4．实施融资计划 公司融资实施人员执行《融资申融资计划，与融资的相关单位请书》 进行谈判，或者向银行等金融机构提出融资申请 5．签订融资合同 5．1 公司融资人员与融资对象进行商谈，签订融资合同， 确定融资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容 5．2 融资合同经主管领导审 批通过后生效 6．资金到位管理 公司财务部门根据融资计划和公司资金需求状况对筹集到的资金进行合理的分配和运用 7．融资账务处理 公司财务部根据融资人员提交的相关凭证，进行融资 账务处理，明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况 8．融资评价报告 公司财务部对整个融资《融资评过程进行监督和指导，收集相价报告》 关信息，编制融资分析报告，提出融资管理建议 《资金筹集运用报告表》 26
二、融资管理执行工具与模板
（一）企业资金需求分析表
编号： 日期： 年 月 日
项目 资产 流动资产 固定资产 资产合计 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 应付款项 预提费用 长期负债 负债合计 实收资本 资本公积 留存收益 股东权益 融资需求 合计 上年期末实际 占销售额的百分比 本年计划 27
（二）企业融资成本分析表
单位：元
对比分析期 年 项目 主权融资（所有者权益） 负债融资 融资总额 息税前利润 减：利息等负债融资成本 税前利润 减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积金 本年实际可分配利润 本年资本（股本）利润率 本年负债融资成本率 年 差值 28
（三）融资风险变动分析表
编号： 日期： 年 月 日
年 项目 年初数 流动 负债 长期 负责 负责 合计 所有者 权益 融资 总额 期末数 平均数 比重 年初数 期末数 平均数 比重 比重差 升降值 年 差异（比重） 29
（四）资金募集运用报告表
编号： 日期： 年 月 日 公司名称 地址 开户银行名称 工商登记证字号 注册资金总额 行业分类 （盖章） 法人代表 电话 银行账号 公司性质 批准日期 □ 工业 □ 农业 □ 商业 □ 运输 □ 其他 □ 债券 □ 内部 发行方向 □ 股票 批准日期 集体资金购买 年 月 日起至 年 月 日 出资项目描述 出资金额 前景分析 批准文号 期限 个人购买 □ 面向社会 合计 融资类型 批准融资 金额情况 每股金额 国家资金购买 批准融资额 实际发行额 实收资金日期 出 资 分 析 出资项目名称
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