15 投资估算
15.1 投资概算的依据
本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评估方法与参数》中规定的有关方法和参数，结合当地建筑与土工市场实际情况对项目进行投资估算。
估算依据：《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2003）； 《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（2003）； 《湖北省安装工程费用定额》（2003）；
《建设项目可行性研究投资估算编制办法》（1990）。
15.2 建设投资估算
15.2.1土建工程投资
项目建设用地面积34000平方米，总建筑面积20000平方米。 表15-1 主要建、构筑物工程一览表 序号 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 项目名称 项目总用地面积 项目总建筑面积 厂房及仓库 配套建筑物 道路与硬化场地 绿化 中水池（消防备用） 围墙 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 米 建筑面积 34000 20000 17000 3000 7940 8160 300 120 备注 （合51亩） 表15-2 建筑工程造价分析汇总表 单位：元 专业 造价（元） 人工费 设备费 （机械） 暂估材料 现场管理及其它 单方 造价 土建 电气 给排水 合计
20500000 2303000 705000 2121750 328868 149390 2511250 259548 61829 2832627 15407800 1714584 493782 17616166 459200 459200 1025 115.15 35.25 1175.40 23508000 2600008 表15-3 建筑配套设施费用估算表 序号 项目名称 工程量 单位 1 2 3 4 5
表15-4 建筑工程投资汇总表 序号 1 2 3 4 5 内容 土建工程 电气工程 给排水工程 配套设施 合计 道路 绿化 中水池（消防备用） 围墙 共计 7940 8160 300 120 0 m2 m2 m2 m 0 单价（元） 110 20 200 380 0 合价（元） 873400 163200 60000 45600 1142200 金额（万元） 2050.00 230.30 70.50 114.22 2465.02 备注 以上算得：项目建筑工程总投资2465.02万元。 15.2.2 土地投资
土地51亩，土地投资510万元。
15.2.3新增设备投资：
结合当前设备、材料市场情况，通过询价估算设备投资为12600万元。其中：设备1200万元（含设备运费），安装费按设备5%计提60万元。
15.2.4工程建设其他费用：
工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。
1.管理费按建筑工程费、设备及安装费之和的0.5%计算18.63万元。
2.工程咨询、勘察设计费按建筑工程费、设备及安装费之和的0.6%计算。22.35万元。
3.工程监理费按1名监理工程师，年费用计6万元。
4.保险费按建筑工程费、设备及安装费之和的0.35%计算13.04万元。 5.办公及生活家具购置费按3.94万元（估算法）。
6.职工培训费按1000元/人，培训人数按200人考虑计20万元。 7.联合试运转费按9.6万元计算（估算法不超过设备的1%）。 15.2.5 基本预备费
基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率（取3%）进行计算，计151.50万元。 15.2.6 单项工程投资估算
根据投资估算依据和项目建（构）筑物和主要设备情况，项目建设投资估算如下表（不包含流动资金和建设期利息）。
表15-5 项目单项工程投资估算表 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 工程或费用名称 工程费用 土建 电气 给排水 配套设施 设备 安装 建筑 设备 工程工程费 购置费 费 2465.02 1200 60.00 2050.00 230.30 70.50 114.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 费用 0 0 0 0 0 0 合计 比例备注 （%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.35 6 13.04 9.6 20 0 0 0 0 0 3725.02 83% 0 0 0 0 0 1200 60.00 0 0 0 0 0 0 2 工程建设其他费用 2.1 土地使用费 603.55 603.55 13% 510 18.63 0 0 2.2 建设单位管理费 2.3 工程咨询勘察设计费 2.4 工程建设监理费 2.5 2.6 工程保险费 联合试运转费 2.7 生产职工培训费 2.8 办公及家具购置费 3 3.1 4 预备费 基本预备费 建设投资合计 比例（%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.94 0 151.50 151.50 3% 151.50 0 2465.02 1200 60.00 755.05 4480.07 100% 55% 27% 1% 17% 100% 100% 以上算得：项目建设投资4480.07万元。
15.2.7项目银行贷款3900万元，建设期利息119.93 万元，计入总投资。 15.2.8流动资金估算
流动资金根据需要量分年安排，本项目安排铺底流动资金1000万元。 15.2.9项目总投资
本项目总投资 5600 万元 其中：项目建设投资 4480.07万元
建设期利息 119.93万元 流动资金 1000万元
16 融资方案
16.1 融资的渠道与方式
项目建设总投资为5600万元，建设融资方式为：企业自筹建设资金1700万元，占建设总投资额30.36%；银行贷款3900万元，占建设总投资额69.64%。
16.2 资金筹措计划
表16-1 资金筹措计划表
筹措计划 序号 项目 自有资金 1 2
投资 占计划 1700万元 30.36% 银行贷款 3900万元 69.64% 年息率6.15% 备注