补贴收入 其他业务利润 二、营业利润 营业外收入 营业外支出 非流动资产处置损失 三、利润总额 所得税费用 未确认投资损失 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 被合并方在合并前实现净利润 少数股东损益 五、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 现金流量表 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计
5
76,786.89 143,464.71 49,873.98 399,216.47 166,316.77 -5,254.77 486,290.02 105,842.83 4,626.79 -43,000.00 366,095.04 -2,493.81 61,801.52 119,864.76 58,063.26 137,781.30 -20,760.46 -9,970.83 -823.53 126,991.68 7,126.92
-18.13 -46.45 -34.84 164.32 23.72
-874.62
253.73 134.24
6.52 310.41
1550.28
127.40
-4.23 8.42 2.20
-130.30
2252.87
26.81 116.57 10.25 7.01
23,248.07 36364.88
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 少数股东损益 未确认的投资损失 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
6
87,073.67 159,247.09 739.01 688.62 1,201.14 161,875.86 1,280,254.88 149,559.44 6,384.90 1,436,199.22 -1,274,323.36 -891,222.35 -450,118.83 775,707.71 12,700.00 -102,814.64 45,305.98 36,296.55 12,975.54 99,056.32 -201,870.97 3,785.18 -1,385,335.60 1,025,146.06 -360,189.53 119,864.70 -9,107.00 7,958.90 109.45
15.92 3.91 6.44
366.31 421.29 122.65
115.29
332.94 329.13
-98.57 -97.20 58.42 5.14
-4.15 4.17 66.15 94.76
8.67 -15.10
-87.18
176.83 -22.44
253.73
-36.55 12.72 -135.14 4825.95
17,453.80 #DIV/0!
无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减：减少） 预计负债 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 已完工尚未结算款的减少(减:增加) 已结算尚未完工款的增加(减:减少) 其他 经营活动产生现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动 现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 公司名称：TCL 集团 股票代码：000100 4,012.70 1,515.30 -888.90 -4,945.00 2,741.80 -9,043.40 -5,818.50 2,731.40 29,236.70 -471,408.20 419,051.10 1,172.00 87,073.72 -360,189.50 1,025,146.00 -1,385,335.50 80.68 47.13
31.74
-96.25
11.58 40.14 284.97 217.76 -24.18 296.33 158.70
-2.34 109.45
-22.44 176.83
-135.14
静态分析 动态分析 报表类型：合并报表 资产负债表 流动资产： 货币资金 结算备付金
7
2011 28.87 2010 变动情况 48.52 -19.65
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 应收出口退税 应收补贴款 应收保证金 内部应收款 买入返售金融资产 存货 待摊费用 待处理流动资产损益 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他长期投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 公益性生物资产 油气资产 无形资产
8
1.84 17.95 3.58 14.37 0.10 14.27 14.18 1.91 3.58 0.24 0.00 1.62 65.15 11.45 0.29 0.02 2.98 9.13 8.92 1.25 0.42 0.21 0.77 4.80 10.36 1.25 0.00 0.27 0.00 2.91 14.38 0.00 83.26 4.76 0.00 0.00 2.31 10.43 4.76 5.67 0.28 5.39 3.82 1.67 -0.56 4.33 -1.44 -0.01 0.42 0.03 0.02 0.06 -2.93 1.62 -18.11 -1.18 0.24 0.00 -0.40 7.52 -1.18 8.70 -0.18 8.88 10.37 0.17
开发支出 商誉 长期待摊费用 股权分置流通权 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 负债 流动负债 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应交款 应付保证金 内部应付款 其他应付款 预提费用 预计流动负债 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 国际票证结算 国内票证结算 递延收益 应付短期债券 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债
9
0.48 0.88 0.10 0.18 0.01 34.85 100.00 16.48 0.42 0.10 0.51 0.14 6.79 12.49 1.57 1.36 0.14 0.15 0.20 9.61 0.81 0.25 0.47 51.48 0.10 1.05 0.09 0.11 0.82 16.74 100.00 25.17 0.00 0.20 0.90 0.33 3.18 12.44 2.32 1.15 -0.05 0.13 0.00 6.76 0.00 2.79 1.76 57.06 0.37 -0.17 0.00 0.08 -0.81 18.11 0.00 -8.69 0.42 -0.10 -0.38 -0.18 3.61 0.04 -0.75 0.21 0.20 0.02 0.20 2.85 0.81 -2.54 -1.30 -5.58