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职位名称 职
系
仓库保管员 酒店各部门
仓库员
职位代码 职
级
所属部门 直属上级 轮转岗位
财务部 采购部主管
直接下属
联系部门
间接下属
职位概要 ：负责酒店的各种物品物资的申购、验收、保管和发放业务的组织管理。管理库房物品日常的收、发、保管工作。负责库房日常出、入库的帐务处理，每月核对库存物品，保
工作条件：
工作场所：财务部各区域 环境状况：良
证帐实相符。每月与财产会计员核对存货帐，保证帐帐相符。 岗位职责 ：
1、监督和检查验货程序是否正确， 对于不符核质量要求的物品提出退货或拒收意见。
2、监督和检查库房保管员验收及发放货物的程序是否正确。
3、监督和检查库房安全措施是否完善，发现事故隐患，应及时上报。 4、合理确定物品的标准库存量，对于必备物品，应及时补充库存。
5、协助采购主管控制物品的进价金额，分析市场行情，积极提出改进工作的设想，协
助采购主管做好库房管理工作。
6、按时完成指派的工作。
7、根据宾馆的有关规定和要求，按照采购单内容和数量，有效地检验到货物
品、材料的质量和数量，办理验收手续；验货时如发现数量不准，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管；在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。
8、做好采购单的存档工作。有效地管理库房，保证酒店的物品及时供应。 9、按工作程序办理验货手续，做到入库单与实际收货记录一致。 10、检查出库单签字手续是否齐全，如发现手续不完备时，应拒绝发货。 11、保持仓库清洁卫生，堆放物品要合理。 12、每月末进行实物盘点，做到帐实相符。
13、积极提出改进工作的设想，协助本部门主管做好仓储管理工作。 14、完成领导指派的工作。
任职资格：
教育背景：中专以上学历。
培训经历：系统地参加过酒店培训。 经
验：曾在四、五星级酒店从事财务管理运营工作。
2、了解各岗位的运作标准； 3、懂得团队建设；
技能技巧： 1、熟悉酒店的财务运作流程；
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职位名称 职
系
酒店各部门
采购员
职位代码 职
级
所属部门 直属上级 轮转岗位
财务部 采购部主管
直接下属
工作条件： 联系部门
间接下属
职位概要 ：具体落实安排宾馆的物品、食品、饮品、工程用品的采购工作。 岗位职责 ：
1、按照采购单内容和数量，以最合理的价格购进质量达标的物品。 2、与供应商建立良好的业务往来关系，不谋取私利，完成本职工作。 3、经常了解市场信息，并加以比较分析，使宾馆的采购工作更加完善。在预
算内做到货比三家，择优采购。
4、遵守宾馆的管理程序，并与本部各有关部门密切合作，积极提出改进工作
的设想，协助采购部经理做好采购工作。
5、按时完成领导指派的工作。
任职资格：
教育背景：大专以上学历。
培训经历：系统地参加过酒店培训。 经
验：曾在四、五星级酒店或从事财务管理运营工作。
技能技巧： 1、熟悉酒店的财务运作流程；
2、了解各岗位的运作标准； 3、懂得团队建设；
工作场所：财务部各区域 环境状况：良
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第二章
酒店财务流程管理
财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活 动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理 流程的桥梁。财务流程完成的规范、顺畅则是整个财务管理中的基石 和精髓，对整个酒店的良好运转起到了至关重要的作用。
收银
收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此要求每一名收银员 熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，做到结账工作忙而不乱， 资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主 要的工作内容包括以下几部分：
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借用总台备用金。
发票管理
起保存。
2、当班结束后打印相应的账目明细表与本人本班次结清的客人账单及所收款项 核对无误后，交稽核审核。
备用金
应由总经理及财务经理同意并签字方可办理。
客房结算单 原始单据的使用
发票
当客人结账时应按规定给客人开具发票，不允许多开及更改事项，如特殊情况
用于的士司机送客返佣的确认凭据，此单要填写房号、客人姓名、房价、返佣 款、日期、司机资料并由总台经办人、安全部、值班经理签字确认。
结账单
1、客人结账时， 应打印“结账单”请客人核对后签字确认并与客史资料放在一
备用金应每班交接，严格按照财务存放规定进行保管。任何人不得以任何形式
总台领取发票后应及时做好登记核销。作废发票应与作废联定于一处交稽核审 核。丢失发票要及时以书面形式上报财务部，产生的后果由责任人承担。
作废账单
收银员当班结束时，对于经过电脑记录的调整单、作废单都应交与稽核审核， 作废单必须由前厅经理签字证实，注明作废原因。结账时以系统为准，对需冲减的 费用要报财务总监书面同意后方可冲减。