3 4 5 6 7 缴回制服、办公钥匙 缴回个人领（借）用 文具用品 办理退保等事项 有无欠帐？ 有无财物未清事项？ 发薪审核 人办资源部 行政办 人办资源部 财务科 财务主管 离职面谈（人力资源部）： 离职原因总结： 离职时间： 注：1、上列事项必须完全办理清楚，方可离职。
2、财务科凭本单核发离枳人员薪津后，转回人力资源部存档。
2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
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第九章 财务报销管理制度
一、 总则
1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、 本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。 三、 日常费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
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3、 按规定的审批程序报批。
4、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。 四、其他专项支出报销流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含费用预算表），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程：
3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
3.2 签订合同：由直接负责部门与供应商签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。 3.3 付款流程：
3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
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3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批；
3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；
3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 五、 附则
1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
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