取得投资收益收到的现金 800.00 300.00 -62.50% 78.62% 95.82% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 217.53 8.76 -95.97% 21.38% 2.80% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金收入合计 0.00 1,017.53 0.00 4.34 313.10 0.00% 0.00% -69.23% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 1.39% 100.00% 在筹资活动现金收入中，吸收投资收到的现金带来的流入占0.06%，取得借款收到的现金带来的流入占99.94%，主要通过借款和吸收权益资金。
筹资活动现金流入结构表
项目(万元) 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2007年12月 0.00 408,481.84 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金收入合计 408,481.84 2008年12月 250.00 421,960.14 0.00 422,210.14 0.00% 3.36% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 新增(%) 0.00% 3.30% 2007年占比% 0.00% 100.00% 2008年占比% 0.06% 99.94% 3、现金支出结构分析
本期现金支出总额为2,841,840.21万元，其中：企业通过购买商品、接受劳务支付的现金1,964,560.34万元，是企业本期主要的现金支出项目，约占本期支出总额的69.13%；支付的各项税费200,592.75万元，对企业本期现金支出有一定的影响，约占本期支出总额的7.06%；偿还债务支付的现金314,977.85万元，对企业本期现金支出有一定的影响，约占本期支出总额的11.08%；本期现金支出次序为以经营活动为主，筹资活动支出其次，投资活动支出最末，比较正常。
现金支出结构表
项目(万元) 2007年12月 购买商品、接受劳务支付的现金 1,637,658.75 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,415.70 0.00 -100.00% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金支出总计 0.00 340,030.44 71,317.36 0.00 2,481,776.42 0.00 314,977.85 92,548.38 1,007.23 2,841,840.21 0.00% -7.37% 29.77% 0.00% 14.51% 0.00% 13.70% 2.87% 0.00% 100.00% 0.00% 11.08% 3.26% 0.04% 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 95,965.21 182,927.34 20,977.68 129,483.94 2008年12月 1,964,560.34 103,971.98 200,592.75 35,706.68 128,475.00 8.34% 9.66% 70.21% -0.78% 3.87% 7.37% 0.85% 5.22% 3.66% 7.06% 1.26% 4.52% 19.96% 新增(%) 2007年占比% 65.99% 2008年占比% 69.13%
在经营活动现金支出中，购买商品、接受劳务支付的现金占85.24%，支付给职工以及为职工支付的现金占4.51%，支付的各项税费占8.70%，支付其他与经营活动有关的现金占1.55%，经营支出正常。
经营活动现金流出结构表
项目(万元) 2007年12月 购买商品、接受劳务支付的现金 1,637,658.75 支付给职工以及为职工支付的现金 95,965.21 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金支出合计 182,927.34 20,977.68 1,937,528.98 2008年12月 1,964,560.34 103,971.98 200,592.75 35,706.68 2,304,831.75 8.34% 9.66% 70.21% 18.96% 4.95% 9.44% 1.08% 100.00% 4.51% 8.70% 1.55% 100.00% 新增(%) 19.96% 2007年占比% 84.52% 2008年占比% 85.24% 在投资活动现金支出中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金占100.00%，投资支付的现金占0.00%。
投资活动现金流出结构表
项目(万元) 2007年12月 2008年12月 128,475.00 0.00 0.00 新增(%) 2007年占比% 2008年占比% 100.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金支出合计 129,483.94 3,415.70 0.00 -0.78% 97.43% -100.00% 0.00% 2.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 132,899.64 0.00 128,475.00 0.00% -3.33% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 在筹资活动现金支出中，偿还债务支付的现金占77.10%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金占22.65%。
筹资活动现金流出结构表
项目(万元) 2007年12月 偿还债务支付的现金 340,030.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,317.36 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金支出合计 0.00 411,347.80 2008年12月 314,977.85 92,548.38 1,007.23 408,533.46 29.77% 17.34% 0.00% -0.68% 0.00% 100.00% 22.65% 0.25% 100.00% 新增(%) -7.37% 2007年占比% 82.66% 2008年占比% 77.10% 4、现金流入流出比分析
企业本期投资活动现金全部是流入量，企业正全力回收投资；筹资活动现金流入流出比为4.56，说明企业筹资大于还款，现金净流入329,411.76万元，经营状况比较正常。 5、现金偿债能力分析
本期实现现金流入总额为2,794,026.43万元，其中：企业通过销售商品、提供劳务收到的现金2,358,420.53万元，是企业本期主要的现金流入来源，约占本期流入总额的84.41%；取得借款收到的现金421,960.14万元，对企业本期现金流入有一定的影响，约占本期流入总额的15.10%；本期现金流入次序为以经营活动为主，筹资活动流入其次，投资活动流入最末，比较正常。
现金流入结构表
项目(万元) 2007年12月 销售商品、提供劳务收到的现金 2,098,406.70 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 38.31 8,037.68 0.00 800.00 2008年12月 2,358,420.53 36.50 13,046.16 0.00 300.00 -4.72% 62.31% 0.00% -62.50% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入总计 0.00 0.00 408,481.84 0.00 2,515,982.06 4.34 250.00 421,960.14 0.00 2,794,026.43 0.00% 0.00% 3.30% 0.00% 11.05% 0.00% 0.00% 16.24% 0.00% 100.00% 0.00% 0.01% 15.10% 0.00% 100.00% 0.00 0.00 217.53 8.76 -95.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.03% 0.00% 0.47% 0.00% 0.01% 新增(%) 12.39% 2007年占比% 83.40% 2008年占比% 84.41%
在经营活动现金收入中，销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还带来的流入占99.45%，公司经营属于正常；
经营活动现金流入结构表
项目(万元) 2007年12月 2008年12月 新增(%) 2007年占比% 2008年占比% 销售商品、提供劳务收到的现金 2,098,406.70 收到的税费返还 38.31 2,358,420.53 36.50 13,046.16 2,371,503.19 12.39% 99.62% 99.45% -4.72% 62.31% 12.58% 0.00% 0.38% 100.00% 0.00% 0.55% 100.00% 收到其他与经营活动有关的现金 8,037.68 经营活动现金收入合计 2,106,482.69 在投资活动现金收入中，收回投资收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额带来的流入占2.80%，取得投资收益收到的现金带来的流入占95.82%，公司投资带来的现金流入主要是投资获利；
投资活动现金流入结构表
项目(万元) 2007年12月 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0.00 800.00 2008年12月 0.00 300.00 新增(%) 0.00% -62.50% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金收入合计 0.00 1,017.53 0.00 4.34 313.10 217.53 8.76 -95.97% 0.00% 0.00% -69.23% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 1.39% 100.00% 21.38% 2.80% 2007年占比% 0.00% 78.62% 2008年占比% 0.00% 95.82% 在筹资活动现金收入中，吸收投资收到的现金带来的流入占0.06%，取得借款收到的现金带来的流入占99.94%，主要通过借款和吸收权益资金。
筹资活动现金流入结构表
项目(万元) 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2007年12月 0.00 408,481.84 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金收入合计 408,481.84 2008年12月 250.00 421,960.14 0.00 422,210.14 0.00% 3.36% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 新增(%) 0.00% 3.30% 2007年占比% 0.00% 100.00% 2008年占比% 0.06% 99.94% 6、获取现金能力分析
本期现金支出总额为2,841,840.21万元，其中：企业通过购买商品、接受劳务支付的现金1,964,560.34万元，是企业本期主要的现金支出项目，约占本期支出总额的69.13%；支付的各项税费200,592.75万元，对企业本期现金支出有一定的影响，约占本期支出总额的7.06%；偿还债务支付的现金314,977.85万元，对企业本期现金支出有一定的影响，约