附表2
部门 年 月份合同签订计划表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合同名称 所属项目 目标执行(及考核价格)批准完成时间 执行招标报价流程 招标文件(报价书)批准完成时间 客户批准 完成时间 中标单位批准 完成时间 合同批准 完成时间 执行价格批准流程 执行价格批准完成时间 合同批准完成时间 执行特批流程 合同批准 完成时间 说明：1．本表由各职能部门经理指定人员在年度合同签订计划的基础上制作，经各职能部门经理审核、子公司负责人确认后于每月25日前分别报资产采购部以及法务部备案。 2．各环节完成时间的填写必须考虑项目进度所需及各审核人的必要审核时间，其中招标文件、合同批准各同步骤的审核时间最长不超过4个工作时，其他各环节各步骤的审核时间根据各主管部门规定的时间执行。
3．如果须走特殊合同批准流程，则在任何一栏“合同批准完成时间”内填写完成时间并注明须走特殊合同批准流程即可。
4．本表必须按时上报，内容必须完整、无遗漏、完成时间符合项目进度。逾期上报计划的，每逾期一天，月度扣1分，年度扣0.1分；上报计划不完整的，每少一项，月
度扣1分，年度扣0.1分；计划的签订时间与项目进度不符而被调整的，每出现一次，年度扣1分，月度扣0.1分。
附表3
部门 年 月份合同履行计划表
序号 合同编号： 合同名称： 1 合同对方： 签订时间： 跟 踪 人： 合同编号： 合同名称： 2 合同对方： 签订时间： 跟 踪 人： 合同概况 所属项目 合同义务(成果)汇总 当月须完成义务(成果)内容 完成时间 履行状态 □正常履行中 □非正常履行中 □对方有违约行为 □我方有违约行为 □提前解除 □正常履行完毕 □正常履行中 □非正常履行中 □对方有违约行为 □我方有违约行为 □提前解除 □正常履行完毕 备注 说明：1．本表由职能部门负责人指定人员制作，经各职能部门负责人审核、项目总经理确认后于每月25日前分别报财务部、资产采购部以及法务部备案。 2．“合同概况”须包括该部门所有已签订的合同或当月待签订且当月有义务需履行的合同；
3．“合同义务(成果)汇总”指该份合同约定的所有须履行的关键性义务(成果)；“当月须完成义务(成果验收)内容”指根据合同约定及项目进度需求，当月必须完成的义务(成
果)内容；“合同义务”包括合同中明文约定的义务及成果验收，也包括由合同内容延伸的隐性的义务及成果验收(如：发送付款通知、供货通知等等)；
4．“所属项目”目前有：友谊、大同、滨江；“完成时间”指当月须完成义务(成果)的完成时间；“履行状态”在表中所列项目中选择；如合同处于除“正常履行中”的其他
状态的，则须在“备注”栏中注明非正常履行或违约行为情况、提前解除原因、解除及履行完毕的时间等；
5．本表必须按时上报，内容须真实、完整、无遗漏。逾期上报计划的，每逾期一天，月度扣1分，年度扣0.1分；内容如有遗漏或错误，每遗漏或错误一项，月度扣1分，
年度扣0.1分；履行状态出现不真实，每出现一次，月度扣5分，年度扣0.5分。
附表4
特殊合同签订申请表
申请部门/项目 合同名称 质量条款： 1．应明确所有应约束对方客户的内容； 2．应明确描述目标的成果构成(数量)与成果品质； 3．目标完成的时间节点。 主责任人 客户名称 合同主要内容 商务条款： 1．合同单价： 2．结算方式： 3．合同总价： 4．付款方式：
附表5
合同跟踪内容表
合同基本情况 合同总价 款项名称 款项金额 合同编号： 合同名称： 合同对方： 签订日期： 跟 踪 人： 填表说明：
①“合同总价”为合同约定的总价，有固定总价、暂定总价和总价不确定三种情况：如为固定总价，则填写具体金额；如为暂定总价，则填写具体金额，并后加括号注明“暂定”；如总价不确定，则注明“不确定”。
②“款项名称”为合同约定的每笔收付款的名称，如预付款、定金、履约保证金、第*笔货款、第*笔设计费、第*笔工程款等等。
③“款项金额”为合同约定的每笔收付款的金额，有固定金额、暂定金额和金额不确定三种情况：如为固定金额，则填写具体金额；如为暂定金额，则填写具体金额，并后加括号注明“暂定”；如金额不确定，则注明“不确定”。
④“对应收付款方式”为合同约定的每笔款项的收付款方式，如“合同签订后*内支付***元或总价的**%”、“货物全部进场且经甲方验收合格后支付***元或总价的**%”等等。 ⑤“对应成果验收内容”为每笔付款的付款依据，只有一项收付款所对应的所有成果内容全部完成且验收合格后才能收付款；除预付款或定金外，每一笔付款须对应一项或多项成果验收。“合同义务”是指除付款对应的成果验收内容以外的对合同的履行结果起到关键影响的义务。
⑥“完成时间”为每项义务及成果内容的完成时间，合同约定有明确的完成时间的，则以合同约定为准；合同无约定的，则以计划完成时间为准。
对应收付款方式 收支部门 对应成果验收内容 完成时间 合同义务 附件6
合同履行结果评估表
合同名称 合同对方 合同编号 责任部门/项目 □ 合同正常履行完毕，约定的所有成果均已验收合格且达到质量目标要求 质量部意见 □ 合同部分或全部成果未验收合格或未达到要求，具体如下： □ 其他： □ 合同正常履行完毕，未给公司造成任何经济损失 财务部意见 □ 合同履行结果给公司造成了经济损失，损失额为 □ 其他： 备 注