现金流量 销售商品、提供劳务 收到的现金 现金收入合计 购买材料支付的现金 支付给职工的薪酬 支付制造费用 支付销售及管理费用 支付各项税费 支付其他与经营活动 1000 有关的现金 现金支出合计 经营活动产生的现金37184.55 净额 二、投资活动产生的 现金流量 投资收到现金 现金收入合计 购建固定资产支付的10000 现金 现金支出合计 投资活动产生的现金-10000 净额 三、筹资活动产生的 现金流量 31 / 46
121190 128340 257870 230190 737590 121190 500 63400 500 27175 1430.45 128340 500 63400 500 27175 733 1000 83308 45032 257870 1000 63400 500 54875 54250 1500 145525 112345 230190 1000 63400 500 52875 58306 1000 737590 3000 253600 2000 162100 114719.5 4500 84005.45 157081 549919.45 73109 197670.55 10000 10000 -10000 10000 10000 -10000 10000 10000 -10000 40000 40000 -40000 10000
借款所收到的现金 现金收入合计 偿还债务所支付的现 金 偿还利息所支付的现 金 分配股利所支付的现0 金 现金支出合计 筹资活动产生的现金0 净额 四、现金及现金等价36184.55 物净增加额
图表十六： 预计现金流量表 第一季第二年 度 一、经营活动产生 的现金流量 销售商品、提供劳务 收到的现金 现金收入合计 购买材料支付的现1000 金 支付给职工的薪酬 32 / 46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35032 102345 63109 157670.55 第二季度 第三季第四季度 度 全年合计 242380 156680 257870 230190 887120 242380 156680 1000 22130 257870 1500 22130 230190 1500 22130 887120 5000 88520 22130
支付制造费用 支付销售及管理费500 53075 500 53175 500 54365 500 53175 58204.5 2000 213790 281261.3 用 支付各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 现金支出合计 经营活动产生的现164182.6 83959.4 金净额 二、投资活动产生 的现金流量 投资收到现金 现金收入合计 购建固定资产支付10000 的现金 现金支出合计 投资活动产生的现-10000 金净额 三、筹资活动产生 的现金流量 借款所收到的现金 现金收入合计 偿还债务所支付的 现金 偿还利息所支付的 33 / 46
22622.4 17045.6 153388.8 1000 1000 1500 1000 4500 78197.4 102720.6 211253.8 46616.2 114379.5 115810.5 595071.3 292048.7 10000 10000 -10000 10000 10000 -10000 10000 10000 -10000 40000 40000 -40000 10000
现金 分配股利所支付的25914.4 现金 现金支出合计 筹资活动产生的现-25914.4 -28379.8 -27732.8 -22171.4 金净额 四、现金及现金等138268.2 55579.6 价物净增加额
图表十七： 预计现金流量表
项 目 一、经营活动产生的现 金流量 销售商品、提供劳务 收到的现金 现金收入合计 购买材料支付的现金 支付给职工的薪酬 支付制造费用 支付销售及管理费用 支付各项税费 支付其他与经营活动 4500 有关的现金 现金支出合计 34 / 46
28379.8 28379.8 27732.8 27732.8 22171.4 22171.4 104198.4 104198.4 -104198.4 25914.4 18883.4 93639.1 147850.3 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 737590 887120 1879000 2410000 2410000 737590 3000 253600 2000 162100 887120 5000 88520 2000 213790 1879000 2410000 9000 396000 4000 410000 9000 396000 4000 410000 2410000 9000 396000 4000 410000 114719.5 281261.3 297752.1 322605.5 233605.5 4500 4500 4500 45000 549919.45 595071.3 1121252 1146106 1097606
经营活动产生的现金197670.55 292048.7 净额 二、投资活动产生的现 金流量 投资收到现金 现金收入合计 购建固定资产支付的40000 现金 现金支出合计 投资活动产生的现金-40000 净额 三、筹资活动产生的现 金流量 借款所收到的现金 现金收入合计 偿还债务所支付的现 金 偿还利息所支付的现 金 分配股利所支付的现0 金 现金支出合计 筹资活动产生的现金0 净额 四、现金及现金等价物157670.55 147850.3 净增加额 35 / 46
757748 1263894 1312394 40000 40000 -40000 40000 40000 -40000 40000 40000 -40000 40000 40000 -40000 40000 100000 80000 80000 104198.4 104198.4 0 0 0 0 -80000 0 0 -80000 0 -104198.4 -100000 617748 1143894 1192394