项目实施进度表
月 年 度 份 3 目 2006 2007 2008 项 146789111147111467891111 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 可研论证 批复 施工图 设计 土建工程 建设 设备 采购 设备安装调试 人员 培训 投产
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第九章 投资与偿还
9.1 投资与估算 9.1.1 投资估算依据
9.1.1.1 本项目投资估算是根据项目拟建规模进行编制的。
9.1.1.2 设备价格估算：通用设备参照“全国机械设备价格资料汇编”及“电力设备汇编”并作适当调整；专业设备价格以现行市场价格及轻工部“全国轻工机械产品目录”进行估算的。
9.1.1.3 安装工程：按轻工业部“轻工业工程设计概算编制办法”规定的指标估算。 9.1.1.4 建筑工程：按“黑龙江省预算定额”的经济指标并结合本地具体情况而进行估算的。
9.1.2 总投资
9.1.2.1 本项目总投资6,600万元。其中：固定资产投产5,300万元,流动资金1,300万元。一期工程建设投资3,300万元，二期工程投资2,000万元。
9.1.2.2 工程投资构成分析 总投资构成分析表9－1
单位：万元 序号 1 2 3
投资内容 项目总投资 固定投资 流动资金 金额 6,600 5,300 1,300 28
占总投资％ 80.3 19.7 备注 9.1.2.3 固定资产投资估算 固定资产投资估算一览表9-2
估算价值 序号 工程或费用名称 设备购置 安装工程费 土建工程 其它费用 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 4 第一部分 设备 土建工程 第二部分其它费用 可研费 培训费 试运行费 不可预见费 2004 200 3000 3 6 22 65 合计 5204 2204 3000 96 3 6 22 65 5300 备注 9.2 资金来源
项目总投6,600万元。其中：企业自筹5,300万元（用于固定资产建设投资），申请流动资金1,300万元。
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第十章 经济评价
10.1 概述
本项目的经济评价参照轻工部综字[1992]70号文件，关于颁发《轻工业项目可行性研究报告编制内容深度规定》的通知精神和国家计委计标[1987]1359号文件，关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知，结合新税法改革后的会计通则，对产品成本、销售、利润、财务现金流量、财务平衡、项目清偿能力，盈亏平衡、敏感度等，逐项进行分析。
10.2 社会效益评价
项目年需果蔬原料原料7万吨，种植户可实现收入2,000万元，纯收入1,300万元。 10.3 经济效益评价 10.3.1 财务评价
10.3.1.1 单位产品成本和总成本 ①主要产品名称及生产规模
年产1.5万吨系列番茄制品:其中番茄酱罐头3,000吨，番茄调味酱罐头2,000吨，番茄沙司5,000吨，原汁整番茄罐头5,000吨。
②单位产品成本
见表10－1、10－2、10-3、10-4、10-5、10-6、10-7 ③产品总成本
正常年份系列番茄制品总成本测估算，见表10－8。 10.3.1.2 成本估算依据
主要原辅材料、燃料、动力价格估算
①原辅材料价格：果蔬原料参照当地市场价格确定：番茄0.28元/kg，其它辅助材
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