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品的，公司不予报销，由购买人自己负担购买费用。 第二十八条 办公室电话费用 1、 2、
公司领导的办公电话费用实报实销。
公司每个部门的办公电话由综合管理部根据业务量核定每月额
度，报主管副总审批后执行。核定的标准报计财部备案；各部门额度根据情况调整。每月超出额度部分由该部门人员共同承担，原则上平均分担，在下月工资中扣回。 3、 4、 5、 6、 1、 2、
公司员工禁止使用办公电话拨打长途、股票查询、信息台及私人如有外地业务联系，请使用公司发放的长途电话卡，并按规定做各部门使用电话每月控制费用额度另行制定。 话费控制限额根据各部门实际情况的变化而随时调整。 公司所有员工必须自备通讯工具（手机），公司根据业务需要和职公司副总经理以上实行每月手机最高限额报销制度，发票金额达电话；郊县电话按规定话费的10%使用。违者按公司的规定进行处罚。 好登记签证手续。
第二十九条 通讯费
务级别给予不同的通讯费补助。
不到限额时实报实销。最高限额：总经理400元/月；副总经理300元/月；业务总监200元/月；公司部门经理150元/月；部门副经理100/元；其他员工80元/月。 3、
公司各部门将享受通讯费的人员当月应报销的发票集中填制报销单，于每月25日到计财部报销。副总经理以上领导可由主管的部门负责报销，也可不不受此条限制。除25日外，计财部不接受通讯费的报销，也不受理个人的报销。 4、 5、 6、
每个部门应对集中报销的报销单严格审核，并及时督促相关人员实际发生的通讯费未达到核定标准的，按实际发生额报销，差额因特殊情况超额的，经主管副总或总经理批准，予以报销。
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按时取得票据报销。当月不报销的，下月不再予以报销。
部分不补；超过核定标准的，按核定的标准额度报销，超过部分自负。
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7、 8、
所有员工的通讯工具应保持畅通公司有联系时必须及时接听电话上述通讯费根据业务发展和实际情况的变化进行不定期的调整，
或回机，否则取消当月通讯费补助，并对当事人进行处罚。 具体调整内容和标准以综合管理部下达的文件为准。 第三十条 交通费 1、 2、
公司所有车辆由综合管理部统一管理，并配备司机对公司所有的公司车辆一律实行油卡加油方式，以单车为单位，定车、定量、车辆维修、保养、加油、年审等等。
定人。原则上公司行政用车和总经理每月用油2200元，副总经理每月用油1500元。办公用车较多的（如提、存现金），可适当增加额度。 3、
业务总监及部门经理每月补助交通补贴300元；部门副经理每月补助交通补贴200元；其他员工每月补贴100元。公司员工领取补助后，公司不再提供任何车辆使用（提取和缴存现金除外）。 4、
交通费随工资按月发放。
探亲交通费按国家规定的探亲假标准，持有关凭证（如机票、火车汽车票、船票、住宿费发票等）报销，超出部分自理。 第三十二条 业务招待费 1、
接待费用开支范围：住宿、餐饮、会议室场租、水果、鲜花、烟酒、矿泉水、土特产品、客房电话、打印传真、参观景点门票、交通、纪念品、礼品、通讯费、影像等费用。 2、
住房标准：中央（国家）级领导住总套；省（部）级领导住大套房；地（厅）级领导住小套房或单间；县（处）级领导单间或标准间；其他人员2人1间标准间。 3、
餐饮标准：中央（国家）级200元/人天；省（部）级150—180元/人天；地（厅）级100—150元/人天；县（处）级80—100元/人天；其他人员40—80元/人天。 4、 5、
第三十一条 探亲交通费
其他费用标准：按照50元/人上下浮动掌握。
接待管理：原则上由综合管理部负责相关接待事宜，包括住宿、
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用餐、参观、考察等等。 6、
招待费报销程序：由需要接待的部门填写“招待费用申请表“，报总经理审批，然后根据申请表标准按实际发生费用报销。特殊情况需要超出标准的除外。 7、
接待陪同人员原则上按1：1执行。
一 总 则
1、 本着勤俭节约、强化管理的原则，为保证出差人员工作与生活基本需求，规范差旅费开支，特制定本规定。
2、 本规定适用于公司及下属单位参照本规定执行。
3、 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。交通费和住宿费凭据报销，伙食补助费实行定额包干。公司领导差旅费实报实销。
4、 根据公司经费保障水平对差旅费支出实行总额控制，建立严格的出差审批制度，控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
二 差旅交通费
5、 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐交通工具的超支部分自理。
（一）乘坐飞机、火车、轮船的舱（席）位等级标准见附表。 （二）乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
6、 乘坐飞机往返机场的专线客车费用、乘坐符合规定交通工具的人身意外伤害保险（限每人每次一份），可凭据报销。
7、 出差人员可按到达目的地后的自然（日历）天数计算，按每人每天不超过20天元限额内凭票报销出租车费。
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第三十三条 差旅费开支规定
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8、乘坐公司车辆或者他人车辆，不再报销交通费。
三 住宿费
9、 出差人员住宿费实行限额凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出限额部分由个人负担，住宿费报销标准见附表。
10、 出差人员无住宿费票据的，不予报销住宿费。
四 伙食补助费
11、 出差人员的伙食补助费按自然（日历）天数实行包干，伙食补助标准按以下规定执行：
（一）出差工作人员乘坐火车或长途班车，连续乘坐超过8小时的，可凭车票每隔8小时加发20元伙食补助。
（二）出差工作人员在岛内、外出差的，每人每天伙食补助25元。 12、 出差人员参加伙食非自理的会议及培训班，不发放伙食补助。
五 附 则
13、 工作人员趁出差或调动工作之便，就近回家探亲或途中经停的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，超支部分由个人自理。绕道、在家或经停期间不予报销住宿费和交通费，不发放伙食补助。
14、公司筹建期间发生的交通费用视同差旅费，但不报销住宿和伙食补助。
六 乘坐交通工具及住宿标准表
乘坐交通工具 飞机
住宿费标准（上限） 汽省会所在地地州县城所火轮船 县以19
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车 公司总经理 软经济舱 席 硬副总经理 经济舱 卧 部门正副经理及相当职级人员 其他人员 经济舱 硬卧 三等仓 经济舱 硬卧 三等仓 舱 舱 二等二等车 （含计划单列市） 市所在地 在地 下 实报实销 300 实报实报实销 实销 据实报销 300 200 500 400 实报实销 300 150 100 200 150 100 80 第三十四条 修理费 1、 2、 3、 4、 5、 6、
公司新购的车辆按规定时间定期保养，保养费用由综合管理部统公司的车辆（包括摩托车）修理，由请修人（司机）根据修理厂综合管理部根据《车辆请修报告单》对车辆修理的必要性、部位、综合管理部将审核后的《车辆请修报告单》报主管副总审批。 修理完成后由综合管理部再行核对修理是否属实，。
审核无误后由请修人（司机）持综合管理部签署意见的发票到计一掌握、审核、控制，并上报主管副总和总经理。 的报价，填写《车辆请修报告单》报综合管理部。 零件、价格等进行对比核实后决定是否修理。
财部报销，由计财部按报销程序集中报主管副总或总经理审批。无综合管理部审核意见的计财部不予受理。 7、
固定资产和大件办公用品的维修。又公司采购员负责询价，计财部监审员核价，报主管副总和总经理审批，后又采购员负责送修或者联系上门维修。
第三十五条 借款
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