用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。
三．初始余额调节表：
单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。系统将根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。
四．平衡余额表：
单击“余额平衡检查”选项后，将对余额表的平衡关系进行检查。若有不平衡的账户，系统将会提示不平衡的科目。
五．结束初始化——启用系统：
当所有的初始数据均录入，并且确认正确后，即可结束初始化，启用系统。 单击“结束初始化”选项后，将启用系统，注意要录入正确的启用期间。 注意：启用系统后，若发现初始化错误，在当期可用“反初始化”回到初始化状态，修改初始数据。
第二章：现金管理系统应用操作（F4-2）
本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据管理等现金管理业务的操作，
本章的目的
当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：
? 掌握现金管理系统的系统参数设置 ? 掌握现金管理系统的操作流程 ? 了解现金管理系统的具体操作
现金管理系统操作流程图
现金处理 系统参数设置 银行存款管理 资金报表 期末结账 票据管理 现金管理系统操作流程图
第一节：系统参数设置（F4-2-1）
本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操作。 在系统设置中选择现金管理系统，双击“系统参数”，将弹出系统参数设置窗口，在该窗口上，用户将有关的公司名称，地址，电话，会计期间等信息录入即可。
另外，在“现金管理”窗口上，用户若选择“结账与总账期间同步”时，总账必须在现金管理系统结账后方可结账。