易助客户实施帮助手册
3.库存管理系统
调拨流程 作业说明 确定转出库之库存量并作 转入及转出资料建立 打印调拨单 转出及转入单据及实物核对 库存资料异动资料审核 附
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转出仓库 - 转入仓库 调拨单建立 会计 调拨单 调拨单 仓库备料作业 N 核对签收 修改资料 Y 调拨单 调拨单 调拨单 调拨单审核
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非工单领用流程 作业说明 需求领料单位 仓管 会计 非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以领用需求 及低值易耗品办公用品等领用 输入调整领料单 请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单领料单 别及部门数据之选择 打印领料单 核准 N 修改 主管核准 Y 领料单 领料单 仓库备料 领料料件点收 领料单确认 领料单 领料单
附
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盘点流程 作业说明 依库别或循环盘点码进行 盘点计划拟定 打印盘点数据清单 核对盘点品号资料 打印盘点卡 设置好关帐年月 通知盘点当日进出库全部暂停 复盘后回复库存进出 将实盘数据输入计算机 确定盘点前所有单据正确并确认 打印盘盈亏报表 审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性 执行盘点资料更新 盘点单确认 附
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资材 盘点向导信息产生 物管 会计 盘点清单 N 核对 盘点资料建立 Y 盘点卡 冻结库存进出 实盘与复盘 入出库解冻 实盘资料输入 账面量重计 原因追踪与调整 盘盈亏报表 N 核对 Y 盘点更新 盘点单 盘点调整单审核 盘点单 盘点单
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4.应收应付管理系统
预收货款作业流程 作业说明 客户缴交支票或现金 输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单 打印收款单凭证 支票或现金 客户 业务单位 出纳/会计 支票或现金 预收发票建立 收款单建立 收款单凭证 修改 核准 现金或支票 收款单 退回修改 核对 收款单审核 收款单
附
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应收账款作业流程 作业说明 业务单位 会计 客户 已审核的销货单及销退单 销货单 销退单 由销售发票建立作业逐笔挑选单据结账，成立应收账款。 销售发票建立 打印销售发票单 销售发票单凭证 核准 主管核准 Y 退件 会计核对 应收账款管理 修改 N 销售发票单 N 核对 发票寄出 销售发票单确认 发票
附
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