学习小组姓名：张小童、鲍弘伟、李杨、曹伟玲、卢娟娟 会计年度 2009年 2010年 2011年 销售商品提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税所得税以外的其他税费 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金净额 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 9492444200.0000 14211900000.0000 0. 0. 74,918,400. 9,582,357,600. 8,044,282,200. 0. 557,886,400. 0. 0. 0. 380,767,300. 526,475,500. 9,509,411,600. 72,946,100. 3,314,744,900. 0. 0. 4,065,300. 5,639,400. 0. 28,436,700. 3,352,886,300. 250,186,100. 0. 0. 3,475,699,700. 0. 10,185,800. 3,736,071,600. -383,185,300. 0. 523,026,000. 0. 523,026,000. 522,371,800. 0. 333,852,600. 0. 0. 0. 0. 22,417,300. 66,606,900. 14,300,900,000. 10,909,800,000. 0. 688,631,000. 0. 0. 0. 533,727,000. 851,048,000. 12,983,200,000. 1,317,700,000. 3,547,020,000. 0. 0. 6,879,400. 2,196,400. 0. 0. 3,556,100,000. 926,304,000. 0. 0. 3,232,920,000. 0. 0. 4,159,220,000. -603,121,000. 0. 19,980,000. 0. 19,980,000. 6,550,340. 0. 530,026,000. 0. 0. 0. 16108600000.0000 0. 20,477,200. 120,260,000. 16,249,400,000. 12,256,600,000. 0. 752,592,000. 0. 0. 0. 697,602,000. 1,096,300,000. 14,803,100,000. 1,446,260,000. 1,786,960,000. 0. 0. 13,243,600. 1,252,950. 44,842,500. 0. 1,846,290,000. 992,386,000. 0. 0. 1,823,280,000. 29,755,300. 0. 2,845,430,000. -999,132,000. 0. 75,601,300. 210,377,000. 285,979,000. 136,452,000. 0. 159,210,000. 0. 0. 0. 29 浙江万里学院商学院
宇通客车财务分析报告
支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响额 现金及现金等价物净增加额 加_期初现金及现金等价物余额 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 少数股东权益 计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 增值税增加净额 期末现金及现金等价物余额 155,438,900. 1,011,663,300. -488,637,300. -292,100. -799,168,600. 1,360,474,100. 0. 0. 0. 567,469,900. 0. 0. 0. 10,144,900. 0. 0. 0. 561,305,600. 127,920,000. 664,497,000. -644,517,000. 3,060,450. 73,123,500. 561,306,000. 0. 0. 0. 0. 0. 6,996,000. 185,748,000. 9,461,300. 0. 0. 0. 634,429,000. 0. 295,662,000. -9,683,640. -5,683,880. 431,759,000. 659,364,000. 0. 0. 0. 0. 0. -422,048. 210,966,000. 13,020,900. 0. 0. 0. 1,091,120,000.
附录4: 2009-2011年宇通利润表 单位：人民币（元）
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学习小组姓名：张小童、鲍弘伟、李杨、曹伟玲、卢娟娟
会计年度 2009年 2010年 2011年 营业收入 折扣与折让 营业收入净额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 营业费用 管理费用 财务费用 其中利息费用 勘探费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 其中_对联营企业和合营企业的投资收益 其他业务利润 营业利润 补贴收入 营业外收入 营业外支出 其中_非流动资产处置损失 影响营业利润的其他科目 利润总额 所得税 少数股东损益 影响利润总额的其他科目 净利润 年初未分配利润 盈余公积转入 其中一归属于母公司所有者的净利润 其中二少数股东损益 影响净利润的其他科目 每股收益 其中一基本每股收益 其中二稀释每股收益 可分配利润 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 可供股东分配的利润 应付优先股股利 提取任意公积 8781731200.0000 13478500000.0000 0. 8,781,731,200. 7,259,352,900. 38,916,400. 470,415,400. 0. 358,150,800. 8,521,000. 0. 0. 39,616,700. 5,096,300. 31,518,700. -1,328,400. 0. 643,373,200. 0. 16,683,500. 6,281,200. 4,477,000. 0. 653,775,500. 86,305,600. 3,984,800. 0. 567,470,000. 0. 0. 563,485,000. 3,984,760. 0. 0. 1.08 1.08 563,485,100. 0. 0. 563,485,100. 0. 0. 0. 13,478,500,000. 11,142,400,000. 42,289,100. 720,776,000. 0. 523,427,000. 16,698,900. 0. 0. 40,379,400. -5,116,890. 17,182,300. 0. 0. 1,004,560,000. 0. 25,867,200. 56,640,800. 1,895,910. 0. 973,788,000. 116,672,000. -2,548,040. 0. 857,116,000. 0. 0. 859,664,000. -2,548,040. 0. 16931900000.0000 0. 16,931,900,000. 13,850,400,000. 82,420,000. 927,571,000. 0. 698,999,000. 9,264,800. 0. 0. 39,806,300. 0. 7,929,680. 0. 0. 1,331,410,000. 0. 67,803,800. 45,893,300. 661,547. 0. 1,353,320,000. 170,944,000. 975,033. 0. 1,182,380,000. 0. 0. 1,181,410,000. 975,033. 0. 0. 1.65 1.65 857,116,000. 0. 0. 857,116,000. 0. 0. 2.27 2.27 1,182,380,000. 0. 0. 1,182,380,000. 0. 0. 31 浙江万里学院商学院
宇通客车财务分析报告
应付普通股股利 转做股本的普通股股利 未分配利润
附录5: 2009-2011年宇通财务比率表
0. 0. 0. 0. 0. 0. 563,485,100. 857,116,000. 1,182,380,000. 单位：人民币（元） 32 浙江万里学院商学院
学习小组姓名：张小童、鲍弘伟、李杨、曹伟玲、卢娟娟
会计年度 2009年 2010年 2011年 速动资产构成比率 销售债权对盘存资产比率 自有资本构成比率 资本负债比率 资本金构成比率 所有者权益构成比率 长期负债构成比率 流动负债构成比率 债务股权比率 流动资产构成比率 流动资产对固定资产比率 固定资产与股东权益比率 固定资产与长期负债比率 固定资产净值率 资产负债率 股东权益负债率 净现金流量对负债率 产权比率 流动比率 速动比率 企业血压 货币资金比率 营运资金与流动负债比率 即付比率 有形净值债务率 固定资产权益比率 利息保障倍数 商品销售率 销售收入增长率 利润总额增长率 净利润增长率 权益收益率 公积金增长率 权益收益率增长率 自有资金增长率 资本金增值率 流动资产周转率 存货周转率 应收账款周转率 现金比率 流动资产占用率 0.4787 1.4258 0.3947 0.6521 0.0943 3.1813 0.001 0.5571 1.414 0.6164 3.1627 0.4845 182.0431 1. 0.6052 1.414 -0.1931 1.414 1.1065 0.8593 0.1406 0.2336 -1.3283 0.2243 1.5784 0.415 97.1565 0.9862 0.0535 0.038 0.0827 0.3007 0.6093 -0.1878 0.2779 0. 2.792 10.4125 5.8783 0.3385 0.3581 0.5005 1.2321 0.3657 0.5766 0.0764 3.7815 0.0169 0.5911 1.6627 0.6808 4.0391 0.4441 9.588 0.5661 0.6342 1.6627 0.0466 1.6627 1.1516 0.8467 0.1532 0.2284 -1.4387 0.2133 1.8252 0.4339 74.1431 0.9665 0.5348 0.4894 0.5104 0.3917 0.0793 0.3026 0.1435 0. 3.36 11.2339 8.1346 0.2033 0.2976 0.5543 2.1385 0.4246 0.738 0.0661 5.4201 0.0214 0.5313 1.3019 0.697 4.1772 0.3027 5.9816 0.4903 0.5753 1.3019 0.0559 1.3019 1.3117 1.0431 -0.0431 0.2803 -1.3671 0.2388 1.5277 0.3167 183.8389 1.0061 0.2562 0.3897 0.3794 0.4054 -0.0462 0.0349 0.3426 0. 3.3507 11.8028 9.2466 0.25 0.2984 33 浙江万里学院商学院