合计 6. 长期投资 项 目 长期股权投资 对其他企业投资 合 计 2012年12月31日 投资金额 在开发房产 在开发房产 在开发房产 在开发房产 待开发土地
2011年12月31日 投资金额
长期股权投资为本公司三级子公司某市城乡发展有限公司持有某呼兰浦发村镇银行股份有限公司5.00%的股份。
7. 投资性房地产
类别 原值：房屋建筑物 合计 累计折旧：房屋建筑物 合计 净值 2011年12月31日 本年增加 本年减少 2012年12月31日 根据某国资发【2011】52号某市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意将市房产局廉租房和物业供热集团直管公房确权给某市城市建设投资集团有限公司的批复》将评估价值 813,580.05 万元的廉租房和物业供热集团直管公房确权给本公司，由于涉及房产数量众多，截止至报告日，产权证正在办理当中。
公司使用建筑面积29,279.48平方米，评估价值42,926.93万元直管公房非住宅类房产用于与兴业银行贷款提供抵押担保；建筑面积371,641.59平方米直管公房用于与国开行贷款提供抵押担保。
8. 短期借款 贷款单位 兴业银行股份有限公司某花园支行 贷款金额 借款条件 担保（抵押、质押物） 某城投臵业发展有限公司的单位定期存单 贷款期限 2012/7/13-2013/1/11 质押 16 / 50
合计 9. 应付账款 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 10. 预收账款 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 100,000,000.00 2012年12月31日 金额 比例 2011年12月31日 金额 比例 2012年12月31日 金额 比例 2011年12月31日 金额 比例 期末余额中有878,223,800.00元为某市财政局返还土地整理拍卖收入；259,937,000.00元为二级地铁集团公司的关联效益地块由政府相关部门进行了拍卖或出让支付给的关联效益地块补偿款，但至报表报出日尚未进行结算；其余为预收售房款。
11. 其他应付款 账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计
其他应付款前五名：
债务人 债权人 金额 款项性质 2012年12月31日 金额 比例 2011年12月31日 金额 比例 17 / 50
12. 其他非流动资产
项目 （
往来款 往来款 往来款 2012年12月31日 2011年12月31日 13. 一年内到期的非流动负债：
项目 保证借款 信用借款 质押借款 抵押借款 数字公司的融资租赁 合计 14. 长期借款：
项目 抵押借款（注1） 质押借款（注2） 担保借款（注3） 信用借款（注4） 其他（注5） 合计 注1：抵押借款期末明细如下：
贷款单位 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 贷款银行 贷款日期 余 额 性质 2012年12月31日 2011年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 18 / 50
某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 直管公房抵 押、应收账款质押 直管公房抵 押、应收账款质押 定期存单质押、在建工 程及对应土地抵押 林权抵押 某市城市建设投资集团有限公司 某城投臵业发展有限公司 某城投臵业发展有限公司 林权抵押 某城投臵业发展有限公司 林权抵押 某城投臵业发展有限公司 合计 林权抵押 注2：质押借款期末明细如下： 贷款单位 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 贷款银行 贷款日期 余 额 性质 政府补贴 受益权质押 政府补贴 受益权质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 19 / 50
某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 应收账款质押 某地铁集团有限公司 某地铁集团有限公司 某地铁集团有限公司 合计 注3：保证借款期末明细如下： 贷款单位 某市城市建设投资集团有限公司 贷款银行 国家开发银行股份有限公司某省分行 某银行股份有限公司道里支行 贷款日期 2009.2.20-2023.2.20 余 额 性质 600,000,000.00 财政担保 某市城市建设集团380,600.00 有限公司提供保证担保 600,380,600.00 某市城通数字信息技术有限公司 2012.10.24-2017.10.23 合计 注4：信用借款期末明细如下：
贷款单位 某市城市建设投资集团有限公司 贷款银行 国家开发银行股份有限公司某省分行 贷款日期 2008.12.12-2018.12.12 余 额 950,000,000.00 20 / 50