目 录
第一章 释义 ............................................................................................................... 5
第二章 投资风险提示 ............................................................................................... 9
一、本期超短期融资券的投资风险 ............................................................................ 9
二、发行人相关风险 .................................................................................................... 9
第三章 发行条款 ..................................................................................................... 16
一、主要发行条款 ...................................................................................................... 16
二、发行安排 .............................................................................................................. 17
三、投资者承诺 .......................................................................................................... 18
第四章 募集资金用途 ............................................................................................. 20
一、募集资金用途 ...................................................................................................... 20
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 .............................................................. 20
第五章 发行人基本情况 ......................................................................................... 21
一、发行人概况 .......................................................................................................... 21
二、发行人历史沿革及股本结构变化 ...................................................................... 21
三、发行人出资人、实际控制人及股权质押情况说明 .......................................... 27
四、发行人独立经营情况 .......................................................................................... 30
五、发行人重要权益投资情况 .................................................................................. 31
六、发行人组织机构设置 .......................................................................................... 42
七、发行人治理结构 .................................................................................................. 44
八、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 ...................................................... 50
九、发行人经营业务范围、主营业务情况及发展目标 .......................................... 63
十、发行人所处行业分析 .......................................................................................... 77
十一、发行人行业地位及竞争优势 .......................................................................... 86
第六章 发行人资信情况 ......................................................................................... 90
一、信用评级情况 ...................................................................................................... 90
二、发行人及子公司资信情况 .................................................................................. 92
第七章 债务融资工具的信用增进 ......................................................................... 95
第八章 税项 ............................................................................................................. 96