晋豫焦化制度汇编
内部罚没款管理办法
晋豫（2006）第22号
对违反厂规厂纪的单位或个人进行罚款，是严格执行公司各项规章制度，纠正、约束员工违规违纪行为，提高企业管理水平的重要办法之一，为了规范公司内部罚没款的上缴，返还使用，做到罚款公平，使用合理，防止因罚款不正当使用产生新的矛盾和造成负面影响，特制订罚没款管理办法如下：
一、按照厂规厂纪，对单位或个人罚款时，必须依照各项制度规定的罚款标准进行罚款，不得随意提高或降低罚款标准。罚款时必须使用统一印制的罚款单（一式三份，自存、被罚者、财务部各一份）。
二、各分厂、车间对工段、班组、员工的罚款,公司管理部门按照各自的考核职责,依据厂规厂纪对其他单位的罚款,必须统一交到公司财务部。
三、公司财务部建立罚没款专帐，对罚没款进行管理，对各单位交来的罚款单分别登记，在发放工资时扣除。
四、为了增强责任心，公司对各单位的罚款，按一定比例返还给罚款单位使用，其返还比例为：生产系统的罚款全额返还；保卫部的罚款，返还当月总额的30％，其他管理部门的罚款，返还20％。
五、各单位使用返还罚款，必须写出申请，说明用途，经公司总经理批准后，按批准全额使用。
六、各单位要将当月罚款金额使用详细情况于月末在本单位工作场所上墙公布，接受员工监督，公司督察室每季度对各单位罚款使用情况进行检查，发现问题及时处理。发现罚款隐瞒不缴，截留私分，除按不合理开支的2－3倍对当事人处罚外，在全公司通报批评。
二〇〇六年三月十日
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出 差 管 理 办 法
晋豫（2006）第23号
为提高公司出差人员的工作效率，保证出差人员按时完成工作任务，特制定本管理办法：
1、工作人员因公出差，本人填写“出差申请单”和“借款单”，说明出差事由和借款金额，赴临汾出差，经公司主管经理批准；赴太原及省外出差，经总经理批准，然后方可出差。
2、经领导批准的“出差申请单”一式两份，一份由本单位留存，一份交督查室做为考勤的依据，“借款单”存公司财务部，做为借款凭证和返厂报销的依据。
3、财务部要根据出差事由和路程，合理核定借款金额，除必须的住宿费、交通费外，如有采购和其它业务性开支，一般不用现金结算。
4、一般业务，要尽量使用电话、电报、邮件、传真、特快专递等方式解决，以便提高工作效率，节约出差费用。
5、工作人员出差，要按时返厂，不能借出差之机私自回家，绕道旅游和办私事，财务部在报销差旅费时，要认真审查乘车路线、住宿地点，堵塞漏洞，防止损害公司利益的现象发生。发现工作人员借出差回家或绕道旅游，办私事等现象，在扣除因此而产生的费用外，每发现一次罚款50元。
6、工作人员出差返厂后要及时到财务部报账，无特殊理由，超过一星期，或因报销迟缓影响财务部月末结算者，每发现一次罚款30元。
7、一般情况下，出差人员上次出差未报账，财务部有权拒绝新的出差借款。
8、为了保证工作人员按时完成出差工作任务，公司根据实际情况，
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对出差人员给予适当的交通补贴和伙食补贴，其标准为：临汾市市内交通补贴，每人每天10元，伙食补贴每人每天15元；省会城市交通补贴每人每天15元，伙食费每人每天20元；省外出差地级市以下交通补贴每人每天10元（含地级市），省会城市每人每天15元，伙食费均按每人每天20元执行。
9、自带车辆不发市内交通补贴，因业务需要报销餐费，必须事先报告总经理同意，否则不予报销，同时不报销当天的伙食补贴。
10、住宿费实行限额包干，超支不补，节约归己，其标准见下表： 标 准 务 地 点 县级（不含古县） 地（市）级 省会级 职 部长级（含副） 一般管理人员
60 50 80 60 100 80 11、一般工作人员随同领导出差，可以按领导级别标准住宿。
二〇〇六年八月十日
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《出差管理办法》补充规定
晋豫（2007）第10号
晋豫2006年第23号文件《出差管理办法》下发以来，规范了出差审批、费用报销等问题，对于节约出差费用，保证出差人员按时完成出差任务起到了积极作用，但该办法个别条款表述不准确，现就有关问题补充规定如下：
1、出差人员要按时返厂，如有特殊情况不能按时返厂，必须向批准人说明原因，经批准后方可延时返厂，否则延时期间发生的费用自负。取消全部补贴。
2、未经总经理批准，不得乘坐飞机、火车软铺及出租车，否则按应乘交通工具折算，差额自理。
3、对方单位安排食宿及交通工具的，不得报销差旅费及各项补贴。如对方单位只安排住宿，公司不再报销住宿费，其它补贴按规定报销。
4、出差人员返厂后，须据实填制差旅费报销单，并附往返时间的车票、住宿等票据（税务机关统一规定的发票）经部门领导签批后，交财务部审核。无住宿发票不得报销住宿费。
5、财务部严格按照标准，出差申请、往返路线、车票、住宿费等规定进行审核并签字，超过申请范围的绕道、滞留等费用均须剔除，因工作疏忽，审核有误发现一次罚款20元。
6、报销人持审核后差旅费报销单报公司总经理批准后，到财务部报销。
二〇〇七年元月十三日
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关于加强零星工程管理的规定
晋豫（2006）第55号
为了规范公司零星工程（以下简称工程）的立项审批、施工管理、竣工验收和定价结算，提高工程管理水平和工程质量，特制定如下管理规定：
一、工程的立项：
公司各单位因工作、生产经营需要新建、扩改建和维修（土建部分）的工程项目，要写出书面申请，说明理由，报公司总经理签字同意后送公司工程指挥部，工程指挥部要派人深入现场了解情况，征求使用单位意见，制定方案或绘出施工图纸，填写工程立项计划表，说明工程名称、地点、使用单位、工程量、工程概算金额、预计工期后，予以施工。
二、工程的现场管理：
工程部根据立项计划安排的零星工程要有专人管理，现场管理人员要对施工过程进行检查、监督，保证工程质量、按时完成任务，在施工过程中要加强对公司所供材料的管理，单项工程结束，要对剩余材料及建筑垃圾及时进行清理。在施工过程中工程量发生较大变化或出现隐避工程，施工管理员要及时报告，重新核定工程量，并进行记录，按规定经相关人员签字后方可继续施工。
三、工程的竣工验收：
零星工期竣工后，要及时组织验收，参加验收的人员为：施工单位代表、公司使用单位代表、工程部核算员、施工组负责人。验收的主要内容为：1、核实工程量；2、检查工程质量；3、现场剩余材料及建筑垃圾回收清理情况。工程验收要填写工程验收表，参加工程验收的人员在验收表上签字，验收合格后，工程交使用单位。
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