农行企业银行ERP接口开发参考资料
49 0208-城乡个体经营支出 50 0209-储蓄存款支出 51 0210-其他金融机构支出 52 0211-居民提取贷款支出 53 0212-汇兑支出 54 0213-有价证券支出 55 0299-其他支出 56 0215-兑换外币支出 57 0290-支出合计 58 0216-内部现金支出 59 0217-同业往来支出
60 0218-交回人行发行库现金
61 0219-交回银行（人行）业务库现金 62 0220-信用社（其他银行）支出现金 63 0230-本期业务库存 64 0291-支出总计 65 0240-投放（+）、回笼（-） 66 0250-附报项目：代发工资 67 1003-转收 68 1004-转支 69 1005-汇入 70 1006-汇出 71 1007-托收 72 1008-承付 73 1009-委收 74 1010-委付 75 1011-补账 76 1012-冲账 77 1013-收息 78 1014-付息 79 1015-汇票 80 1016-转账 81 1017-提入 82 1018-提出 83 1019-退款 84 1020-电汇 85 1021-票据买入
86 1022-收回买入票据垫款 87 1023-资金上存 88 1024-资金支取 89 1025-资金上划 90 1026-资金下拨 91 1027-签发银行汇票 92 1028-签发银行本票
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93 1029-签发大额支付报单 94 1099-其他 4.28 账户操作权限（27）
0 不能操作 1 查询
2 集团内划款 3 对外支付 8 全权操作 9
自身账户
4.29 账户类型（28）
0 单位基本户 1 单位辅助 2 单位专用 3 单位一般 4 个人 5 可透支户 6
保证金专户
4.30 加急标志（29）
Y 加急 N
不加急
4.31 到账通知标志（30）
0 不通知 1 通知付款人 2 通知收款人 3
全部通知
4.32 联系方式（31）
1-电子邮件 2-传真 3-电话 4-短信 5-联网 6-其他
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4.33 通知类型（32）
000 所有通知 001 到账通知 002 批量交易完成 003 抹帐通知 004 更新通知 00A
信使服务
4.34 消息发送标志（33）
0- 未发送 1- 已发送
4.35 是否归集帐户（34）
0—非归集户 1—归集户 4.36 流水状态(35)
1 待复核 2 待发送 3 正在发送 4 成功 5 失败 6 落地 7 预约 9
未知
4.37 证件类型(37)
I 个人身份证 P 执照 L 营业执照 T 临时证件 O 无证件开户 J 联名开户 S 军官证 1 驾驶证 2 警官证 3
文职干部证
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4 户口簿
4.38 利率标志(38)
0 日利率 1 月利率 2
年利率
4.39 使用状态(39)
0 使用 1
不使用
4.40 省市代码（40）
01 总行 11 北京市 02 天津市 03 上海市 04 山西省 05 内蒙古 06 辽宁省 07 吉林省 08 黑龙江 09 上海市 10 江苏省 12 安徽省 13 福建省 14 江西省 15 山东省 16 河南省 17 湖北省 18 湖南省 19 浙江省 20 广西区 21 海南省 22 四川省 23 贵州省 24 云南省 25 西藏区 26 陕西省 27 甘肃省 28 青海省
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29 宁夏区 30 新疆区 31 重庆市 34 大连市 38 青岛市 39 宁波市 40 厦门市 41 深圳市 44 广东省 45 新兵团 50 河北省 71 台湾省 97 香港 99 澳门 80 会计部 81 营业部 82 计划部 83 国际部
4.41 货币码（包括农行和国标）（41）01
RMB 人民币 12 GBP 英镑 13 HKD 港币 14 USD 美元 15 CHF 瑞士法郎 16 DEM 德国马克 17 FRF 法国法郎 18 SGD 新加坡元 19 BEF 比利时法郎 20 NLG 荷兰盾 21 SEK 瑞典克郎 22 DKK 丹麦克郎 23 NOK 挪威克郎 24 ATS 奥地利先令 26 ITL 意大利里拉 27 JPY 日元 28 CAD 加元 29 AUD 澳元
30 TZS 坦桑尼亚先令 31 ESP 西班牙比塞塔 32 MYR 马来西亚林吉特 33 XEL 欧洲货币单位 40
LKR 斯里兰卡卢比
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