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■ 调拨管理
? 用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间
的物料转移，可采用“一步过账”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布；
? 对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过账”的调拨方式，可以处
理运输途中损耗情况，分别对两个仓库的库存进行过账。
? 无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。可以实现总
部与营业厅、营业厅与营业厅间的库存调拨。
■ 原始单据的传输
? 实现了仓库之间原始单据传输功能。异地仓库的信息统一汇总到本地主仓
库的，实现公司对各地仓库信息的及时管理。
■ 月结账处理
? 每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如
果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。
3.3.4存货核算 3.3.4.1需求分析
主要处理存货收发存业务，存货成本的归集、多种存货计价方、计提存货跌价准备、存货暂估处理方式等业务
（1） 数据共享：
? 与库存管理子系统共享数据，共同完成库存物流与资金流的统一，通过
自定义的设置，能够完成财务上的所有的存货核算业务需求。
（2） 材料成本核算：
? 灵活的参数设置，可以实现物料的分仓库核算，以及不同仓库的同一分组核算，
一体化的设计，可以处理物料的采购成本，形成成品的出库成本。
（3） 存货计价方式：
? 存货系统提供多种计价方式供用户选择，包括：移动加权平均法，全月
一次加权平均法，先进先出法，后进先出法，个别计价法，计划价法。
（4） 暂估入库处理：
? 系统提供月初回冲，单到回冲和单到补差三种暂估处理方式
? 对于暂估入库的物料，可以实现单据的进行部分暂估处理，提供冲销方
法，
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? 其中的“差额调整法”方便快捷，是对原有手工冲销方法的改进。 （5） 对帐功能：
? 由于业务与财务时间处理的不一致性，例如每月月底业务是连续的，
但是财务要采取时点数据，或者当前月业务要专记下月财务等，导致业务与财务的数据差异，该功能能够准确的核对出业务与财务数据的不一致性，提供和财务数量，金额，差异的对帐功能，保证业务数据和财务数据的一致性。
3.3.4.2系统概述
存货核算子系统从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。旨在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，是计算成本的基础。系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理，可以按照实际业务需求，通过设置系统开关，可以自动进行处理，简化手工操作的劳苦。库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。
存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也可以看作成本系统的一部分。
3.3.4.3功能要点
■ 系统初始：
? 定义物料的计价方法、定义物料计划价，初始物料余额、初始差异余额，定义
各原始单据的打印类型及打印格式
■ 入库管理：
? 针对库存管理子系统中录入的各种入库单据，重新确认物料的入库单价。 ■ 金额调整处理：
? 对入库物料的差价，可以做金额调整单，矫正存货余额。 ■ 暂估入库处理：
? 对需要暂估入库的业务，做暂估入库单，采购发票到达后，系统自动处理存货
差额。
■ 入库记账处理：
? 根据各种入库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处
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理。
■ 计算出库成本：
? 对于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出
库成本。
■ 出库管理：
? 如果系统设置为“允许手工修改出库单价”，则针对库存管理子系统中录入的各
种出库单据，重新确认物料的出库单价。
■ 出库记账处理：
? 根据各种出库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处
理。
■ 分配出库差异：
? 对于采用“计划价”核算的物料，系统提供自动计算成本差异的处理。 ■ 计划价格调整：
? 对于采用“计划价”核算的物料，可以定期调整计划价格。 ■ 原始单据自动形成记账凭证 ■ 月结账处理：
? 每月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当
前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。
■ 业务对账单
? 每月财务、库存经常会出现业务连续，财务要求中止的现象，经常会出现财务、
存货业务帐帐不符，业务对账单能够实现计算机自动对帐，并能够追溯明细单据，查明原因。
3.3.5销售管理 3.3.5.1需求分析
销售管理子模块主要能够完成订单/合同评审、商品编码、税控接口、收入确认、帐务管理等需求。
（1） 订单/合同评审：
? 定价与折扣管理：支持多种形式的定价与折扣方式，包括人工设置代理商的折
扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。
? 特价审批：价格不符合预定的规则，订单不能执行，需要有权限的人审批方可
放行；
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? 帐款与信用检查：订单评审时自动实现信用评审（调用信用评审数据），如果评
审通过执行下一个流程，如果不通过订单挂起，通知代理商付款。设定人工干预功能，特殊情况有权限的人可以放行；
? 合同评审实现网上审批,多个部门可以同时进行，比如客服、产品中心、品管部
门。合同评审通过，参与评审部门可以得到确认信息，并可导出相关数据备案及本部门执行相关的管理流程。
? 未评审通过的订单，可以暂时进行挂起，条件满足后执行；提供提醒及查询功
能；
（2） 商品编码管理：
? 相同配置产品的商品编码相同，但由于具体选用的部件不同，产品编码不同，
系统应该能够管理；
（3） 客户退货管理： ? 能够支持退货流程 （4） 税控系统接口：
? 实现发票管理。系统能够和税控系统对接，可以直接把销售提货单导入税控系
统开发票，又能接收从税控系统导出的数据，形成和发票相关的报表
（5） 两种收入确认方式：
? 发出商品（开出销售出库单），开出发票。统计、应收款内部管理可以以发出商
品为准，对外财务报表以开出发票为准。
（6） 帐务管理
? 执行完毕（发出商品）的订单自动记帐； ? 可以自助实现各种统计查询；
? 系统根据设定的规则进行代理商一些政策的核算，如返点、促销 奖励等 （7）货款核销：
? 能够按每笔业务进行核销；
? 系统提供自动和手工两种核销功能，核销的单据状态根据我们要求设定：开发
票前的销售提货单和发票。
? 手工核销支持多付、少付、一对多、多对一等各种情况
（8）货款催收
? 支持催款在不同的时段由不同的人员完成,设定催款记录的录入口，实现不同催
款时段的催款记录共享。逾期货款有预警功能，按要求的格式生成几个时段的催款函，可以自动发邮件通知。可以计算逾期货款的利息。 （9）帐龄分析
? 正常货款到期自动转为逾期货款，逾期2年（时间段可选择）或人工界定转为
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风险货款。
? 系统提供帐龄分析功能，并实现各种帐龄分析报表；
3.3.5.2系统概述
销售管理子系统帮助公司的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、应收款管理等一系列销售管理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口。
通过销售管理子系统可以及时、动态的了解到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。
本系统支持多币种核算，与生产、库存、财务管理子系统均有良好的接口。例如，根据销售订单，可形成生产计划，并可追溯订单的完工产量；销售处理过程中，可及时查询产品库存的分布状况；各种原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入的工作等。能够实现序列号的管理。
3.3.5.3功能要点
■定价与折扣管理
灵活定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。能够对产成品依据多个条件（客户、数量、日期、产品、业务员等）形成产品的不同折扣的定价体系，如：每一客户针对每一产品所享受的折扣。支持定期折扣计算、返款。 ■帐款和信用检验
能够实现对客户信用的管理，及时汇总有关信用的数据，作出评估。并能根据客户、业务员的最大欠款限额，判断此客户、业务员在业务处理中，累计欠款额是否超出，如果超出，则显示禁止业务的处理。 ■ 设置序列号管理
定义是否对产品的序列号进行管理。如果允许序列号管理，则在销售过程中，需要确认采用序列号管理的产品的序列号。可以支持序列号的自动读入功能。 ■ 定义原始单据的打印格式
销售系统中，原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打印时，根据所选类型，打印出不同格式的单据。 ■ 订单制单
按客户要求录入销售订单，形成订单编号，记录订单类型、客户、销售部门、业务
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