第二节 后勤管理制度 ......................................................................................................... 96
□食堂管理规定 ................................................................................................................... 96 □车辆管理规定 ................................................................................................................... 97 □员工住宿管理规定 ........................................................................................................... 97 □集体宿舍管理办法 ........................................................................................................... 98 第三节 办公室管理制度 ................................................................................................... 104
□移动电话管理规定 ......................................................................................................... 104 □通讯设备的使用管理规定 ............................................................................................. 105 □公司印章管理规定 ......................................................................................................... 106 □关于办公设备的采购、保管的使用规定 ..................................................................... 107 □关于电脑配置、选型及使用规定 ................................................................................. 108 □打印机等电脑外设的使用规定 ..................................................................................... 109 第四节 内部网络管理制度 ............................................................................................... 109
□XXXX公司开发工具软件管理方案 ................................................................................ 109 □电子文档资料备份指南 ................................................................................................. 110 □XXXX电脑系统防毒杀毒方案 ........................................................................................ 110 □数据磁盘管理方案 ......................................................................................................... 111 □公司病毒综合防治方案(2000年11月版) .................................................................. 112
第八章 财务制度 .............................................................................................................................. 116
第一节 总则 ....................................................................................................................... 116 第二节 现金 ....................................................................................................................... 117 第三节 银行存款 ............................................................................................................... 117 第四节 经济合同管理规定 ............................................................................................... 118 第五节 资金审批与费用报销规定 ................................................................................... 120
第二条 资金审批权限 ..................................................................................................... 120 三、审批： ......................................................................................................................... 120 四、开支审查：实行“事前控制、事中审核、事后调查”制度 ................................. 121 □国内出差管理规定 ......................................................................................................... 122 □国外出差管理规定 ......................................................................................................... 123 □移动电话费报销 ............................................................................................................. 124 □对公司有关人员购车的规定 ......................................................................................... 124 □关于车辆费用报销标准及有关问题的规定 ................................................................. 125 第六节 固定资产 ............................................................................................................... 126 第七节 低值易耗品 ........................................................................................................... 131 第八节 应收帐款 ............................................................................................................... 133
□有关发货单、出仓单的管理规定 ................................................................................. 137 第九节 应付帐款 ............................................................................................................... 137
□关于发票管理的规定 ..................................................................................................... 139 第十节 成本 ....................................................................................................................... 140
□关于规范物料领用等程序的规定 ................................................................................. 147 第十一节 会计电算化 ................................................................................................... 148
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第一章 管理类部门组织结构
总经理 财务总监 后勤部总办财务部人事部审查部 后勤部
部门名称：后勤部 直接上级：财务总监
下属部门：总务科、保卫科、水电科、工程指挥部 部门本职：后勤管理 主要职能：
1. 食堂、宿舍、绿化环境管理 2. 消防、安全保卫
3. 水、电正常供应
4. 建筑工程实施 总办
部门名称：总办 直接上级：财务总监
下属部门：文控中心、《XXXX人》编辑部、调度、劳保办公用品库、护照签证办理、前台、电讯室
部门本职：办公总务、外事联络 主要职能：
1. 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达。 2. 负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作。
3. 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。 财务部
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第二章 部门职能
部门名称：财务部 直接上级：财务总监
下属部门：出纳、应收帐款、应付帐款、成本中心、税务管理、档案管理 部门本职：财务管理 主要职能：
1．负责处理与现金银行收付有关的核算业务并及时入帐； 2．负责应收帐款管理，减少呆帐坏帐的产生；
3．负责采购业务帐务的处理，及时与供应商核对往来款项，做好对帐记录及帐龄分析； 4．负责工资、材料费用的归集与分配及存货的管理，加强成本的控制，保证成本的控制，保证成本的准确性；
5．负责设备的制作维修及零件分厂的核算与管理；
6．负责对购进及自制固定资产的管理与核算，保证资产的完整性； 7．负责应交税金的申报管理工作，进出口业务的核算管理；
8．对各项业务的真实性正确性进行复核，保障帐务处理的完整性、准确性； 9．每月按时向有关部门报送各类所需报表及帐务分析资料。 人事部
部门名称：人事部 直接上级：财务总监
下属部门：人事科、劳资科、培训科、安全生产办公室 部门本职：人力资源开发，劳动、安全法规的贯彻 主要职能： 1. 人事管理 2. 劳资管理 3. 培训教育
4. 安全生产日常事务管理 审查部
部门名称：审查部 直接上级：财务总监 部门本职：监督、检查、管理 主要职能：
1. 审查公司各部门的运作及制度执行情况； 2. 督促、配合各部门完善各项管理制度；
3. 定期、不定期检查各部门工作完成情况，并提出分析评价报告； 4. 加强各部门之间业务关系的沟通、协调；
5. 对公司出现的责任事故、工作失误、管理漏洞进行调查了解，并提出处理意见； 6. 每月向总经理提交业务工作报告。
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第三章 岗位描述
后勤部 1． 后勤部经理 岗位名称：经理 直接上级：财务总监
直接下级：总务科科长、保卫科科长、水电科科长、工程指挥部主任
工作职责：对后勤部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 2． 总务科科长 岗位名称：科长 直接上级：后勤部经理
本职工作：食堂、宿舍、绿化环境管理 工作职责：
1．食堂工作规范及管理制度的制定及实施；
2．对承包方采购的食品严把质量关，并记录其价格、数量；作好市场调查，努力降低成本；
3．监督、督促承包方维护餐厅的安全及卫生； 4．负责公司发放饭卡工作； 5．宿舍租赁、管理；
6．宿舍管理员工作规范及管理制度的拟订与实施； 7．公司内部清洁卫生、环境管理及绿化养护。 3． 保卫科科长 岗位名称：科长 直接上级：后勤部经理 本职工作：消防、安全保卫 工作职责：
1．树立公司良好的保安形象； 2．维护公司的财物安全与人身安全； 3．负责公司的消防安全检查，消除火险隐患；
4．维护公司正常生产秩序，预防各类治安、刑事案件的发生。 4． 水电科 岗位名称：科长 直接上级：后勤部经理 本职工作：水、电正常供应 工作职责：
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1. 发电站工作规范的拟订及实施； 2. 发电机组的日常维护、保养和检修；
3. 保障电站安全发电，防止火灾、雷击及触电等意外事故的发生； 4. 保障公司生产、生活用电的正常供应； 5. 水泵房的日常维护、保养和检修； 6. 保障员工正常生活用水，宿舍水电维修。 5． 工程指挥部 岗位名称：主任 直接上级：后勤部经理 本职工作：建筑工程实施 工作职责：
1．负责公司各项建筑工程项目的具体实施； 2．负责施工现场的相关事宜，保证工程质量和进度； 3．负责建筑图纸以及建筑相关资料的收集和管理工作； 4．负责协调公司与施工单位的关系，维护公司的合法利益； 5．保证公司各项建筑工程的顺利进行，控制工程成本； 6．负责各项工程的报批手续。 总办 1．
总办主任
岗位名称：经理 直接上级：财务总监
直接下级：文控中心、《XXXX人》编辑部、调度、劳保办公用品库、外事、前台、电讯室 工作职责：
1．负责对外事等政府有关部门建立良好关系，为公司疏通业务渠道。
2．对总办所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 2．
文控中心
岗位名称：文控中心 直接上级：总办主任
本职工作：控制和保管质量体系和环境体系的受控文件、及印章、绝密资料 工作职责： 1．受控文件管理 2．管理文件发放及保管 3．印章的使用及保管 4．资料的保管
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