6.4 查询多帐户余额（C502） ............................................................................................ 43 6.4.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 43 6.4.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 43 6.5 查询单账户明细（7505） ............................................................................................. 43 6.5.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 44 6.5.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 44 6.6 查询单帐户余额（7506） ............................................................................................. 45 6.6.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 45 6.6.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 45 6.7 汇兑（1908） ................................................................................................................. 46 6.7.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 47 6.7.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 48 6.8 资金上划、资金上存（2556、2559） ......................................................................... 48 6.8.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 49 6.8.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 49 6.9 资金下拨、资金支取（2557、2558） ......................................................................... 50 6.9.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 50 6.9.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 51 6.10 查询金融交易处理状态（1944） ............................................................................. 51 6.10.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 51 6.10.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 52 6.11 企业操作员签到（C100） ............................................................................................ 52 6.11.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 52 6.11.2 CS2ERP应答报文扩展字段 .................................................................................. 53 6.12 企业操作员签退（C101） ........................................................................................ 53 6.13 代发工资（1909） ..................................................................................................... 53 6.13.1 ERP2CS请求报文扩展字段 .................................................................................. 54 6.13.2 CS2ERP应当报文扩展字段 .................................................................................. 54 6.14 代发工资文件 ............................................................................................................. 54 6.15 发送企业通知（C400） ............................................................................................ 55 6.15.1 CS2ERP请求报文扩展字段 .................................................................................. 55 6.15.2 ERP2CS应答报文扩展字段 .................................................................................. 56 6.16 通知内容的结构 ......................................................................................................... 56 6.16.1 到账通知 ................................................................................................................. 56 6.16.2 抹账通知 ................................................................................................................. 57 6.16.3 更新通知 ................................................................................................................. 57 6.16.4 批量完成通知 ......................................................................................................... 57 7
总结性说明 ............................................................................................................................. 58 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
两种接入方式的比较 ..................................................................................................... 58 汇兑（1908）的附加说明 ............................................................................................. 58 汇兑（1908）与划拨交易（2556、2559、2557、2558）的区别 ............................. 59 查询多帐户余额（C502）与查询单帐户余额（7506） ............................................ 59 C500、C501与7505 ..................................................................................................... 59 查询金融交易处理状态（1944） ................................................................................. 60
IV
7.7 企业操作员签到（C100）和企业操作员签退（C101） ............................................ 60
V
农行企业银行ERP接口开发参考资料
1 前言
1.1 编写目的
本文档用于描述了农行企业银行的处理机制，定义了面向外部系统的接口，供企业财务系统ERP开发接口程序参考。 1.2 背景
现金管理服务平台瞄准的目标是目前国内银行业务占比超过８０％的对银行生存和发展更具有决定意义的公司客户，采用国际上比较先进的金融服务理念、金融服务产品和服务方法而实现的公司业务产品。在产品的设计、开发中,我们始终贯彻“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念，全面整合了我行现有公司业务功能，是对ABIS系统业务产品功能的进一步扩充和完善,属于一种多功能的“包裹式金融产品”。
企业银行平台是应现金管理项目而诞生的，目前主要作为现金管理平台的企业接入服务渠道。但是它的应用前景又不仅仅局限于现金管理产品，而应该将对公金融产品都可以在该平台上发布。
企业银行平台提供了两种方式供客户使用，一是与企业财务系统对接，二是提供操作界面给企业。其中与企业财务系统对接的模式有两种，一种是提供动态链接库给ERP调用，第二种是提供SOCKET服务进程。
本文档主要是将企业银行平台接口开放给客户，便于企业财务系统开发与农行企业银行平台的接口。 1.3 定义与缩略语
1 2
AIBS：农行综合业务系统的简称（又称新一代业务系统），是负责帐务处理和数据处理的核心业务系统。
AIPS：农行综合前置系统的简称，是连接各种交易渠道和各种交易后台的枢纽，负责接收来自交易渠道的的交易请求，根据交易要素决定交易处理的路径，最后向交易渠道返回交易处理的结果。
CM：ABIS中的现金管理子系统缩写，主要负责现金管理项目中的各种新需求的实现，是后台核心子系统。
CMF：现金管理项目中分行中心非ABIS的所有系统简称，包括AIPS上的现金管理应用、文件传输、到帐通知等功能。
CMC：现金管理项目的总行交换中心，是基于AISC（农行综合交换系统）进行开发，具有对公跨中心交易清算等功能，是跨中心批量处理的核心。
CME：即本文档描述的对象，是现金管理项目企业客户端和银行客户接入系统的统称，主要负责客户管理、客户联机交易接入、客户批量交易的发起和接收等功能。 CMES：CME的银行端接入服务器，简称ES。 CMEC：CME的企业端系统总称。
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CMECC：CMEC的客户端，简称CC。 CMECS：CMEC的服务端，简称CS。
CMECT：CMEC的通讯器，提供SOCKET服务给ERP调用，简称CT。
ERP： 将企业与农行企业银行对接的财务系统简称为ERP，可能不是企业真正意义上的ERP系统。
1.4 约定
1.4.1 关于通讯方式：
ERP与CS之间：Socket方式中报文结构为“包头+数据包”。包头固定为7个字节长，第1字节为是否加密标志（0-不加密，1-加密）。后6个字节是数据包的长度，即将报文长度直接转为字符串存储，长度不足6位则右边用空格补足，比如：“1234 ”。比如汇兑的长度为1234字节的数据包，其包头为“11234 ”共7位；查询单账户余额的长度为1000字节的数据包，其包头为“01000 ”共7位。其中数据包长度包含加密包标志位。 1.4.2
关于XML约定：
XML（包括XML数据包和XML文件）都不包含头部的XML声明（即
在XML数据包中所有元素的数据都不采用属性，而一律用字符数据的文本块来表示。 1.4.3
关于字段次序:
对于XML，同一层的字段次序可以不参照本文档中的字段次序描述；
对于多域串（即以’|’作为每个字段结束符的字符串，以下简称MFS）或格式化字符串，字段次序必须严格与本文档中的字段次序描述保持一致。 1.4.4
关于字段类型：
字段类型分为以下三类：
Cn：字段允许为任何可见字符（包括数字和中文），n在XML中表示有效数据的最大总长度，如果有效数据长度不足n位按实际位数；在格式化字符串（定长字符串）中表示固定的长度，如果有效数据长度不足n位，则有效数据左对齐，右边用空格补足至n位；
Nn：字段内容只允许为0-9数字，n在XML中表示有效数据的最大总长度，如果有效数据长度不足n位按实际位数；在格式化字符串中表示固定的长度，如果有效数据长度不足n位，则有效数据右对齐，左边用空格补足至n位；
Nm.n：基本上与Nm类型类似，但字段内容可以允许为负号、0-9数字和小数点，其中m表示有效数据的最大总长度（对于格式化字符串中表示固定长度），n表示小数位数，通常用来表示发生额、余额等金额类字段，如N15.2表示15位，其中带两位小数位的字段。
企业银行平台
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1.4.5 关于空字段：
表示字段在某些条件下允许为空字段，空字段在XML中对应的字段值为空，在格式化字符串中则用全空格填充至规定的长度。 1.4.6
关于多域串：
多域串用于企业银行内部各子系统之间返回多条记录，简写为MFS，多域串采用固定分隔符，对于本系统而言，分隔符一般采用“|”，如果多域串内的字段值还是多域串（如通知查询交易），则字段值的多域串分隔符一般采用“/”，除非特殊说明。
本文档中对于多域串的情况给出了当前情况下字段排列顺序，实际上本接口文档中设计上相对灵活，由于第一条记录是字段名记录，如果采用灵活实现方式，则根据该字段名记录可以确定排列顺序，因而不必事先约定顺序。 1.4.7
关于定位串：
定位串用于返回多条记录的交易中，定位串的组成格式由服务方决定，定位串缩写为FFS。客户端在第一次请求时将定位串置成空，服务端在应答时对每条返回的记录填写定位串。
定位串必须给定字段排列顺序，本文档中设计定位串的地方主要都是与CMF通讯的接口里面，下面每个交易都是通过交易表中起始字段和终止字段来表述的，在这两个字段之间顺序排列即可。 1.4.8
关于文件：
由于部分交易中涉及的交易包过大，如果采用交易包返回，将造成较多的冗余，所以采用文件方式返回。文件的格式和交易包中的格式定义基本相同，唯一的区别可能就是将一条条记录拆成了文件的一条记录而已。文件的上传、下载可以通过调用我们提供的通讯底层来获取。 1.4.9
关于操作员密码：
企业操作员的密码都为最长8位的字母或数字。在传输过程中单独加密，加密后为16字节的可见字符串。
1.4.10 关于认证码、数字签名和加密：
企业操作员在签到时，ES会根据某种算法得出一个认证码，以后每次该操作员作交易时都要求送认证码供ES校验。认证码为32字节的可见字符串。
数字签名是为了防抵赖和防篡改的要求，具体哪些交易需要签名、哪些签名字段和签名顺序如何是通过ES的交易控制配置文件来确定。
CC-CS需要通讯加密。哪些交易需要加密也是通过ES的交易控制配置文件来确定。
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