XXXXXXX证券投资基金基金合同 存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。证券交易资金账户按照“第三方存管”模式与托管资金账户建立一一对应关系，由基金托管人通过银证转账的方式完成资金划付。
18. 期货账户：指基金托管人为基金财产在期货经纪机构开立的期货保证金
账户，用于基金财产期货交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及期货交易清算。期货保证金账户应与托管资金账户建立一一对应关系，由基金托管人通过银期转账的方式办理期货交易的出入金。 19. 募集期：指基金的初始销售期限。
20. 存续期：指基金合同生效至终止之间的期限。
21. 申购开放日：指基金管理人办理基金申购业务的工作日。 22. 赎回开放日：指基金管理人办理基金赎回业务的工作日。
23. 认购：指在募集期间，基金投资人按照基金合同的约定购买本基金份额
的行为。
24. 申购：指在基金申购开放日，基金投资人按照基金合同的规定购买本基
金份额的行为。
25. 赎回：指在基金赎回开放日，基金投资人按照基金合同的规定卖出本基
金份额的行为。
26. 基金资产估值：指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程。
27. 基金资产总值：指基金购买的各类有价证券、银行存款本息、应收申购
款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。 28. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
29. 基金份额净值，或简称份额净值：指T日基金资产净值除以当日基金总
份额。在赎回开放日当日分为扣除业绩报酬之前的份额净值和扣除业绩报酬之后的份额净值：其中前者作为计提业绩报酬的计算基准，指扣除负债、固定管理费、托管费和其他费用但未扣除当期业绩报酬的基金资产净值除以基金总份额；后者作为基金投资人申购、赎回的参考价格，也即实际对外公布的份额净值，指扣除负债、固定管理费、托管费、当期业绩报酬和其他费用的基金资产净值除以基金总份额。
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 30. 代理销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金代销业务资格，并接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构。
31. 不可抗力：指任何不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但
不限于《基金法》及其他有关法律法规及重大政策调整、台风、洪水、地震、流行病及其他自然灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、戒严、没收、恐怖主义行为、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等事件。
三、声明与承诺
（一）基金投资人声明其投资本基金的财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，保证有完全及合法的授权委托基金管理人和基金托管人进行该财产的投资管理和托管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人和基金托管人对该财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑；基金投资人声明已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本投资事项符合其业务决策程序的要求；基金投资人承诺其向基金管理人或代理销售机构提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知基金管理人或代理销售机构。基金投资人承认，基金管理人、基金托管人未对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保。
（二）基金管理人保证已在签订本合同前充分地向基金投资人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。
（三）基金托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管基金财产，并履行本合同约定的其他义务。
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 四、基金的基本情况
（一）基金的名称
XXXXXXX证券投资基金。 （二）基金的运作方式
契约型开放式。申购开放日开放基金份额的申购，赎回开放日开放基金份额的赎回。
（三）基金的投资目标
在有效控制风险的前提下，追求基金财产的增值。 （四）基金的存续期限 基金生效后10年。 （五）基金初始份额的面值 人民币1.00元。 （六）其他
基金财产设定为均等份额，除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
五、基金的成立与备案
（一）基金的成立
募集期届满，本基金符合基金成立条件的，募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。认购资金在基金合同生效前产生的利息按照银行人民币活期存款利率计算，在本基金合同生效后将折算为基金份额归基金投资人所有。基金托管人核实资金到账情况，并向基金管理人出具资金到账通知书。
基金管理人于基金成立时在基金管理人网站发布基金成立公告并向基金持有人发送基金成立的通知。本基金的成立日期以基金管理人在其网站发布的公告所载日期为准。
（二）基金的备案
本基金应当向合格投资者募集，基金份额持有人不得超过200人。
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 本基金募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定，自募集期结束后20个工作日内，向基金业协会办理基金备案手续。
（三）本基金不能满足备案条件的处理方式
本基金初始销售期限届满，无法在基金业协会备案的，基金管理人应当做以下处理：
1、以其固有财产承担因初始销售行为而产生的债务和费用；
2、在初始销售期限届满后30日内返还基金投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。
六、基金的认购、申购和赎回
（一）认购、申购和赎回的场所
本基金的销售机构包括直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的认购、申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。
（二）认购、申购和赎回的时间
基金投资人可在募集期内的工作日认购本基金。募集期具体时间以基金管理人的公告为准。
基金投资人可在申购开放日办理基金份额的申购业务，本基金申购开放日为每自然月份的20日，遇节假日顺延至下一个工作日。
基金投资人可在赎回开放日办理基金份额的赎回业务。本基金赎回开放日为《基金合同》生效满12个月后每自然月份的20日，遇节假日顺延至下一个工作日。
基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日，具体以基金管理人公告为准。
（三）出资方式及认缴期限
基金投资人认购、申购本基金，以现金缴纳。
基金投资人认购本基金，应在募集期内将认购资金汇入基金管理人指定账户；
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XXXXXXX证券投资基金基金合同 基金投资人申购本基金，应在申购开放日15:00前将申购资金汇入基金管理人指定账户。
（四）认购、申购和赎回的原则
1、基金认购、申购采用金额申请的方式，基金赎回采用份额申请的方式。 2、基金投资人认购本基金时，按照面值（人民币1.00元）为基准计算基金份额。认购申请采取时间优先、金额优先原则进行确认。
3、基金投资人申购本基金时，按照申购开放日当日计提业绩报酬之后的份额净值计算基金份额。
4、基金份额持有人赎回基金时，按照赎回开放日当日计提业绩报酬之后的份额净值计算赎回金额。
基金份额持有人赎回基金时，基金管理人按先进先出的原则，按基金投资人认购、申购基金份额的先后次序进行顺序赎回。
（五）申购和赎回申请的确认
销售机构受理申购、赎回申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了申购、赎回申请。申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。注册登记机构应在申购开放日或赎回开放日T＋1日对申购、赎回申请的有效性进行确认。申购不成功，则申购款项退还给投资者。
（六）认购、申购和赎回的金额限制
基金投资人首次认购、申购金额应不低于100万元人民币。在募集期间追加认购，开放日内追加申购的，追加金额应为10万元人民币的整数倍。
基金份额持有人赎回后持有的基金份额资产净值不得低于100万元人民币，当管理人发现基金份额持有人申请部分退出基金份额将致使其持有的基金份额资产净值低于100万元人民币的，管理人有权适当减少该基金份额持有人的退出金额，以保证部分退出申请确认后基金份额持有人持有的基金份额资产净值不低于100万元人民币。
当基金份额持有人持有的基金份额资产净值低于100万元人民币（含100万元人民币）时，需要赎回的，基金份额持有人必须选择一次性全部赎回基金份额。
（七）认购、申购和赎回的费用
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