购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 净利润 少数股东权益 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物
8113910000 2128570000 0 12769200000 4003870000 12728500000 4655290000 1875300000 12728500000 57.37% 88.10% 105656000 10348100000 1455610000 699595000 14648500000 15348100000 16456800000 23414500 29524900000 -82241500 19176800000 -77.84% 185.32% -19251800000 -20707410000 -1422.59% 28202500000 12123400000 40325900000 11180700000 27502905000 -2525100000 24977800000 -5276100000 3931.26% -17.24% 162.74% -32.06% 7828580000 5139980000 -2688600000 -34.34% 85794300 24371200000 -9023140000 -376168000 454498000 10515800000 10970300000 8743600000 1117630000 15626900 4000380000 59186200 16379800000 23946000000 -1017040000 26359900000 10970300000 37330200000 20854000000 0 1328430 4063100000 -26608100 -7991400000 32969140000 -640872000 25905402000 454500000 26359900000 12110400000 -1117630000 -14298470 62720000 -31.01% -32.79% -365.38% 170.37% 5699.78% 4.32% 240.28% 138.51% -100.00% -91.50% 1.57% 36
资折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生现金流量净额 现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -100628 41610100 1535740000 -1854680000 63163600 307602000 22359100 6499840000 -9743840000 0 8398190000 10970300000 10515300000 547424 454498000 79290 -1687840000 1870640000 -4114920000 -244820000 809630000 -631378000 -825655000 3619440000 83513600 22682700000 37330200000 10970300000 0 26359900000 179918 334900000 -2260240000 -307983600 502028000 -653737100 -7325495000 13363280000 83513600 14284510000 26359900000 455000000 -547424 25905402000 -178.80% 21.81% 121.87% -487.60% 163.21% -2923.81% -112.70% -137.15% 170.09% 240.28% 4.33% -100.00% 5699.78% -1729450100 -4156.32% -1327860000 -1196780000 131080000 -9.87% 84642000 10117800 79104000 3274530 -5538000 -6843270 -6.54% -67.64%
表2.3-8中国远洋控股股份有限公司比较现金流量表
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 2008年 单位：元
报告期 单位 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金
2008年初 元 2008年末 元 增加金额 元 百分比 22.78% -45.26% -9.15% 11593200000 142347000000 26415000000 117195000 64152300 -53042700 23712500000 21543600000 -2168900000 37
经营活动现金流入小计 139762000000 16395400000 24192000000 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流
17.31% 24.99% 4.84% 87.64% -3.60% 20.07% 3.07% 78.24% 3.82% 84574400000 10570600000 21131600000 5615900000 3355350000 5887930000 6295830000 272030000 2940480000 23533300000 22686800000 -846500000 22682700000 23378200000 23497000000 22682700000 23378200000 2279590000 1295950000 4063040000 1345490000 695500000 1783450000 49540000 6353470000 2702210000 -3651260000 -57.47% 343600000 508023000 164423000 47.85% 10273200000 8621940000 -1651260000 -16.07% 12769200000 17768700000 4999500000 4003870000 12728500000 23414500 11072900000 7069030000 82961600 532999000 39.15% 176.55% -12645538400 -99.35% 509584500 -67300000 2176.36% -0.23% 8.23% 29524900000 29457600000 -19251800000 -20835700000 -1583900000 28202500000 130574000 -28071926000 -99.54% 26.68% 12123400000 15357900000 3234500000 40325900000 15488400000 -24837500000 -61.59% 11180700000 7856030000 -3324670000 -29.74% 5139980000 59186200 14921600000 9781620000 152878000 93691800 190.30% 158.30% 39.99% 16379800000 22930500000 6550700000 23946000000 -7442050000 -31388050000 -131.08% 38
量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 净利润 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生现金流量净额 现金的期末余额 现金的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -1017040000 -1176750000 -159710000 15.70% 26359900000 -6076220000 -32436120000 -123.05% 10970300000 37658700000 26688400000 243.28% 37330200000 31582400000 -5747800000 -15.40% 20854000000 11925900000 -8928100000 -42.81% 1328430 4063100000 79104000 3274530 293772000 3550610000 69605600 8867960 292443570 22014.23% -512490000 -9498400 5593430 546061000 -215087 -471360000 -12.61% -12.01% 170.82% -45.63% -271.27% -25.20% -35.89% 112.28% -85.26% -11.94% 52.21% -90.46% 3.07% -1196780000 -650719000 79290 1870640000 -244820000 809630000 -631378000 -825655000 3619440000 83513600 -135797 1399280000 -1687840000 5203760000 6891600000 -408.31% -4114920000 -2637910000 1477010000 1718720000 -93091700 -727075000 5509060000 7969600 909090000 538286300 98580000 1889620000 -75544000 695500000 -2200350000 -1955530000 798.76% 22682700000 23378200000 37330200000 31582400000 -5747800000 -15.40% 10970300000 37658700000 26688400000 243.28% 26359900000 -6076220000 -32436120000 -123.05%
表2.3-9中国远洋控股股份有限公司比较现金流量表
编制单位：中国远洋控股股份有限公司 2009年 单位：元
报告期 单位 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金
2009年初 元 2009年末 元 增加金额 比重 142347000000 70250300000 -72096700000 -50.65% 39
收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关
64152300 21543600000 217399000 22088000000 153246700 544400000 238.88% 2.53% 163954000000 92555600000 -71398400000 -43.55% 105706000000 67796500000 -37909500000 -35.86% 5887930000 6295830000 22686800000 6652790000 764860000 12.99% -75.93% -0.96% 1515540000 -4780290000 22469800000 -217000000 140576000000 98434600000 -42141400000 -29.98% 23378200000 4063040000 1345490000 -5879010000 -29257210000 -125.15% 350277000 1042890000 -3712763000 -302600000 -91.38% -22.49% 2702210000 936741000 -1765469000 -65.33% 508023000 8621940000 17768700000 11072900000 82961600 532999000 29457600000 1358230000 850207000 167.36% -55.91% -37.07% 3801170000 -4820770000 11182300000 -6586400000 360435000 -10712465000 -96.74% 312564000 3039660000 229602400 2506661000 276.76% 470.29% 14895000000 -14562600000 -49.44% -46.76% 185.10% 233.49% 233.08% 126.40% -20835700000 -11093800000 9741900000 130574000 15357900000 15488400000 7856030000 14921600000 152878000 40
372268000 241694000 51217100000 35859200000 51589300000 36100900000 17785900000 9929870000 4432240000 -10489360000 -70.30% 185703000 32825000 21.47%