§7.2.1 劳动定员 .................................................... ７１ §7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 ................................ ７３ §7.2.3 人员培训及费用估算 .......................................... ７３
第8章 项目实施进度安排 .................................................... ７４
§8.1 项目实施的各阶段 .................................................. ７４
§8.1.1 建立项目实施管理机构 ........................................ ７４ §8.1.2 资金筹集安排 ................................................ ７４ §8.1.3 技术获得与转让 .............................................. ７４ §8.1.4 勘察设计和设备订货 .......................................... ７５ §8.1.5 施工准备 .................................................... ７５ §8.1.6 施工和生产准备 .............................................. ７６ 项目各阶段实施进度表 ............................................... ７６ §8.1.7 竣工验收 .................................................... ７９ §8.2 项目实施进度表 .................................................... ８１
§8.2.1 横道图 ...................................................... ８１ §8.2.2 网络图 ...................................................... ８２ §8.3 项目实施费用 ...................................................... ８３
§8.3.1 建设单位管理费 .............................................. ８３ §8.3.2 生产筹备费 .................................................. ８３ §8.3.3 生产职工培训费 .............................................. ８３ §8.3.4 办公和生活家具购置费 ........................................ ８４ §8.3.5 勘察设计费 .................................................. ８４ §8.3.6 其它应支付的费用 ............................................ ８４
第9章 投资估算与资金筹措 .................................................. ８５
§9.1 项目总投资估算 .................................................... ８５
§9.1.1 固定资产投资总额 ............................................ ８７ §9.1.2 流动资金估算 ................................................ ８７ §9.2 资金筹措 .......................................................... ８７
§9.2.1 资金来源 .................................................... ８８ §9.2.2 项目筹资方案 ................................................ ８８ §9.3 资使用计划 ........................................................ ８９
§9.3.1 投资使用计划 ................................................ ８９ §9.3.2 借款偿还计划 ................................................ ８９
第10章 财务与敏感性分析 ................................................... ９０
§10.1 生产成本和销售收入估算 ........................................... ９０
§10.1.1 生产总成本估算 ............................................. ９０ §10.1.2 单位成本 ................................................... ９０ §10.1.3 销售收入估算 ............................................... ９１ §10.2 财务评价 ......................................................... ９１ §10.3 国民经济评价 ..................................................... ９１ §10.4 不确定性分析 ..................................................... ９１ §10.5 社会效益和社会影响分析 ........................................... ９２
§10.5.1 项目对国家政治和社会稳定的影响。 ........................... ９２ §10.5.2 项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性； ................. ９２
６
§10.5.3 项目与当地基础设施发展水平的相互适应性； ................... ９２ §10.5.4 项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性； ............... ９４ §10.5.5 项目对合理利用自然资源的影响； ............................. ９４ §10.5.6 项目的国防效益或影响； ..................................... ９５ §10.5.7 对保护环境和生态平衡的影响。 ............................... ９５
第11章 可行性研究结论与建议 ............................................... ９６
§11.1 结论与建议 ....................................................... ９６
§11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。 ............................. ９６ §11.1.2 对主要的对比方案进行说明。 ................................. ９６ §11.1.3 对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。 ....... ９７ §11.1.4 对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见。 ................. ９７ §11.1.5 对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见。 ........... ９７ §11.1.6 可行性研究中主要争议问题的结论。 ........................... ９７
第12章 财务报表 ........................................................... ９８ 第13章 附件 ............................................................. １２５
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第1章 项目总论
§1.1 项目背景
§1.1.1 项目名称
四川省成都市高新区年产100000吨酸奶工厂基地。
§1.1.2 项目承办单位
成都市创智酸奶园有限公司
§1.1.3 项目主管部门
项目负责人叶健明，大学学历，高级技工师，有着多年的生产实践经验，具有较强的组织能力和领导能力。该项目实行法人管理机制，项目法人代表王治潘，具体负责项目的组织、实施和管理工作。
§1.1.4 项目拟建地区、地点
在严格遵守国家基本建设方针，服从国家工业基地统一布局的前提下，根据食品厂的特点，提出以下要求：
（1）位置
接近原料产区，并且靠近劳动力地区，远离机场，避免地震带、风暴带，职工生活区靠近城区；
（2）环境 厂区周围
应有良好的卫生环境，厂区附近（300米内）不得有有害气体、放射性源、粉尘和其它扩散性气体的污染源；
（3）地质及相关自然条件
要求地质条件良好，土壤有足够的承载能力，具有1.5-2公斤/厘米2，地形平坦，坡度不超过3%，避免设在流沙、淤泥、土崩、断层上，地下水位一般要求应高于当地最高洪水位0.5米以上；
（4）面积
应能尽量满足生产要求，并有发展余地和留有适当的空余场地； （5）能源
必须有可靠水、电、燃料等能源来满足生产需要，尽量靠近电源，减少电能损耗；
（6）交通运输
靠近市政公路、国道、河流、铁路，使运输方便，减少投资；
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（7）协作条件
应尽可能有较好的协作条件，以便配合解决材料供应，设备维修、三废处理、信息的收集处理等；
（8）风向、朝向、景向
主导风向应在工厂的上风区，锅炉房在厂区下风区，以南北向较佳，并以公路的走向协调较好。
（9）其它要求
厂址的选择应征得城建部门、卫生防疫站、军事单位、消防部门及其它有关部门的同意。
根据以上条件与综合考虑，拟将厂址设在成都新都区。全厂面积为30000㎡。
§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表
成都市创智酸奶园有限公司 法人代表：王治潘
§1.1.6 研究工作依据
本设计依据轻化工程学院食品教研室下达的设计任务书，鉴于我国酸奶行业快速发展，以及成都的实际情况，为提高人们的生活水平，增加地方财政收入，增加当地就业机会，在成都郊区建造一间年产100000t的乳品厂的而设计的。 本设计以我国目前的乳品行业发展状况为基点，贯彻国家发展食品工业的各项条例，从节省能源，生产向机械化、自动连续化、大型化方向发展。尽量做到因地置宜，力求技术上的可行性和经济上的合理性。尽可能地采用新工艺、新设备、新技术，并节约设备投资，在保证产品质量的前提下，尽可能减少原辅料的消耗，充分考虑工人工作和生活条件，美化环境，搞好生活设施建设，对各方面进行综合考虑，使设计准确合理。
§1.1.7 研究工作概况
乳与乳制品的消费与普及水平被作为衡量一个国家和地区发达程度和人民生活水平高低的重要标准之一。随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，乳品消费同步增长。2008年，城镇居民人均乳品消费量22.72公斤，比2000年增长56.8%；农村居民人均4.81公斤，为2000年的3.9倍； 中国乳品行业，从1998年开始进入了高速增长阶段，直到2008年都保持两位数的增长。尤其，在2005年到2007年可谓黄金发展时期，行业产量增长速度平均达到16%左右，2007年总产量突破了1700万吨。
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§1.2 可行性研究结论
项目所在地交通便利，基础设施完备，具有良好的通讯、供水、供电设施，方便原料、燃料供应和产品营销，并在公用工程和生活设施方面具有良好的协作条件，能确保水质良好的水源和充足的水量。附近只有少数轻污染行业，相互间的不利影响少，有助于关系的协调。
§1.2.1 市场预测和项目规模
本工厂产品主要面向国内北方地区市场并争取打入国际市场，主要目标为日本，韩国等地。根据国家统计局的统计显示：2006年1-12月全国累计乳制品产量为14595685.53吨，比上年同期增长27.97％；2006年1-12月全国累计液体乳产量为12440379.69吨，比上年同期增长29.37％。另据海关统计，2006年，我国乳品进出口全面增长，出口在贸易的比重逐步增加。全年乳制品进出口总额同比增长了20.7%，其中进口金额占进出口总金额的85.6%；乳品进出口总量比上年同期增长8.4%，其中进口量占进出口总量的82.3%。无论是金额还是数量，进口占贸易总量的比重都在逐步降低，出口比重在逐步上升。因此从数据上可以看出本工厂产品需求量在不断增长，市场前景广阔。预计年收入2亿五千万。
项目规模：年产100000吨。
§1.2.2 原材料、燃料和动力供应
(1) 给排水工程 (2) 动力及公用工程 (3) 生活福利设施；
§1.2.3 厂址
项目厂址选择在成都高新技术产业示范区，成都位于东经117°12\32°57\淮河中下游，面向长三角，成都是四川省最大的城市之一，同时也是四川省经济命脉，全国重要的交通枢纽，经济腹地十分宽广。跨中国南北分界线，拥有千里淮河第一大港口，是京沪高速铁路一等客站所在地、同时京沪高速铁路由成都火车原上海铁路局成都铁路分局，现上海铁路局成都铁路办事处仍驻成都。成都是中国著名的水陆交通枢扭城市，也是四川省重要的工业基地。常住人口360万人，其中市区人口近100万人。成都铁路纵横交错，公路如网般密布，临近淮河交通极为便利。此外示范区地势平坦，工程基础条件良好，周围没有污染源等不利于建厂的环境因素。厂址与原料基地之间均为高级公路相通，保证了原料采收期对运输时间的限制。而销售地区也在上述中心城市，便于冷链运输和分销，适于建酸奶加工厂。
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