农行企业银行ERP接口开发参考资料
4.57 操作员联机标志（59）
0- 未联机 1- 已联机 2- 签退
4.58 授权账户状态（60）
0- 正常 1- 冻结
4.59 自身归集状态（61）
0- 正常 1- 冻结
4.60 上级归集状态（62）
0- 正常 1- 冻结
4.61 收费基数类型（63）
1- 按笔收费 2- 按金额收费 4.62 支票种类（64）
06－现金支票 07－转帐支票 08－普通支票 4.63 通知处理状态（65）
0－未处理 1－已处理 2－已发送
4.64 归集关系修改标志（66）
1—修改上存利率：输入、输出只显示上存利率生效日及上存利率
企业银行平台 29
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2—修改下拨利率：输入、输出只显示下拨利率生效日及下拨利率 3—修改资金归集周期：输入、输出只显示资金归集周期 4—修改资金归集方向：输入、输出只显示资金归集方向
5—修改资金归集最高限额：输入、输出只显示资金归集最高限额 6—修改资金归集最低限额：输入、输出只显示资金归集最低限额 7—修改利息再分配标志：输入、输出只显示利息再分配标志 8—修改反向归集标志：输入、输出只显示反向归集标志 9—修改受托人：输入、输出只显示受托人；
4.65 其他非字典字段的属性解释
4.65.1 文件标识
0 1
非文件 文件
4.65.2 渠道标识
0 1
ERP CC
4.65.3 联机状态
0 1 2
脱机 联机 维护
5 字段定义
字段定义是对本平台使用到的所有字段进行完整的XML定义，当新增功能时，应当尽量使用现有字段，如果现有字段实在不能满足的，可以新定义字段。新定义的字段可以归入现有段内，也可以自定义段。在定义时应遵循以下几个原则：
1、 字段名使用英文或者英文缩写定义，字段名应能基本看出字段的意义。 2、 无论英文还是英文缩写，首字母都应该大写。
3、 XML的字段层次最好不要超过三层，实在需要多层次，也最多不能超过4层。
企业银行平台
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5.1 根段
表格 1 根段的其他字段定义
字段名 Sign Amt Fee AgtFee ReqId ReqType Area ReqSeqNo MsgType TransType TransCode ReqDate ReqTime ChannelType CorpNo OpNo AuthNo RespSeqNo RespSource RespCode RespInfo RxtInfo RespDate RespTime FileFlag 5.2
CHANNEL段
金额 字段中文含义 数字签名 手续费 交易行手续费 请求渠道ID 请求渠道标识 地区标识 请求渠道流水号 消息类型 交易类别 交易代码 请求日期 请求时间 渠道标志 企业技监局号码 企业操作员编号 认证码 应答流水号 返回来源 返回码 返回信息 扩展信息 应答日期 应答时间 数据文件标识 类型 取值范围 为空 √ √ √ √ √ √ 说明 ES填写 CMF应答 CMF应答 ES填写 应答 C2048 N15.2 N15.2 N15.2 C8 C2 C4 C30 C2 C1 C4 C8 C6 C1 C18 N4 C32 C12 C1 C7 C256 C256 C8 C6 N1 17000000 消息类型 交易类别 交易代码 渠道标识 返回来源 文件标识 表格 2 CHANNEL段的字段定义
字段名 Channel/Online Channel/Item 字段中文含义 联机标志 记录数 类型 C1 N4 C4 C9 N9 N8 取值范围 联机状态 参考应答码文档 为空 √ √ √ √ 说明 ES解析 Channel/AbisRespCode ABIS应答码 Channel/LastJrnNo Channel/JrnNo Channel/AccDate 企业银行平台
末笔日志号 日志号 交易日期 31
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Channel/VchNo Channel/Teller 5.3
ACC段
传票号 柜员号 C8 C4 表格 3 ACC段的字段定义
字段名 Acc/Bal Acc/AvailBal 5.4
CORP段
字段中文含义 帐户余额 帐户可用余额 类型 取值范围 为空 √ √ 说明 N15.2 N15.2 表格 4 CORP段的字段定义
字段名 Corp/ExchangeType Corp/AlterFlag Corp/SweepMode Corp/SweepCyc Corp/SweepWay Corp/SelfSweepSta Corp/UpSweepSta Corp/LowLimit Corp/HighLimit Corp/CorpFlag 字段中文含义 汇兑类型 修改标志 归集类型 归集周期 归集方向 自身归集状态 上级归集状态 留存最低限额 划拨最高限额 法人归集标志 类型 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 取值范围 为空 汇兑类型 归集关系修改标志 资金归集类型 资金归集周期 资金归集方向 自身归集状态 上级归集状态 说明 N15.2 N15.2 C1 法人间资金归集标志 利息再分配标志 反向归集标志 凭证种类 Corp/Assign Corp/UpActDate Corp/DownActDate Corp/UpRate Corp/DownRate Corp/IntDisFlag Corp/RevSweepFlag Corp/VoucherType 企业银行平台
受托人 上存利率生效日 下拨利率生效日 上存利率 下拨利率 利息再分配标志 反向归集标志 凭证类型 32 C70 C8 C8 N8.5 N8.5 C1 C1 C2 PP/CME/RD0004V1.0 农行企业银行ERP接口开发参考资料
Corp/VoucherBat Corp/VoucherNo Corp/Abstract Corp/Postscript Corp/CustomNo Corp/ActInf Corp/ContType Corp/NetNotiTool Corp/ContName Corp/ContMail Corp/ContMob Corp/ContFax Corp/ContPhone Corp/ContAddress Corp/PostId Corp/VoucherNum Corp/UrgencyFlag Corp/OthBankFlag Corp/OthCenterFlag Corp/CashFlag Corp/DraftFlag Corp/CrAccName Corp/CrBankName Corp/CrBankNo Corp/DbAccName Corp/DbAddress Corp/CrAddress Corp/WaitFlag Corp/BookingDate Corp/BookingTime Corp/BookingFlag Corp/WithdrawDate Corp/HundredNum Corp/FiftyNum Corp/TwentyNum Corp/TenNum Corp/FiveNum Corp/TwoNum Corp/OneNum 企业银行平台
凭证批次号 凭证号 摘要 附言 客户参考号 到帐通知标志 联系方式 联网通知 联系人名称 联系人Email 联系人手机 联系人传真 联系人电话 联系人地址 C2 C9 C4 C70 C70 C1 C1 C20 C30 C40 C20 C20 C20 C70 摘要 到账通知标志 联系方式 邮编 凭证数量 加急标志 他行标志 他中心标志 现转标志 转汇标志 贷方户名 贷方开户行行名 贷方行号 借方户名 借方地址 贷方地址 落地处理标志 预约日期 预约时间 预约标志 提现日期 百元面值张数 五十元面值张数 二十元面值张数 十元面值张数 五元面值张数 二元面值张数 一元面值张数 33
C6 N2 C1 C1 C1 C1 C1 C70 C70 C4 C70 C70 C70 C1 C8 C6 C1 C8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 N8 加急标志 农行他行标志 同城异地标志 现转标志 转汇标志 落地处理标志 预约标志 PP/CME/RD0004V1.0