11 资金归集周期（10）
1 每天 2
每月
4.12 资金归集类型（11）
1 实时归集 2
批量归集
4.13 业务类型（12）
1 资金上存 2
资金支取
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3 资金下拨 4 资金上划
4.14 申请/恢复额度标志（13）
0 申请 1 恢复 2 转入 3
转出
4.15 生效标志（14）
0 未生效 1
已生效
4.16 额度转移标志（15）
0 不可转移 1
可转移；
4.17 可使用上级额度标志（16）0 只能使用自身额度 1
可使用上级额度；
4.18 票据状态（17）
0 全部
1 从付款人收回
2 退票后从受让企业收回 3 退票后转逾期贷款收回、4 部分收回 5
退票
4.19 电子对账单输出标志（18）0 未输出 1
已输出
企业银行平台
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4.20 账页输出标志（19）
0 未输出 1
已输出
4.21 现转标志（20）
0 现金 1
转账
4.22 发生额标志（21）
0 正常 1 红字 2 蓝字 9
抹帐
4.23 交易类别（22）
0 自身
1 批量资金归集 2
实时归集
4.24 授信种类（23）
2501-票据买入额度 2502-透支额度 4.25 票据种类（24）
00 全部 01 银行汇票 02 银行承兑汇票 03
转账支票
4.26 凭证种类（25）
00 非重要空白凭证 01 储蓄存单 02 一般储蓄存单 03
存本取息存需存单企业银行平台
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04 定期存款一本通折 05 单位定期存款证实书 06 现金支票 07 转账支票 08 普通支票 09 全国银行汇票
10 省辖或县辖银行汇票 11 银行承兑汇票 12 商业承兑汇票 13 不定额银行本票 14 金穗卡卡片 15 智能卡 16 借记卡
17 贷款还款证实书 18 县辖邮划借方报单 19 县辖邮划贷方报单 20 国库券收款凭证 22 汇票委托书 23 外币普通支票 24 单位定期存单 31 金卡 32 银卡 33 收贷凭证
34 电子同城补充报单 36 清分机支票
37 金融服务收入凭证 38 特种大额定期存单 50 外汇出境许可证 60 一卡通开销户登记簿 61 一卡通对账登记簿 63 定期一本通存折 64 活期一本通存折 80 人行现金支票 81 人行转账支票 84 人行假币没收收据 98 电子支付凭证 99 所有重要空白凭证
4.27 摘要（包括原ABIS和新ABIS）（26）
1
01-现收 2 02-现支 3 03-转收 4
04-转支
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5 05-汇入 6 06-汇出 7 07-托收 8 08-承付 9 09-委收 10 10-委付 11 11-补账 12 12-冲账 13 13-收息 14 14-付息 15 15-汇票 16 16-转账 17 17-提入 18 18-提出 19 19-退款 20 20-电汇 21 99-其他
22 0101-商品销售收入 23 0102-服务业收入 24 0103-税款收入
25 0108-城乡个体经营收入 26 0109-储蓄存款收入 27 0110-其他金融机构收入 28 0111-居民归还贷款收入 29 0112-汇兑收入 30 0113-有价证券收入 31 0199-其他收入 32 0115-兑换外币收入 33 0190-收入合计 34 0116-内部现金收入 35 0117-同业往来收入
36 0118-由人行发行库领取现金
37 0119-由银行（人行）业务库领取现金 38 0120-信用社（其他银行）交存现金 39 0130-前期业务库存 40 0191-收入总计 41 0260-工资性支出 42 0201-国家工资及奖金 43 0202-国家对个人其他支出 44 0203-部队存款支出
45 0204-其他单位工资性支出 46 0205-农副产品采购支出
47 0206-工矿及其他产品采购支出 48 0207-行政企事业管理费支出
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