由于采购系统、应付系统启用后，采购系统的发票会自动传递到应付系统，故用户必须正确处理好采购系统与应付系统的启用期间问题，否则可能会造成数据错误。目前采购系统只在应付系统结束初始化之后提供发票的单向传递，而且是强制传递，即只要应付系统结束初始化后，采购系统新增的发票都会自动传递到应付系统。而应付系统新增的发票不能传递到采购系统。在应付系统结束初始化之前，两系统不进行发票的传递。针对以上规则，您必须注意以下几点：
如果应付系统先启用，采购系统后启用。例如：应付系统从第1期开始启用，当前期间为第3期，采购系统准备从第4期开始启用，则用户必须注意：应付系统不能录入第4期的采购发票。因为在采购系统关闭初始化之后，采购系统的发票会自动传递到应付系统，如果应付系统已经录入第4期的采购发票，则势必造成发票重复录入，从而导致应付系统数据错误。同时由于以上原因，采购系统也不允许从第4期以前的期间开始启用。
应付系统初始化时需要准备的资料主要有：供应商资料，存货资料，部门资料，职员资料。此处的职员主要是指往来核算的经办人或业务员等，不建议用来统计职员的个人借款。
2）准备应付账款期初数据资料
主要指涉及货款核算的应付帐款科目的期初余额、本年借方累计发生数，本年贷方累计发生数。建议其它应付款等个人借款在总帐系统进行核算。
3）准备应付票据期初数据资料
主要指还没有进行付款结算的应付票据，不包括已经付款的应付票据。 b）数据录入
在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖应付款管理〗。 1）录入应付账款期初数据
选择明细功能的〖初始数据录入—应付账款〗，进入过滤条件窗口。
初始化的单据分为：采购增值税发票、采购普通发票、应付单、预付单四种类型。初始化结束后，要查看此四种单据，必须在该模块进行。
2）录入应付票据期初数据
选择明细功能的〖初始数据录入—应付票据〗，进入过滤条件窗口。
初始化时，应付帐款的金额应是与应付票据核销后的余额。即应付帐款不包括应付票据的金额。应付票据录入的是已开出票据并已核销了应付帐款的没进行付款处理的票据。已开出票据但没有核销应付帐款的应付票据应在初始化结束后录入。
C）启用系统
在上述过程完成后，在〖主控台〗选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖初始化〗→〖结束初始化〗，初始化工作即告完成。退回到应付系统主界面，系统进入日常处理状态。
总账系统
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a）初始余额录入
在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖总账〗→〖初始数据录入〗。在初始数据输入窗口中您可以进行各种有关账套初始化数据的录入处理工作。在此窗口左上角有一个下拉列表框，其中预设了不同的货币、综合本位币。在进入初始数据录入时，系统默认本位币录入窗口。在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。
b）试算平衡
上述数据输入无误后，单击“平衡”图标按钮或查看栏中的“试算平衡”项目，系统会弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡。系统进行试算平衡时是将所有的有关账务数据全部合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、核算项目账、数量金额账等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初贷方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初贷方各项数值。如果账套数据是平衡的，系统在窗口的左下方以兰字显示“试算结果平衡”的字样。
c）结束初始化
初始数据试算平衡之后，单击“文件”菜单中的“结束初始化”选项按钮，结束初始化工作。
仓存系统 a）准备工作
在进行初始化录入之前需要做好系统参数的设置工作：
在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖仓存系统〗→〖系统参数设置〗。系统需要设置的核算参数包括以下内容：
1、启用年度和启用期间： 系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。
2、税率： 系统默认为17％，用户可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。
3、核算方式： 有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。 如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。
4、库存结余控制： 主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。
如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。 在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。
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5、库存更新控制： 主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。
需要注意的是，“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。 为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。
6、销售模块设置： 主要是让用户选择在日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，用户根据实际情况予以选择。
b）启用期间前的单据处理 主要有以下三种单据：
1）启用期间前的未核销销售出库单 2）启用期间前的暂估入库单
3）启用期间前的未核销委外加工出库单
启用期前的未核销委外加工出库单、暂估入库单和未核销销售出库单这三种库存类单据、序时簿的一般处理与日常单据处理无异，但有以下几点区别：
1、名称不同，启用期前的单据分别称呼为“启用期前的暂估入库单”和“启用期前的未核销销售出库单”，而日常单据处理应分别称呼为“外购入库单”和“销售出库单”；
2、筛选条件不同，启用期前的两类单据筛选条件是：期间<启用期间；
3、单据状态不同：其他单据只允许录入，不能审核，而启用期前的两类单据必须在初始化启用前审核；
4、位置不同：启用期前的两类单据单独管理，不在单据管理模块中处理； 5、在库存类单据中只允许暂估入库单和销售出库单可以录入前期单据；
6、启用期前的两类单据序时簿中不能允许其他不符合条件的单据录入或进行审核、查看等操作；
7、启用期前的两类单据不能调整期初余额，而且其发生额不计算到本期报表以及即时库存中。
c）初始数据录入
初始数据录入是将截至启用期的启用期前库存物料结余数量和成本输入K/3工业供需链系统，实现初始化与正常业务操作融合，保证启用期前、后业务数据的平滑连接。
在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖仓存系统〗→〖初始数据录入〗。在录入初始数据时需要注意以下规则：
1、针对不同属性的物料，处理方式是不同的，其中，凡属于规划类、特征类和虚拟件的物料不能录入初始余额。
2、对于年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据（包括数量、金
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额、差异），作为组来说，每组都不是必录内容。 用户录入数据保存时，系统会自动按公式检验是否平衡，如不平衡会给予提示，并在修改前不予保存。 用户也可以在数据录入过程使用【平衡】按钮来自行检测。
3、对于每组数据中，对于数量、金额、差异是否录入是需要遵循一定规则的，需要予以说明：
只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段；
如果用户在【系统设置】→【存货核算】→【核算参数查询】→【核算方式】采用“数量、金额核算”，则金额类字段不能为零；
不允许负单价的存在，系统会按“单价＝金额/数量”的公式，来自动检验，如出现负单价会给予提示，并在修改前不予保存；
4、采用批次管理时，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。 d）启用系统
在上述过程完成后，在〖主控台〗选择〖系统设置〗→〖初始化〗→〖仓存管理〗→〖启用业务系统〗，初始化工作即告完成。退回到仓存系统主界面，系统进入日常处理状态。在启用业务系统之前，最好在【账套管理】中将该账套进行备份，以防由于种种原因造成贸然启用，从而给业务处理带来不便。 5．客户化业务流程测试
目的：通过关键业务流程原型的测试，明确实施关键节点，使用户掌握未来业务处理模型
和方法。
责任：金蝶实施顾问和客户方实施人员
工具：KRIM需求确认书、KRIM关键业务流程测试报告。 要点：
? 以企业实际业务数据和需求确认书为依据； ? 逐步浏览K/3功能，明确业务处理要求，确认； ? 记录下问题，并集中培训讲解解决方案； ? 客户项目经理确认测试结果。 步骤：测试的内容包括：
A）财务流程测试
业务单据：原始财务凭证
录入形式：与采购、销售无关的财务业务，直接在总帐录入凭证。
B）业务流程测试
采购业务：
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业务单据：采购入库单、采购发票、车间材料进销存月报表 录入形式：
1) 在采购系统中，手工录入采购入库单； 2) 根据采购入库单，关联生成当月的采购发票； 3) 根据车间报表录入生产领料单。 销售业务：
业务单据：销售发票、应收票据、收款单、销售汇总表 录入形式：
1) 在销售系统中，手工录入销售出库单； 2) 根据销售出库单，关联生成当月的销售发票； 3) 在应收账款系统输入收款单；
4) 根据销售汇总表，在销售系统，录入产品完工入库单，（可生成凭证，转入库存商品科目）。 仓存业务：
业务单据：其他出入库单据、仓存调拨单据、仓存盘点报表 录入形式：
1) 在仓存系统中，手工录入其他入库单和其他出库单； 2）在仓存系统中，手工录入调拨单；
3）录入盘点数据，编制盘点报告表，产生盘盈盘亏单。 计划管理：
业务单据：产品预测、MPS运算及维护、MRP运算及维护 录入形式：
1）在计划系统中，手工录入产品预测；
2）系统根据产品预测和销售订单进行MPS运算，并编制粗能力计划； 3）系统根据MPS维护结果进行MRP运算，并产生生产任务单和采购订单。 生产管理：
业务单据：生产任务单、生产投料单、工票、派工单、工序汇报、任务单汇报。 录入形式：
1）生产任务单的产生有多种途径：
? 在计划系统中，可以经主生产计划（MPS）、物料需求计划（MRP）投放生产任务。 ? 如果使用销售管理系统，可以直接由销售订单下推生成生产任务或者在车间管理系统上
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