技术经济学课程设计报告书
附表三 营业收入和营业税金及附加 单位（万元） 序号 生产负荷70% 生产负荷90% 项目 销售量 金额 销售量 金额 1 2 2.1 2.2 2.3
附表四 成本费用相关参数表 单位（万元） 序号 投产期 项目 生产负荷70% 生产负荷90% 1 2 3 4 5 5.1 6 外购原材料 燃料及动力费 工资及福利费 管理费用 制造费用 其中：折旧费 销售费用 6614.40 861.60 400.00 1159.25 1870.20 1350.00 126.11 8503.80 1108.20 400.00 1159.25 1870.20 1350.00 126.11 营业收入 营业税金 增值税 增值税进项 城建维护税 教育附加税 8400.00 13314.00 99.25 992.46 1170.92 69.47 29.77 10800.00 17118.00 127.60 1276.00 1637.00 89.32 38.28 生产负荷100% 销售量 12000.00 金额 19020.00 141.78 1417.8 1815.6 99.25 42.53 达产期 生产负荷100% 9448.80 1231.20 400.00 1159.25 1870.20 1350.00 126.11 21
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附表五 借款还本付息表 单位（万元） 序号 年份 项目 1 1.1 借款还本付息 年初长 借款流 累计 本年长 借款 流 本年长 付利流 息 本年长 还本 流 偿还贷款本金的来源 利润 折旧 自有资金 资金回收 自他资金 建设期 1 2836.48 2 4727.50 3 4727.50 1494.40 投产期 4 3782.00 2035.90 5 2836.50 2302.70 6 1891.00 2302.70 7 945.49 2302.70 达产期 8 0.00 2302.70 9 2302.70 10 1.2 1.3 2836.48 87.91 1890.99 239.93 1494.40 293.10 88.77 541.52 293.10 120.93 945.49 266.80 234.48 136.78 945.49 175.86 136.78 945.49 117.24 136.78 945.49 58.62 136.78 945.49 136.78 136.78 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 87.91 239.93 945.49 945.49 945.49 945.49 945.49 2302.70 22
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附表六 总成本费用估算表 单位（万元） 序号 年份 项目 3 直接材料费 直接人工费 7476.00 400.00 投产期 达产期 4 9612.00 400.00 5 10680.00 400.00 6 7 8 9 10 10680.00 400.00 1 2 10680.00 10680.00 10680.00 10680.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3 4 制造费用 管理费用 1870.20 1159.50 1870.20 1159.25 1870.20 1159.25 1870.20 1159.25 1870.20 1159.25 1870.20 1159.30 1870.20 1870.20 1159.25 1159.25 5 6 销售费用 利息支出 126.11 381.87 126.11 414.03 126.11 371.26 126.11 312.64 126.11 254.02 126.11 195.40 126.11 136.78 126.11 136.78 7 8
总成本费用 其中：折旧与摊销 经营成本 11413.40 1350.00 9681.56 13581.60 1350.00 11817.60 14606.8 1350.00 12885.60 14548.20 14489.6 1350.00 1350.00 14431.00 14372.30 1350.00 14372.34 1350.00 1350.00 12885.55 12885.60 128850.60 12886.00 12885.60 23
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附表七 损益表 单位（万元） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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项目 3 营业税金及附加 总成本费用 所得税 盈余公积金 盈余公益金 未分配利润 累计半分配利润 99.25 投产期 4 127.60 5 141.78 6 141.78 7 19020.00 141.78 14490.00 4388.60 1097.20 3291.50 329.15 164.57 1316.60 1481.20 6142.60 19020.00 19020.00 达产期 8 19020.00 141.78 14431.00 4447.30 1111.80 3335.40 333.54 166.77 1334.20 1501.00 7643.50 9 19020.00 141.78 14372.00 4505.90 1126.50 3379.40 337.94 168.97 1351.80 1520.70 9164.20 10 19020.00 141.78 14372.30 4505.88 1126.47 3379.41 337.94 168.97 1351.76 1520.73 10685.00 营业收入 13314.00 17118.00 11413.40 13581.59 3408.81 852.20 2556.61 255.66 127.83 1022.64 1150.47 1758.42 14607.00 14548.00 4271.40 1067.90 3203.60 320.36 160.18 1281.40 1441.60 3200.00 4330.00 1082.50 3247.50 324.75 162.38 1299.00 1461.40 4661.40 利润总额 1801.32 450.33 135.10 67.55 税后利润 1350.99 应付利润 540.40 607.95 607.95 技术经济学课程设计报告书
附表八 资金来源与运用表 单位（万元） 序号 项目 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 资金来源 利润总额 折旧与摊销费 长期借款 流动资金借款 其他短期借款 项目资本收入 其他 建设期 2 3 投产期 4 5 5888.20 4271.40 1350.00 266.80 3561.56 266.80 1067.85 1281.42 945.49 2326.64 6425.70 25 6 5680.02 4330.02 1350.00 3327.01 1082.51 1299.01 945.49 2353.02 8778.72 7 5838.64 4388.64 1350.00 3359.25 1097.16 1316.59 945.49 2379.39 11158.11 达产期 8 5738.64 4447.26 1350.00 2291.49 1111.82 1334.18 2405.77 13563.88 9 5855.88 4505.88 1350.00 2478.23 1126.47 1351.76 3377.65 16941.56 10 9535.32 4505.88 1350.00 4780.93 1126.47 1351.76 2302.7 4754.39 21695.92 6712.26 4656.16 5454.02 5300.33 1801.32 3408.81 1350.00 1350.00 2836.48 1890.99 1494.38 541.52 3875.78 2765.17 808.32 回收固定资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金投资 所得税 应付利润 长期借款还本 6712.26 4656.16 3293.43 3361.86 6624.35 4416.23 87.91 239.93 0.00 0.00 2302.70 541.52 450.33 540.40 2160.9 852.20 1022.64 945.49 1938.47 流动资金借款还本 其他短期借款还本 盈余资金 累计盈余资金 0.00 0.00 2160.59 4099.07