精细化管理手册过程及成果报表
附件99 付款申请表 ............................................... 124 附件100 指挥部资金收支统计表 ..................................... 125 附件101 项目（指挥）部建造合同收入确认表 ......................... 127 附件102 项目债权债务管理报表 ..................................... 128 附件103 债权清收情况表 ........................................... 131 附件104 存货清算情况表 ........................................... 133 附件105 重点项目清算清收情况表 ................................... 134 附件106 劳务企业考评表 ........................................... 137 附件107 一般员工季度绩效考核表 ................................... 138 附件108 项目部年度考核表 ......................................... 139 附件109 项目部期末考核表 ......................................... 140 附件110 项目部月度报告 ........................................... 141 附件111 外部劳务企业履约过程评价表 ............................... 142 附件112 劳务企业员工基本信息表 ................................... 143 附件113 劳务人员工资表 ........................................... 144 附件114 农民工工资支付单 ......................................... 145 附件115 劳务队伍退场通知单 ....................................... 146 附件116 岗位责任书 ............................................... 147 附件117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 ..................... 149 附件118 项目部办公设备登记表 ..................................... 150 附件119 项目部办公设备报废申请单 ................................. 151 附件120 项目部办公设备移交清单 ................................... 152 附件121 项目文档管理清单 ......................................... 153 附件122 商业保险集中管理情况统计表 ............................... 154 附件123 产品清单 ................................................. 155
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附件1 项目业主基本情况调查表
表格编号 项目业主基本情况调查表 项目名称 项目地址 项目规模 项目用途 单位名称 办公地点 业主情况 所属行业 项目主要负责人 社会信誉 资金来源 业主资金情况 资金到位情况 支付条件 投标保证金额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 时间 审核人 时间 有无预付款 履约保证的方式及数额 预计开工时间 0201 投资额度 计划竣工时间 上级单位 联系电话 合作方评价 有无垫资要求 垫资数额 进度款支付方式 批准人 时间 － 1 －
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附件2 项目施工现场情况调查表
表格编号 项目施工现场情况调查表 0202 项目名称 项目地址 拆迁情况 通水情况 道路情况 现场条件 主要桥梁 地质条件 周边环境 施工材料 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体评价 现场施工时可能遭遇的疑难问题 制表人 时间 审核人 时间 批准人 时间 场地平整 通电情况 污水排放 是否扰民 沿线市县或周边社区 政府机构 当地劳务
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附件3 投标评审审批表
投标单位：
使用资质： 日期： 名 称 项目名称 项目地址 政 府□ 中国中铁□ 世(亚)行□ 国有企业□ 民营企业□ 其 他□ 全部到位□ 不 到 位□ 部分到位 比例＿＿ 公开招标□ 邀请招标□ 议 标□ 自主投标□ 协助投标□ 综合评标□ 合理低价□ 最 低 价□ 评标办法 摇珠定标□ 抽取办法□ 其 他□ 说明： 投标文件递交时间 数额（或比例） 投标保证金 提交形式 资金来源 保函□ 现金□ 保函+现金□ 自有□ 自筹□ 集团公司□ 保函□ 现金□ 保函+现金□ 自有□ 自筹□ 集团公司□ 保函□ 现金□ 保函+现金□ 自有□ 自筹□ 集团公司□ 内 容 工程概况 工程内容及主要结构物描述 项目估算价值 项目现场情况是否满足施工要求及对现场情况的总体评价 业主基本情况 业主单位名称 项目的投资方 项目资金到位情况 招标方式 招标文件基本内容 投标方式 各类保证金情况 数额（或比例） 履约保证金 提交形式 资金来源 数额（或比例） 信用保证金、低价风险金或其他形式保证金 提交形式 资金来源 说明 － 3 －
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中标后需提交的各类现金保证金数额及比例 项目实施方式 说明： 自主实施□ 指定分包□ 合同条件有无工程预付款及预付比例 竣工结算支付比例 质保金比例及返还时间 自主实施□ 业主指定供应商□ 是否需新购置大型施工设备 价值 物资设备采购 说明： 种类 公司经营开发部门意见 公司领导意见 （单位公章） 集团公司经营开发部门意见 涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值15%的项目 集团公司区域包保领导意见 集团公司分管经营开发领导意见 注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，《投标评审审批表》需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。
2.如集团公司组织非国铁项目投标，《投标评审审批表》需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。
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