固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 《注：本项目某城投公司以其对某市政府的应收账款（103.7亿元）在企业报表里‘其他非流动资产’体现，详细情况请见主要财务科目。》
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合并资产负债表（续）
负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计
项 目 一、营业收入 12 / 50
2012年12月31日
2011年12月31日
单位：人民币元 2010年12月31日 某市城市建设投资集团有限公司
其中：营业收入 二、营业成本 其中：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益（损失以?-?号列示） 三、营业利润（亏损以?-?号列示） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处臵损失 四、利润总额（亏损以?-?号列示） 减：所得税费用 加：未确认投资损失 五、净利润（亏损以?-?号列示） 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
2012年度审计报告主要财务科目分析： 1.货币资金 项目 现金 银行存款 合计 13 / 50
2012年12月31日 2011年12月31日 银行存款余额中有4亿元单位定期存款分别为兴业银行1亿元借款及中信银行3亿元借款提供质押担保。
2. 应收账款 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 2012年12月31日 余额 比例 账面价值 截止2012年12月31日，应收账款主要为某松北投资发展集团有限公司欠本公司融资管理费，金额为72,000,000.00元，占应收账款总额54.65%。
3. 预付账款 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 2012年12月31日 金额 比例 2011年12月31日 金额 比例 预付账款年末余额主要为地铁公司预付未结算的地铁项目工程款和内河公司预付工程款。
4. 其他应收款 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计 截止2012年12月31日其他应收款前五名 债权人 债务人 金额 账龄 款项性质 借款 2012年12月31日 余额 比例 账面价值 本公司 14 / 50
本公司 借款 本公司 往来款 本公司 本公司 往来款 借款 年末公司其他应收款主要是借款，5年以上其他应收款为内河公司应收冰城市政公司和基础设施公司的未结算的工程往来款。
5. 存货
项目 项目开发成本 低值易耗品 原材料 合计 年末项目开发成本项目： 项目明细 年末余额 状况 2012年12月31日 金额 2011年12月31日 金额 15 / 50