采购作业流程
责任人：行政专员 监督人：行政主管、GM
验收付款流程
固定供应商/商店 行政专员 一般采购 采购申请 采购申请单 大宗采购 GM批示 行政专员 询价/比价单 询价/比价 GM复议 通报会计 定货合同 验收付款流程 采购合同 会计支付定金 采购申请单 询价/比价单 到货 行政/财务验收 验收报告 退货 接收 请款 请款单 GM批示 责任人：行政主管、财务 监督人：GM 财务付款入帐 资产登记表 行政资产管理 十二 固定资产管理
1. 行政管理部对公司所有固定资产进行登记注册
2. 固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者,由使用部门或管理部填制
“固定资产处分申请单”一式二联,注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分原因、处分方式及其他有关资料分别转送财物部填入购买金额、累计折旧、残值后,依核决权限送呈签核。
3. “固定资产申请单”一式二联,经核准后,由使用部门分送如下：第一联送财务部；
第二联送行政管理部。
4. 财务部收到“固定资产处分单”后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失
清单及有关机关之核准或证明文件，在据以转帐及更改财产目录。如为出售则暂时存档。
5. 行政管理部收到“固定资产处分单”后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、
处分原因、处分金额（出售时填）填入“财产管理卡”后抽出并“固定资产处分申请单”存档。
6. 固定资产如遭窃盗或破坏者，管理部应提出损失清单及向警察单位报案办理。
十三 物业 1． 2． 3． 4． 5．
十四 公司福利
1. 公司员工之福利事项由管理部执掌。
2. 公司员工遇有生日、婚假等喜庆时日,行政管理部得以公司名义安排祝贺。 3. 行政管理部主管参与福利基金管理及各项奖金分配之讨论。
4. 公司员工本人及家庭如遇重大经济困难，得向行政管理部申请补助或救济。 5. 办理补助程序如下：由申请人填具申请书并经部门主管核准后呈报行政管理部，并
经总经理签核后转会财务部支付。 十五 午餐
第三章 业务支持
行政管理部负责公司办公室的各项物业管理 负责与物业管理公司协调水、电、信函及安全事宜 负责办公室内的照明、植物、家具等事务管理 负责办公室内的清扫保洁 负责办公室的钥匙管理
一 公司主页 1． 2． 3． 4． 5．
二 商业秘密保护制度 （一）目的
行政管理部负责公司主页的租赁、制作和宣传事宜
企划部根据公司业务需要，负责主页内容的组织、策划和更改 行政部根据经确认的主页内容，进行下载、修改及上传的技术处理 行政部负责联络网络公司委托主页宣传事宜
行政部负责主页反馈查询、上网人数的统计和报告事宜
保护公司与客户的商业秘密，维护公司的安全与利益。
（二）使用范围
本规则适用于****公司全体员工。
（三）定义
1、公司的商业秘密系指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性，并经公 司采取保密措施的技术信息和经营信息。 其中：
? 不为公众所知悉，系指该信息不能通过公开渠道（如：报纸、新闻、出版物等）由外界直接
获取；
? 能为公司带来经济利益、具有实用性，系指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实
的或者潜在的经济利益或竞争优势；
? 经公司采取保密措施的，系指包括设置保密警示标识、制订保密条款、签订保密协议、建立
保密制度及其他合理的保密措施的实施。 2、 前款所述之技术信息和经营信息，包括：
（1） 公司管理、财务、人事等方面的系统设计、制度文本内容及方法； （2） 公司顾问服务的内容与方法。 （3） 公司公共关系的内容与方法； （4） 公司客户名册；
（5） 公司经营计划与营销策略； （6） 招投标的规划与标底； （7） 客户资料；
（8） 上述列举以外的技术信息和经营信息，符合本条第一款所述之定义的，认定为公
司商业秘密。
3、 公司商业秘密的来源：
（1） 公司自行制作并符合所述定义者； （2） 公司以外第三方制作并符合所述定义者； （3） 公司与第三方合作制作并符合所述定义者。 4、本制度所称之载体系指载有公司商业秘密内容的：
（1） 工作底稿、文本、电子磁盘及其他载体（含正本、副本、影印件、传真件、摘抄件）； （2） 公司《文件档案管理制度》规定的各类秘密文件、资料等。 （四）保护原则
保护商业秘密的工作，遵循积极防范、层级管理、既确保商业秘密之安全性又便利于各项工作的原则。
（五）责任部门与人员
1 由行政管理部与法律顾问协同负责公司商业秘密监督、管理事宜。 2 公司全体员工负有保护商业秘密的责任和义务。 （六）保护措施
1． 在《****公司劳动合同》中明确规定商业秘密保护条款，员工在聘用期与解聘后规
定期限内须承担规定的义务。
2． 公司根据需要，可要求专案和有关人员签订对特定事项的保密承诺书。
3． 行政部对电脑设定完整的文件目录和子目录系统，并根据需要设定管理密码，由专
人控管；同时公司与密码控管人签定保密责任协议书。
4． 行政部对传真机、复印机统一管理，由专人使用，建立严格的使用登记管理流程。 5． 行政部建立严格的管理流程对公司发文进行管理。
6． 行政部负责根据《文件档案管理制度》进行对各类载体设置警示标识的工作。警示
标识包括：密级标识、字样及“不得复印”、“不得携出”等特定字样。
（七）泄密应急
1． 员工发现公司商业秘密有可能泄露时，均有义务报告主管部门立即采取防范措施； 2． 公司商业秘密已经泄露，发现人与当事人均有义务立即报告主管部门即采取补救措
施；
（八）泄密责任追究
1． 当公司商业秘密已经泄露，公司有权追究当事人的经济和法律责任； 2． 根据情况，公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。 （九）培训
行政管理部组织对公司全体员工进行相关培训。
三 文件档案管理制度 （一） 意义
（二） 文件档案的类别与形式
公司文件档案包括以下各类别的书面文字形式、磁卡和电脑存藏（硬盘存藏、磁盘存藏）形式。
1. 公司法律文件：公司章程、批准证书、营业执照、验资报告、审计报告、企业代码、银
行税务登记等 2. 公司董事会文件：董事会构成、股本构成、董事会决议、记要等 3. 公司管理制度：公司运营、行政、财务、业务管理制度、文本、流程 4. 公司财务资料：各类总、分帐册、报表、单据、凭账、报告等
5. 公司人事薪资：人事结构、录用考核文件、薪资结构、薪资表、奖金计划及分配记录、
奖惩记录、保险计划及记录《劳动合同》等 6. 公司经营策略规划：客户需求分析、市场分析、各种调查分析、营销策略、公关网络、
实施计划等 7. 公司客户名册：客户名册、服务合同、协议、策略联盟协议、客户拓展、防谈名册及记
录等 8. 公司业务文件：公司各项对外服务的内部管理制度、流程、文本及有关方法培训资料、
报价体系等 9. 公司客户服务文件：服务过程中与客户沟通产生的往来传真、往来函、建议书、分析底
稿、调查底稿、客户提供之资料等 10. 公司客户档案：已结案客户的完整档案，包括客户服务资料及公司各种服务文本、方案、
策划、设计成果等 11. 公司专业资料：公司搜集的各种业务文本、流程、制度、企划书、顾问服务理论、方法、
同业服务成果、各类行业资料、公司由政府主管部门获取及购买的政策法规、公司各类剪报等 12. 公司图书、杂志：公司由公开发行系统购买、订购的各种图书、杂志 13. 公司日常行政文件：日常通知、备忘、报告、批复、外来文函
14. 公司宣传资料：公司对外宣传广告用之公司介绍、业务介绍、互联网主页介绍等
四 公共关系
1． 英达仕投资管理顾问有限公司的对外公共关系工作包括：公司与客户、股东、媒体
及政府机构之间的关系。附《客户沟通登记表》 2． 公共关系主要体现在各部门开办及各项业务活动进行所需的对外事务性及手续中建
立的长期、友好的关系。 3． 对外建立必要的咨询、顾问关系；必要的外界沟通、联络。维护英达仕公司的利益
和声誉；积极服务各项业务经营活动的开展；保障外界关系的渠道畅通，最大限度的节省开支是对外公共关系工作的原则。 4． 一切因工作关系建立的对外沟通渠道属英达仕所有，由本公司对外联络人向行政管
理部报送有关工作单位、职务、通讯地址电话，与本公司的关系及联络等资料，各部门的公共关系必须无条件用于公司工作的开展，各部门均有义务积极协助行政管理部建立畅通的对外渠道。附《客户意见反馈表》
五 广告宣传
1. 广告是极其重要的业务活动。广告费用是公司营运成本控制和扩展市场的重要 环
节。 2. 行政管理部门根据公司服务的定位特点，对广告策划方案进行审查、审批，确保广
告的效益。 3. 广告费用使用的强度、媒体或提出的责任人为公司业务部门，它的使用分配须经过
行政管理部和总经理的审批。 4. 财务部是广告费用支付执行的审查者和把关部门，它依据批准的广告方案、广告计
划、广告费用来审查费用支出的合理性。 5. 公司可根据目前实际的经营状况，每季度可以申请广告费额度，在申请报告中需包
括广告计划、费用金额以及使用方式和时间，其基本格式由各业务部门提供 1. 如业务情况不理想，公司可中止广告以节省费用，原申请额度自动作废，行政管理
部以文字形式通知财务部。