企业管理部 部门职能说明书 一、部门基本资料 部门名称 部门定岗 企业管理部 3 部门负责人 部门直接上级 企管经理 企管总监 部门代码 分析日期 HBJS/BM-006 2011-6-10 二、部门使命 建立和完善集团目标管理系统、计划管理系统，规范和健全企业管理制度、体系及流程，组织实施集团经营目标拟订、监督、考核、分析和调整，确保经营管理水平提高。 三、部门组织机构 企管经理 信息化管理员 管理标准化主管 四、部门职能职责 （一）主要职能职责内容 1、负责集团及下属各子公司年度经营目标管理； 2、负责集团核心业务流程和管理制度建设； 3、负责集团资质、专利和荣誉申报； 4、负责集团享受政策申报及办理（财务方面政策除外）； 5、负责集团信息化系统建设及管理（如OA/ERP等）； 6、负责企业保密管理系统建设； 7、负责上级领导交办的其他临时性工作任务。 （二）职能履行考核指标/维度 1、经营目标管理有效性 2、业务流程/制度建设计划完成率 3、资质、专利、荣誉申报计划完成率 4、政策争取任务完成率 5、信息化建设任务完成率、信息化平台有效性 6、集团保密管理系统有效性 7、任务完成效果及效率 五、部门主要权限 业务权限 财务权限 人事权限 对集团享受政策支持、资质、荣誉等工作开展的建议权，对集团信息化管理体系建设的建议权； 对开展本部门工作所需费用支出的建议权； 对本部门人员引进、任用、考核、激励的建议权和实施权。 六、其他 备 注
企业策划部 部门职能说明书 一、部门基本资料 部门名称 部门定岗 企业策划部 3 部门负责人 部门直接上级 企划经理 企管总监 部门代码 分析日期 HBJS/BM-007 2011-6-10 二、部门使命 挖掘集团文化内涵，建立集团统一形象，强化集团品牌管理，树立集团良好外部公众形象。 三、部门组织机构 企划经理 平面设计员 文案 四、部门职能职责 （一）主要职能职责内容 1、负责集团对外形象的统一策划； 2、负责集团经营理念和价值观及相关文化内涵的挖掘和提炼； 3、负责集团形象识别系统的统一建设和推广； 4、负责集团品牌的打造和提升管理； 5、负责集团网站管理； 6、负责集团重大活动的策划。 7、负责上级领导交办的其他临时性工作任务。 （二）职能履行考核指标/维度 1、集团形象策划计划完成率 2、集团经营理念提炼和推广计划完成率 3、集团形象识别系统建设计划完成率 4、集团品牌打造计划完成率 5、集团网站改善提升计划完成率、网站管理效果 6、集团重大活动策划方案可行性 7、任务完成效果及效率 五、部门主要权限 业务权限 财务权限 人事权限 对集团形象和品牌建设的建议权； 对开展部门工作所需费用支出的建议权； 对本部门人员引进、任用、考核、激励的建议权和实施权。 六、其他 备 注
审计监察部 部门职能说明书 一、部门基本资料 部门名称 部门定岗 审计监察部 3 部门负责人 部门直接上级 审计监察经理 审计监察总监 部门代码 分析日期 HBJS/BM-008 2011-6-10 二、部门使命 建立和完善集团审计监察体系，规范集团经营管理行为，查处集团经营管理过程中的不良行为，确保集团经营管理秩序和中高管层管理团队的良性发展。 三、部门组织机构 审计监察经理 审计助理 审计工程师 四、部门职能职责 （一）主要职能职责内容 1、负责集团审计监察制度及流程建设； 2、负责集团资金使用情况审计； 3、负责集团工程项目预结算二次审计； 4、负责集团重大经济合同审计； 5、负责集团项目成本审计； 6、负责集团中高层人员任职行为和离任审计； 7、负责集团及下属各子公司/项目部经营过程监察； 8、负责集团对外投资、资本运作（并购、转让、上市等）全程督导； 9、负责集团管控体系运行情况监督。 10、负责上级领导交办的其他临时性工作任务。 （二）职能履行考核指标/维度 1、制度流程建设计划完成率 2、资金使用情况审计差错率 3、二次预结算审计计划完成率 4、重大经济合同审计任务完成率 5、成本审计任务完成率 6、人事审计任务完成率 7、抽查频率、重大问题漏查率 8、资本运作任务完成率 9、管控体系监督力度 10、任务完成效果及效率 五、部门主要权限 业务权限 财务权限 人事权限 对集团战略发展、重大投融资、资本运营等方面的建议权，对集团高管任职行为、 对开展本部门工作所需费用支出的建议权，对集团费用支出/报销的审查权； 对本部门人员引进、任用、考核、激励的建议和实施权。 六、其他 备 注
财务管理部 部门职能说明书 一、部门基本资料 部门名称 部门定岗 财务管理部 3 部门负责人 部门直接上级 财务经理 财务总监 部门代码 分析日期 HBJS/BM-009 2011-6-10 二、部门使命 建立健全集团财务管理机制，规范集团财务管理流程，统筹集团财务预决算、税务、会计报表等管理，支持集团战略管理目标的实现。 三、部门组织机构 财务经理 会计 出纳 四、部门职能职责 （一）主要职能职责内容 1、负责集团财务管理制度及流程建设； 2、负责集团财务管控模式设计； 3、负责集团投融资及其他重大经营项目参与； 4、负责集团年度预决算管理； 5、负责集团税务筹划和管理； 6、负责集团会计报表管理； 7、负责集团财务风险控制与管理； 8、负责集团外部关系维护（如金融、政府等）； 9、负责集团业务费用报销、成本利润的审核监督和规范； 10、负责上级领导交办的其他临时性工作任务。 （二）职能履行考核指标/维度 1、制度流程建设计划完成率 2、管控模式方案可行性及管控效果 3、项目参与任务成率 4、年度预决算计划完成率 5、税务管理有效性 6、报表管理有效性 7、风险控制有效性 8、外部关系融洽度 9、报销审核规范性 10、任务完成效果及效率 五、部门主要权限 业务权限 财务权限 人事权限 对集团财务管理规范模式的建议权，对集团预决算管理和税务管理的建议权和实施权； 对本部门开展工作所需费用支出的建议权，对集团各职能业务费用支出和报销的审核权； 对财务管理系统人员引进、任用、考核、激励的建议权和实施权。 六、其他 备 注 对集团重大投融资项目的参与权和建议权。
资金管理部 部门职能说明书 一、部门基本资料 部门名称 部门定岗 资金管理部 3 部门负责人 部门直接上级 资金经理 财务总监 部门代码 分析日期 HBJS/BM-010 2011-6-10 二、部门使命 建立和完善集团资金管理机制，作好年度费用预算管理和日常资金管理，降低资金管理风险和营运成本。 三、部门组织机构 资金经理 出纳 四、部门职能职责 （一）主要职能职责内容 1、负责集团资金管理制度及流程建设； 2、负责集团年度费用预算工作组织； 3、负责集团年度/月度资金使用计划编制； 4、负责集团日常使用资金管理（出纳、调度等）； 5、负责集团资金台账管理； 6、负责集团资金使用风险与成本控制； 7、负责上级领导交办的其他临时性工作任务。 （二）职能履行考核指标/维度 1、制度流程建设计划完成率 2、年度预算工作组织完成及时率 3、资金使用计划准确率 4、资金管理规范性 5、资金台帐完善性 6、资金风险控制效果，成本超标率 7、任务完成效果及效率 五、部门主要权限 业务权限 财务权限 人事权限 对各部门各项费用支出与报销的审核权，对不符合集团财务管理规范费用支出及报销的拒绝权； 对开展本部门工作所需费用支出的建议权； 对本部门人员的引进、任用、考核、激励的建议权和实施权。 六、其他 备 注