精细化管理手册过程及成果报表
附件19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表
预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 表格编号 项目名称： 序号 内容 金额 备注 一 预计总收入 1 合同初始收入 提供相关合同附件 2 合同变更收入 提供已签认变更台账清单、附件 3 合同索赔收入 提供已签认索赔清单资料 4 合同奖励收入 二 预计总成本 财务部门根据发生的实际成本性支出1 累计实际发生成本 归集提供项目的累计“工程成本-合同成本”下的各科余额表 2 尚未发生成本 根据项目预算资料进行合理预计 三 合同毛利 预计总收入-预计总成本 四 完工进度 实际发生成本/预计总成本*100%
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附件20 工程项目责任成本计价管理台账
工程项目责任成本计价管理台账 表格编号 项目名称： xxx年 序号 项目分部 合同价值 责任成本 1季度 ?? 2季度 3季度 4季度 开累 开累 扣款 剩余 备注 编制／日期： 复核／日期：
填表说明：此表用于内部责任成本验工计价管理，按季度周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。
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附件21 工程项目竣工结算管理台账
工程项目竣工结算管理台账 项目名称： 序号/单元/章节 ?? 工程项目或费用名称 批复后金额 设计 变更 其中 签字 ?? 拟结算金额 拟扣款金额 未结算原因 表格编号 合同金额 备注 编制／日期： 复核／日期：
填表说明：此表用于项目拟竣工结算管理，可根据合同、概算批复后确定的费用整理，根据过程费用清理及时更新形成动态台账，以备核查。
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附件22 概算清理情况统计表
报送单位:
验工计价 序号 项目名称 合同价值 开累验工金额 一 合计 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
***项目 概算清理合同外增加 施工图量差 Ⅰ类变更 合同外新增工程 政策性调差 征地拆迁 其他 ? 总计 其中**年**季度验工金额 概算清理报部金额
概算清理批复 批复金额 其中**年**季度批复金额 待批复金额 主要内容 主要存在问题 备注
单位:万元
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附件23 各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表
各项目（指挥）部xxxx年度绩效考核指标一览表
考核指标目标值 序号 单位名称 当期实现收入额及控制工程形象进度（亿元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Xx指挥部 按集团公司下达专项文件 项目红线责任成本完成率(或项目收入利润率） 收入经费支出率 按集团公司分季按月下达计划 参见考核文件 参见考核文件 按集团公司下发文件 当期上缴资金额 安全目标 质量目标 信誉评价或业主满意度 “双清”目标 资金集中度 备注 参见考核文件 参见考核文件 按集团公司下发红线责任成本预算
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