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2. 系统列出符合条件的未进行成本计算的单据，点击【成本计算】，单据类型有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售成本结转单、材料出库单、其他出库单、入库单调整单、出库调整单等。
步骤二：生成凭证
3. 【客户化】→【会计平台】→【财务会计平台】→【凭证生成】，进入凭证业务处理界面
4. 点击
按钮，系统将弹出查询选择框：如下图
5. 选择要查询的单据（可按住CTRL键连选）和条件，，点击出来。如下图
按钮即可将需要生成凭证的单据筛选
6. 选择要生成凭证的单据，点击生成按钮（如上图），进入凭证列表界面，在凭证生成的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号，比如1、2、3??，序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个单据
翔宇集团 NC标准规程- 27 -
序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证
7. 选择需要生成的一行，或多行，点击修改按钮，进入记凭证界面（如下图）。
点击保存按钮，该记凭自动传输到总系统。
8. 删除已生成的凭证，查询时选择【已生成凭证】
9. 显示已生成凭证列表，选择后，点击【删除】
已生成凭证删除或红冲后通过重算才能在实时凭证中重新查询出来
1.9 暂估后结算差异的处理（单到回冲）
（1）操作岗位
基层财务部：会计
（2）操作界面说明
如果前期做过暂估，采购发票到后与原暂估金额有差异，录入实际发票金额，在自动结算之后，系统会自动生成两张存货入库单据，一张“红字”存货入库单，一张根据发票的存货入库单
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通过查看暂估标志（非暂估）为根据发票金额生成的存货采购入库单
通过查看暂估标志（暂估）为冲原暂估入库单
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在存货核算中，对上述单据进行成本计算
1.10 采购退货
（1）操作岗位
基层采购部：采购员，采购经理 基层仓库： 库管员，仓库主管 基层财务部：会计
（2）操作界面说明
步骤一:采购订单维护（退库）
系统路径：【供应链】>【采购管理】>【采购订单】>【订单处理】>【维护订单】 1 点击如上路径，进入采购订单维护界面，如图
2 选择“业务类型”为“普通采购”，点击“增加”下的按钮, 选择“自制单据”。
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3 进入采购订单的编辑界面后，首先勾选“是否退货”，然后录入表头项目：“订单日期”、“采购组织”、“供应商”、“采购员”、“采购部门”等
录入表体信息：“存货编码”、“数量”等，采购退库的订单，要求数量必须为负数。 确认录入信息准确后，点击“保存”按钮
4 采购订单审核
步骤二：维护采购退库单
系统路径：【供应链】>【库存管理】>【入库业务】>【采购入库】 1）点击如上路径，进入采购入库单的维护界面