某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 某市城市建设投资集团有限公司 2009.12.25-2014.12.25 2008.8.31-2018.8.31 2012.12.30-2015.12.18 2012.12.30-2015.12.18 2012.12.30-2015.12.18 2012.12.30-2015.12.18 某地铁集团有限公司 2010.1.29-2014.12.22 某地铁集团有限公司 合计 2011.10.31-2016.11. 1 注5：中华人民共和国财政部与日本国际协力银行签定了期限为40年，于2016年6月10日起分批偿还，于2046年6月10日还清。
15. 应付债券及长期应付款 应付债券
本期本期减面值总额 增少 加 20亿 15亿 35亿 债券名称 期限 发行日期 期末余额 09某城投 11某城投 合计
10年 7年 2009年3月12日 2011年6月8日 20亿 15亿 35亿 21 / 50
长期应付款
项目
16. 专项应付款
项目 2011年12月31日 上述款项均为某市财政局等政府部门拨入。
17. 其他非流动负债
本年2012年12月31日 减少 本年增加 本年减少 2012年12月31日 2011年12月31日 本年增加 本年减少 2012年12月31日 拨款单位 项目 2011年12月31日 本年增加 备注 18. 实收资本 投资者名称 国家资本 合计 2011年12月31日 金额 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 比例 100.00% 100.00% 2012年12月31日 金额 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 比例 100.00% 100.00% 上述实收资本业经某公立会计师事务所有限责任公司以某公会师验字[2006]第004号验资报告验证，增减变化业经某方正会计师事务所有限责任公司以黑方正会验字[2008]第176号验资报告验证。
19. 资本公积 项目 资本溢价
2011年12月31日 2,080,671,800.00 本年增加 本年减少 2012年12月31日 2,080,671,800.00 22 / 50
拨款转入 林权资产注入 停车位注入 直管公房注入 土地注入 20. 盈余公积 项目 法定盈余公积 合计
9,555,333,786.71 9,555,333,786.71 124,351,474,763.44 49,495,044,538.56 2,419,533,700.00 8,135,800,502.00 1,186,533,500.00 173,846,519,302.00 2,419,533,700.00 8,135,800,502.00 1,186,533,500.00 2011年12月31日 311,565,146.97 311,565,146.97 本年增加 85,507,998.74 85,507,998.74 本年减少 2012年12月31日 397,073,145.71 397,073,145.71 21. 未分配利润
项目 上年年末未分配利润 会计政策变更影响金额 加：其他调整因素 调整后的年初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积 对所有者（股东）的分配 年末未分配利润
22. 营业收入 项目 房屋开发销售收入 数字城管运行收入 工程结算收入 融资管理费收入 土地整理开发收入 林权经营收入 建材销售收入 政府回购市政工程收入 友谊地下通道出租收入 2012年度 23 / 50
2012年度 2011年度 2011年度 2010年度 房产出租收入 停车泊位费 其他项目 合计 23. 营业成本 项目 房屋开发销售成本 数字城管运行成本 工程结算成本 土地整理开发成本 林权经营成本 建材销售成本 政府回购市政工程成本 友谊地下通道出租成本 房产出租成本 其他项目 合计 24. 财务费用 费用项目 利息支出 减：利息收入 其他 合计 25. 营业外收支
项目 基础设施建设财政补贴收入 税收返还财政补贴收入 无法支付款项 处理固定资产净收益 其他 合计
2012年度 2012年度 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度 2012年度 2011年度 2010年度 24 / 50
项目 捐赠 补偿款支出 处理固定资产净损失 罚款 合计
2012年度 500,000.00 35,050.86 1,877.16 536,928.02 2011年度 22,142,330.69 22,142,330.69 2010年度 100,000.00 292,900.00
392,900.00 （四） 财务分析
1. 资产状况分析
截止2012年底，公司总资产由2011年底的1860亿上升至2828亿，主要是某市政府划入的林权资产在其他非流动资产科目下入账所致，截止2012年底，公司林权资产入账价值为2086亿，占总资产的比例为74%。
2012年末的2828亿的总资产构成中，主要为其他非流动资产、在建工程、投资性房地产、存货等，其2012年末的余额分别为2326亿、138亿、81亿、112亿，占比分别为82%、5%、3%、4%。
项目 货币资金 预付账款 其他应收款 存货 投资性房地产 在建工程 其他非流动资产 资产总计
2. 负债状况分析
负债及所有者权益 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 负债和股东权益总计
长期偿债能力 资产负债率
2012.12.31 余额 与总资产的占比 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 2012年度 18.51% 25 / 50
2011年度 21.89% 2010年度 58.60%