技术经济学课程设计报告书
附表九 资产负债表 单位（万元） 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1
26
年份 项目 资产 流动资产 应收账款 存货 现金 累积盈余资金 在建工程 固定资产净值 建设期 1 2 3 投产期 4 5 6 7 达产期 8 9 10 6712.26 11368.41 14581.71 15731.70 16975.14 17978.15 19512.26 20063.32 22090.97 21695.90 4563.29 100 2280 22.70 2160.59 7063.28 120 2800 44.22 4099.06 8668.41 9656.72 12009.74 14893.84 16794.90 20172.55 21695.90 120 3070 41.02 6425.70 7318.41 120 3070 41.02 120 3574 41.73 120 3070 41.02 120 3070 41.02 8778.71 11158.11 13563.88 16941.53 21695.90 5968.41 4618.41 3268.41 6712.26 11368.41 10018.42 1918.41 无形资产和递延资产净值 负债和所有者权益 流动负债总额 应付账款 6712.26 11368.41 14581.71 15731.70 16975.14 17978.15 19007.55 20063.32 22090.97 21695.90 1594.38 100 2155.90 120 2422.70 120 2422.70 120 2422.70 120 2422.70 120 2422.70 120 技术经济学课程设计报告书
附（续）资产负债表 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 流动资金借款 其他短期借款 长期借款 负债小计 所有者权益 资本金 1494.38 2035.90 2302.70 2836.48 5259.18 11715.95 7449.26 711.11 355.55 3200.01 30.98% 309% 272% 2302.70 1890.98 4313.68 13664.47 7449.26 1035.86 517.93 4661.39 23.99% 336% 289% 2302.70 2302.70 2302.70 2836.48 4727.47 4727.47 3781.96 2836.48 4727.47 6321.85 5937.87 3875.78 6640.94 8259.86 9793.82 3875.78 6640.94 7449.26 7449.26 41.58% 135.09 67.54 390.75 195.37 945.49 3368.19 15639.35 7449.26 1365.01 682.50 6142.56 17.72% 345% 307% 2422.70 17640.62 7449.26 1698.55 849.27 7643.51 12.08% 353% 337% 2422.70 19668.27 7449.26 2036.50 1018.25 9164.24 10.97% 363% 356% 21695.90 7449.27 2374.44 1187.22 10685 累积盈余公积金 累积盈余公益金 累积未分配利润 607.94 1758.41 43.35% 286% 143% 37.74% 298% 198% 资产负债率
流动比率 速动比率 27
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附表十 现金流量表（全部投资） 单位（万元） 序号 年份 项目 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 8 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 固定资产投资 流动资产投资 经营成本 销售税金及附加 所得税 净现金流量（所得税前） 净现金流量（所得税后) 累积净现金流量（税后） （P/F,0.12,t） 净现金流现值（税后）
28
建设期 1 0 6624.35 6624.35 -6624.40 -6624.40 0.89 -5914.60 4416.22 -4416.23 0.79 -3520.59 -9435.19 2 0 3 投产期 4 17118 17118 13339 541.52 11818 127.60 5 19020 19020 14362 12886 141.78 6 19020 19020 14110 12886 141.78 7 13314 13314 12534 2302.70 9681.60 99.25 450.33 达产期 8 19020 19020 141.78 9 19020 141.78 10 19020 568.42 3111.02 141.78 1126.47 9672.10 8545.63 0.32 2751.46 7344.56 19020 19020 141.78 19020 22699.44 14125 14139.20 14154 14153.81 4416.22 266.80 12886 12885.60 12886 12885.56 852.20 1067.90 1082.50 1097.20 4658 4910.20 4895.50 0.56 -3835 0.50 -1347 0.45 867.01 1111.82 1126.50 5992.66 5992.70 4880.85 4866.20 0.40 0.36 -4416.23 1230.50 4631.30 5725.90 5992.70 5992.70 780.16 3779.10 -10260 0.71 -8880 -6481 0.63 -6478 -6624.40 -11040.60 -1823 3086.90 7982.40 12863.20 17729 26275.03 555.30 2401.70 2643.10 2487.60 2214.50 1971.29 1754.80 2838.30 4593.10 累计净现金流现值（税后） -5914.60 技术经济学课程设计报告书
附表十一 现金流量表（自有资金） 单位（万元） 序号 年份 项目 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 6 7 流动资金借款 其他短期借款 销售税金及附加 所得税 净现金流量 累积净现金流量 （P/F,0.12,t） 净现金流量现值 累积净现金流量现值 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 自有资金投入 经营成本 长期借款 3963.70 3875.78 87.91 建设期 1 0 2765.17 2 0 3 13314 13314 投产期 4 17118 17118 13864 11818 945.49 120.93 127.60 5 19020 19020 15177 12886 945.49 136.78 141.78 6 19020 19020 15192 12886 945.49 136.78 141.78 7 19020 19020 15207 12886 945.49 136.78 141.78 达产期 8 19020 19020 9 19020 10 19020 568.42 3111.02 2302.70 136.78 141.78 1126.47 6106.15 0.32 1966.01 8739.50 19020 22699.41 3005.10 11128.23 9681.56 88.77 99.25 450.33 15221 14290.60 16593.29 12886 12885.60 12885.56 945.49 136.78 141.78 136.78 141.78 1126.47 4729.41 0.36 1705.47 6773.48 808.32 239.93 852.20 1067.90 1082.50 1097.20 1111.80 -1529 2313.70 6141.60 9954.80 0.63 0.56 0.50 0.45 -3963.70 -3005.10 0.89 0.79 2185.77 3254.20 3842.50 3827.90 3813.20 3798.60 0.71178 0.40 5068 -3963.70 -6968.80 -4783.02 13753 18482.80 24588.96 -3539 -2395.60 1555.788 2068.10 2180.40 1939.30 1724.90 1534.20 -3539 -5934.70 -4378.87 -2311 -130.40 1808.90 3533.80
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附表十二 单价 Cv 单位税金 固定成本 1.59 0.92 0.01 3292.34 附表十三 产量 收入 成本 利润 0.00 0.00 3292.34 -3292.34 5066.30 8030.08 8030.08 0.00 12000.00 19020.00 14514.12 4505.88 30
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附表十四 敏感性分析表 变动率 -20% -15% 9675.54 -10% 9363.52 -5% 9051.51 0% 5% 10% 8115.48 3932.52 15% 7803.46 1529.04 20% 7491.45 -874.45 自有资金投入量变动后的NPV 9987.55 经营成本变动后的NPV 产品单价变动后的NPV
8739.50 8427.49 18353.50 15950.00 13546.50 11143.00 8739.50 6336.01 -5271.00 -1768.30 1734.27 5236.89 8739.50 12242.10 15744.70 19247.30 22750.00 31