翔宇集团 NC标准规程- 46 -
【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【凭证生成】
4. 进入凭证业务处理界面
5. 点击
按钮，系统将弹出查询选择框：如下图
6. 选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，点击如下图
按钮即可将需要生成凭证的单据筛选出来。
7. 选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面，
翔宇集团 NC标准规程- 47 -
点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。
2.5 确认应收单及生成凭证
（1）操作岗位
基层财务部：会计
（2）操作界面说明
库存销售出库单审核后，系统会自动生成一张“应收单”，传递到【应收管理】模块中。销售会计需要审核由销售发票生成的“应收单”，并在会计平台生成会计凭证，传递到总账系统。
1.【财务会计】→【应收管理】→【日常业务】→【单据处理】→【单据管理】，进入单据管理界面，如图
2. 点击
按钮，系统将弹出查询选择框：如下图
翔宇集团 NC标准规程- 48 -
3. 在查询条件框中录入需要审核单据的条件，选择单据类型为－应收单，选择单据日期等。点击需要审核的单据筛选出来。如下图：
按钮即可将
4.点击需要审核单据的“选中”栏，再点击〖审核〗按钮，则被选中的单据全部审核。点击〖取消审核〗按钮，则可将选中的已审核单据取消审核。点击〖单据〗按钮，可以查看当前单据的内容，进入单据浏览界面后，在【审核操作】中进行单据得【审核】或【反审核】。
5. 应收单生成凭证：应收单生成凭证的操作同收款单操作。详细操作参上。
2.6 销售退货
（1）操作岗位
基层财务部：销售内勤，销售内勤主管
（2）操作界面说明
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NC标准规程- 49 -
销售退货的处理流程同正常销售流程。只要在销售订单的数量里填入负数数量即可。操作见上。
3 库存管理操作规程
（1）操作岗位：
基层财务部：库管员，仓库主管
（2）操作界面说明
3.1 材料出库
1. 【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库】
2. 进入材料出库界面，点击“增加”按钮。选择“自制”
3. 进入材料出库单编辑界面，录入表头项目，收发类别－领用出库、仓库－原料库、库管员等，录入表体【实发数量】
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NC标准规程- 50 -
4.录入完毕点〖保存〗按钮保存。点击再修改、删除。
5 成本计算及原料出库生成凭证参照原料入库方法
进行确认。签字后系统将该单据记入库存台账。库房签字后的单据不可
3.2 产成品入库流程
1. 产成品入库：【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【产成品入库】，
2．进入下图界面，点击增加，
3．进入如下界面，维护项目信息，点击
参照输入仓库、库存组织、库管员，在表体中输入存货编码、数量，如图