利息保障倍数 长期资产适合率
负债构成 流动负债 非流动负债 流动负债构成 短期借款 应付账款 应付票据 预收账款 其他应付款 非流动负债构成 长期借款 13.16 0.16 26.31 0.20 5.97 0.71 2012年度 2011年度 2010年度 3.长期借款到期情况及再融资能力分析： 2014将到期的长期借款情况：
贷款单位 贷款银行 贷款日期 余 额 性质 2015将到期的长期借款情况： 贷款单位 贷款银行 贷款日期 余 额 26 / 50
2016及2017年将到期的长期借款情况：
贷款单位 贷款银行 贷款日期 余 额 性质 合计 1,171,340,600.00 根据上表可以看出，某城投公司于2016及2017年将有大约11.7亿的银行贷款面临到期。
2018年将到期的长期借款情况：
贷款单位 贷款银行 贷款日期 余 额 性质 27 / 50
再融资能力分析：
过去四年某城投公司通过银行贷款融资金额：（单位：亿元） 2009年 33.00
4. 净资产构成分析 。 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 2010年 218.00 2011年 0.42 2012年 30.00 上述净资产中存在林权资产208,619,466,400.00元，扣除林地资产后净资产为21,888,009,982.88元。
5. 盈利能力分析
主营业务收入和净利润（亿元）
项 目 一、营业收入 二、营业成本 四、利润总额（亏损以?-?号列示） 五、净利润（亏损以?-?号列示） 2012年度 2011年度 2010年度 随着业务的发展，近年公司主营业务收入增长较快，2011年及2012年度公司实现主营业务收入42.4亿元及21.45亿元。
28 / 50
项目 政府回购市政工程收入 各类收入占比 政府回购市政工程收入 土地整理开发收入 房屋开发销售收入 停车泊位费 合计占比
6. 流动性分析
短期偿债能力 流动比率 速动比率 2012年度 2011年度 2010年度 1,927,358,107.47 3,920,000,000.00 208,870,000.00 2012年度 89.9% 0.0% 0.3% 0.1% 90.3% 2011年度 92.4% 3.1% 1.0% 0.0% 96.5% 2010年度 37.4% 57.9% 0.2% 0.0% 95.5% 2012年度 2011年度 2010年度 从偿债指标来看近三年企业流动比率在2.3以上，速动比例1.3以上，企业短期偿债能力较好，企业资产的变现能力较强。公司的长期信用等级为AA级，说明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险较低。
（五） 征信状况
信息概要
业务，目前在6家金融机构的业务仍未结清。
未结清信贷信息概要 正常类汇总 笔数 贷款 贸易融资 余额 笔数 余额 笔数 余额 笔数 余额 关注类汇总 不良类汇总 合计
信息主体于2004年首次与金融机构发生信贷关系。报告期内， 共在8家金融机构办理过信贷
29 / 50
保理 票据贴现 银行承兑汇票 信用证 保函 合计 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 已结清信贷信息概要 不良和关注类笔数 正常类笔数 贷款 5 47 贸易融资 0 0 保理 0 0 负债变化历史 全部负债余额 不良负债余额 全部负债余额 不良负债余额 全部负债余额 不良负债余额 2010 - 06 722,583.00 0.00 2011 - 06 1,312,000.00 0.00 2012 - 06 1,921,710.00 0.00 *负债余额包括统计时点上未结清的垫款、贷款、贸易融资、保理、票据贴现、担保代偿、由资产管理公司处臵的债务等业务余额汇总；不良负债金额包括统计时点上未结清的五级分类为后三类的垫款、贷款、贸易融资、保理、票据贴现、由资产管理公司处臵的债务等业务余额汇总。
对外担保信息概要
被担保业务余额 保证汇总
票据贴现 0 0 银行承兑汇票 0 1 信用证 0 0 保函 0 0 2010 - 09 921,083.00 0.00 2011 - 09 1,477,000.00 0.00 2012 - 09 1,892,710.00 0.00 2010 - 12 1,057,483.00 0.00 2011 - 12 1,571,250.00 0.00 2012 - 12 2,101,310.00 0.00 2011 - 03 1,156,983.00 0.00 2012 - 03 1,738,910.00 0.00 2013 - 03 2,220,760.00 0.00 笔数 8 担保金额 正常类 580,056.51 270,056.51 30 / 50
关注类 8,500.00 不良类 0.00