第二节：现金处理（F4-2-2）
本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账记账，现金盘点，现金对账，日报表等。其中日记账的登记有三种方法：（1）直接从总账引入现金类凭证记录，可按日或期间登记日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行登账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账；（3）直接逐笔登记日记账，或录入日期、凭证字号后自动取凭证摘要、金额等信息进行登记日记账。
建议：为了出纳人员记账的连续性、每笔业务的清晰度以及与总账的对账，为了确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务最好。直接从总账引入和从复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但失去了现金管理的意义。故本章不讲复核登账方式和直接从总账引入的方式。
现金日记账：
现金日记账最好是将每笔业务分开记录，因为总账中有时一张凭证包括了好几笔业务的数据。在主窗口选取“现金”功能子模块，双击“现金日记账”进入
现金日记账界面。在该界面的“编辑”菜单中单击“新增”选项，则进入新增现
金日记账界面，根据业务分笔记录（案例可以根据总账中数据）：
发生的现金业务，选定不同的日期和科目分别录入（有几个日期和几个科目都要分开记录），如果是增加则将数据录入到“借方金额”中，反之则录入到“贷
方金额”中。其他选项根据实际情况录入。
注意：用户也可以选择“编辑”菜单中“从总账中引入现金日记账”的功能，忌两项混合使用，这样，可能会使你的对账复杂化：
现金盘点单：
现金盘点单是用来管理实际现金金额与账面数是否符合的。选取“现金”功能子模块，单击“现金盘点单”，进入现金盘点界面，假设现在是2003年3月31日，保险箱中有现金100元30张，与账面金额相符。单击“新增”，系统弹出一个对话框：
用户可在其上选择要盘点的科目币别、日期，用户将有关现金的盘点结果录入之后单击“保存”按钮即可。输入盘点结果时按表上的设置输入。在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。 制作完毕后弹出盘点信息界面：
现金对账模块中系统自动将出纳账与日记账当期现金发生额，现金余额进行
核对，并生成对账表。查询现金对账结果。
选择“现金”功能子模块，双击“现金对账”，系统弹出“现金对账”界面。
选择科目、期间，确定后生成“现金对账表”。 正确的结果是现金管理系统、账务系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。
现金日报表：
选取“现金”功能子模块，双击“现金日报表”，系统会弹出输入查询条件选项框，用户在对话框上输入要查询的现金日报表的有关条件（如日期等）后，将弹出现金日报表，该表是根据用户录入的现金日记账自动生成的。日记账对相
同的币别进行小计。并且可以引出成其它格式的报表。
第三节：银行存款管理（F4-2-3）
本章主要介绍银行部分的各种业务管理，包括：银行日记账记账，银行对账单，银行存款对账，余额调节表，日报表等。其中日记账的登记，有三种方法：（1）直接从总账引入现金类凭证记录，可按日或期间登记日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行登账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账；（3）直接逐笔登记日记账，或录入日期、凭证字号自动取凭证摘要、金额等信息进行登记日记账。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档。