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长审批后执行。 附件一：
关于业务招待费的规定
一、业务招待费：包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用。
二、集团公司业务招待费各部门内部应实行限额使用、不得超支的原则；部门内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等。
三、各项目公司业务招待费的预算限额：应结合本公司的实际情况报副总经理、总经理审批执行。
四、业务招待费按项目批复的预算规定数额开支。各项目公司发生的招待费，由部门负责人、经办人签字，财务部审查后报副总经理、总经理审批报销。各项目公司业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各项目公司总经理以书面形式向集团公司申请，董事长批复后执行。
五、 一般情况下，只有部门经理（分管副总）、总经理招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况：如分管副总、部门经理均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向分管副总提出口头申请，经同意后方可接待。
六、 业务招待费发生后，必须及时报账，并在出纳处登记注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销。
七、财务部门应在每月底汇总各部门业务招待费发生明细表，报项目公司老总、财务总监审阅。
八、项目总经理，分管副总及部门经理对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。
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附件二：
车辆费用报销的规定
为有效使用各种车辆，并使车辆费用报销统一合理化，特制定本规定。 1.对集团公司管理人员使用的车辆，所有保险费用，由车辆使用人负担。 2.对集团公司管理人员的行政配车，在其工作期间的燃油费采用按月提供票据限额报销、超额自理政策，依照行政级别划分限额分别为：
公司董事长： 实报实销 总经理： 2000元/月 总 监 ： 1500元/月 公司部门经理 1000元/月 部门经理以下人员配车人员 600元/月
3.对公司部门管理人员使用的车辆，在郑州市区内不报销任何费用。因公到郑州市区以外的地区出差，过路费、燃油费在出差后三日内到财务据实报销，如有罚款、超额报支，财务一律不予办理。
4.在车辆使用期间，日常的维修及养护费用由使用者承担。集团公司不定期对车辆使用情况进行检查。因使用者原因造成交通事故，其所有责任全部由使用者个人承担，公司只派遣相关人员协助办理相关保险索赔事宜，除此以外，集团公司不承担任何责任。
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附件三：
差旅费报销制度
一、集团公司及各项目公司副总经理以上人员因公出差可以享受飞机普通舱位、火车硬卧、轮船二等舱位，凡超过此标准乘坐者，超过部分自理。 二、其他人员因公出差可享受火车硬座、轮船三等舱位，特殊情况越级乘坐者，须报董事长批准，方可乘坐。未经批准越级乘坐者，越标费用自理。
三、因公出差人员在目的地费用（住宿费、市内交通费、生活补贴费）均实行包干，其标准附后。
四、凡带车到外地出差，其包干费用减50元/天。出差时间在一天以上的，算头不算尾，扣减按一天计算；凡出差人员在外地发生业务招待费时，扣减发生当天的包干费用20元/天；
五、凡出差人员均须到办公室填写出差申请表，经分管副总以上领导批准后方可出差。出差归来后，凭经过办公室核实出差天数的出差申请单据报销有关费用。
六、报销时，可享受包干标准费：包干费用（未扣除）中60%用于住宿，报销时须提供住宿发票（注明住宿人与住宿时间），如发票金额达到包干费60%按包干费报销。
七、到外地学习、参加会议、凭会议通知报销，组织单位已收取含食宿的会议费或组织单位提供免费食宿的，不再报销生活补助费。费用中未包含食宿费用或组织单位未提供食宿的按规定包干标准报销。
八、因公出差人员，顺道（或绕道）探亲者，应事先提出申请。探亲期间不再给予补助，且发生的车船费、住宿费等自理。
九、到外国学习、谈判、考察的经董事长批准后按实予以报销。
十、因公出差期间发生的业务招待费，必须同交通费、食宿费用统一报销，凡单独报销者一律不报。
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差旅费包干标准表：
级别： 一般员工 中层干部 副总以上领导
备注： 一类
区 200 350 450
含：京、津、沪、藏、经济特区、直辖市
二类地区 180 310 350 含：淅江、江苏、山东、福建、广西、新疆、内蒙、广东
三类地区 150 270 300 省内地市 110 200 250 省内各县 80 160 220
附件四：
费用开支中的处罚规定
一、凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、以虚构业务报销费用等行为者，一经核实，除收缴所报费用金额外，按虚报金额的2倍给予罚款，并给予行政处分，情节严重者追究法律责任；对于审批签字同意报销的部门经理、分管副总给予同等处罚。
二、对于在费用报销中由于财务人员未坚持制度造成公司损失时按公司费用报销制度中财务人员的责任有关规定执行。
三、以上制度在执行过程中，如出现弄虚作假、虚报费用、违反制度的情况，给予以下处理：
1.给予当事人严重行政处理，收缴报销款项。 2.处以当事人应报销总额不低于100%的罚款。
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3.审核人员由于审核不严造成损失的，应承担连带责任，处以不低于错报总额20%的罚款。
第九章 集团公司合同款支付管理
为了加强集团公司合同款支付管理工作，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，现对集团公司下属各项目公司合同款支付，做出以下规定： 一、工程（进度款）结算支付；
1、 前提条件
a) 合同集团公司已备案；
b) 经项目公司审核，该支付已达到支付节点或已验收合格；
c) 施工单位负责填写合同款支付审批单，并经监理、项目公司审批签字； d) 该支付款项在当月审批后的资金计划之列。 2、 资料准备
a) 填报合同款支付审批单，并经监理、建设单位签字确认； b) 填报工程款结算单，并由监理、建设单位签字确认； c) 相关工程图纸；
d) 合同当事方为个人的应附身份证复印件； e) 农民工工资表；
f) 材料款（零星工程）支付应另附现场专业工程师两人以上及监理人员
签认的现场计量（时）单。
3、 审批流程
施工单位提出付款申请→项目公司审核是否符合支付条件→项目公司业务主管部门准备上述资料→项目公司相关领导审核后签字报送集团公司→集团公司预算合同部负责牵头，工程管理部配合审核其真实性→集团公司主管
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