世纪大桥工程项目ERP沙盘模拟方案设计
5.支付现场管理费
a操作决策：依据现场劳务宿舍容量大小，参考市场规则分析资料，确本月
现场管理费金额；
b操作步骤：
Ⅰ、财务经理填写《支付单》并签字；
第1组 支付单 第4周 费用项目 贷款利息支出 欠付还款 欠付利息 现场管理费 罚款支出 总计 支付金额 6万 6万 费用项目 劳务待工费 安全投入 雨季投入 税金投入 其它支出 支付金额 项目经理： 财务经理：
Ⅱ、经项目经理批准签字后，财务经理按照《支付单》中，“支付金额”，从盘面“资金管理区——现金”处拿出现金分别支付到盘面“结算区”相应费用结算处；
Ⅲ、项目经理根据《支付单》，将相关内容填写到《月度项目报告》，并在操作表此步骤第4周括号上“√”
6.欠付还款
a操作决策：决定是否进行欠付还款，本月不还款； b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×” 7.支付上月欠付利息
a操作决策：判断上月是否存在欠付，因是第一个月，
故不存在支付欠付利息；
b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×” 8.支付贷款利息/归还贷款
a操作决策：首先根据沙盘规则之市场分析中关于融资渠道所描述的各种贷
款利率的规定来支出贷款利息，再决定是否归还贷款，公司借
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款月利率为5%，公司借款200万，所支出10万元贷款利息，并且公司借款只能在项目竣工后偿还；
第1周 支付单 第4周
费用项目 贷款利息支出 欠付还款 欠付利息 现场管理费 罚款支出 总计 支付金额 10万 费用项目 劳务待工费 安全投入 雨季投入 税金支付 其它支出 10万 支付金额 项目经理： 财务经理：
b操作方法：
Ⅰ、财务经理从“资金管理区——现金”拿出10万元，放到盘面“资
金管理区—公司借款利息”处，代表支出10万元贷款利息； Ⅱ、项目经理将相关内容填写到《月度项目报告》中，并在操作表此
步骤第4周括号中打“√”；
9.资产变卖（竣工后方能进行统一变卖）
a操作决策：决定是否变卖项目现在有临时设施，本月不变卖；
第一个月月末相关表格 (1)月度项目报告（第1月） ? 每个空格只填写数字
? 本月申请银行贷_ 0 _万元人民币 ? 本月采购原材料： ? 钢筋原料___10 吨 ? 水泥原料___0____吨 ? 砂石原料___0____吨
b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×”
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? 本月风险预测措施投入：
? 安全投入___1__万元 ? 雨季投入___1__万元
? 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：
? 劳务班组 钢筋劳务班组 进场数量（个） 出场数量（个） 模板劳务班组 进场数量（个） 出场数量（个 砼劳务班组 进场数量（个） ? 模板 模 板 进场数量（m2） 出场数量（m2） ? 机械 钢筋加工机进场数量（台） 械 出场数量（台） 第1周 1 第2周 第3周 第4周 第1周 第2周 10 第3周 第4周 出场数量（个） 第1周 第2周 1 第3周 1 第4周 1 ? 成品订购 钢筋成品（吨） 混凝土成品（立方米） 第1周 第2周 第3周 第4周 10 ? 本月因闲置劳务班组支出待工费： 钢筋班组（万元） 模板班组（万元） 混凝土班组（万元） 第1周 - 27 -
第2周 第3周 3 第4周 3 3 世纪大桥工程项目ERP沙盘模拟方案设计
? 工程统计量
工序名称 绑钢筋 支模板 浇筑混凝土 ? 甲方报量：
? 本月报量收入___40 __万元人民币 ? 本月税金支出_ _0___万元人民币 ? 本月结算支付：
结算金额 支付金额 本月欠付 欠付还款 支付上月 欠付利息 劳务费用 模板租凭费 机械租凭费 现场管理费 6万 6万 6万 施工状态 已经完成（吨） 正在施工（吨） 已经完成（m2） 正在施工（m2） 已经完成（立方） 正在施工（立方） 1月 5 5 10 ? 本月贷款还款：
公司借款 银行贷款 高利贷 还款金额 支付利息 10万元 ? 本月项目其他收入 0 万元人民币 ? 本月月末现金结余 142 万元人民币
? 本月月末利润数值 -28 万元人民币（保留两位数）
(2)现金流量记录（第一月）
此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入支出作以记录
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现金流量表
一、报量前现金流入 1.公司借款 2.银行贷款 3.高利贷 二、月初现金结余 三、报量前现金流出 1.临设建造 2.劳务班组进、出场运输费 3.周转材料进、出场运输费 4.机械、进出场运输费 5.原材料采购 6.风险投入 7.预定成品钢筋或成品混凝土 8.支出待工费 四、月末报量前现金结余 五、报量后现金流入 1.甲方报量 2.资产变卖、其他收入 六、月中现金结余 七、报量后现金流出 1.税金支出 2.劳务结算支付 3.周转结算支付 4.机械结算支付 5.现场管理费支出 6.偿还贷款 7.贷款利息支出 第一周 200万元 6万元 6万元 10万元 2万元 - 29 -
第二周 4万元 2万元 14万元 第三周 2万元 6万元 第四周 4万元 合计 200万元 6万元 6万元 2万元 6万元 10万元 2万元 14万元 6万元 4万元 12万元 12万元 6万元 6万元 10万元 10万元