图3.24
1.1.10.3 系统特色
? 应收管理系统
? 提供每一客户可以设定其固定之结帐日期，以方便结帐及收款作业之进行。 ? 提供多种结帐方式（如汇总结帐、逐笔结帐）以便适合不同用户之需求。 ? 提供现金销货管理。
? 允许向客户预收货款之处理。 ? 提供暂收款的管理功能。
? 提供逐笔销货单结算货款及月结制两种方式。其中,月结方式可选择自动结帐。 ? 提供收款作业登录客户收款记录。
? 收款时若有收票情形，其票据资料亦可做输入，并可与票据资金管理系统联
机，将票据资料更新至票据资金管理系统。
? 提供各客户或各业务员之应收帐款帐龄分析，以配合掌握帐款异动及呆滞状
况。
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? 了解客户别应收帐款未冲销部份之帐龄。 ? 作为客户管理及价格条件设定价之参考指针。 ? 可作为财务资金管理之参考。
? 提供应收帐款明细分户帐之打印，可取代人工帐本。 ? 客户期间内应收帐款新增，收款冲销期末余额动态。
? 可为会计稽核之要项，应收帐款之减少应等于当期会计应收票据或现金或折让
之加总。
? 提供多币别之应收帐款处理作业，收款时可依实务的需求收取多种币别冲帐 ? 提供对帐单打印功能，可列出与客户当期货款的异动明细，减少不必要的人工
核对时间，亦可依本资料与客户签收之销(退)货单进行勾稽，核对应收帐款请款明细资料之正确性，并可依销货部门进行应收帐款对帐作业。
? 自动结帐时可区分同客户不同厂别是否分开结帐，或同客户不同业务员是否分
开结帐。
? 提供自动计算汇兑损益功能。
? 了解每一张销项发票目前应收及未收帐款明细。
? 与营业税申报系统结合，于结帐单头输入发票号码，媒体产生时会将发票资料
产生于进销项凭证维护作业。
? 提供销货发票差异表，以判断结帐金额与发票金额之差异分析。
? 对于非例订单或销货而发生之其它应收费用或应收款项亦可处理其帐款。 ? 可与“订单管理系统”、“票据资金管理系统”直接连线作业,以发挥更完整之
功效。另外亦提供各式报表可作为会计编写传票之依据,或与“自动分录管理系统”联机自动开立帐款及收款之传票。
? 备有完整的操作手册,充份提供用户操作指引。
? 特提供完整的档案结构（FILE LAYOUT） ，客户若有特殊需求，可自行设计程
序。
? 具有多种功能键（FUNCTION KEY）及窗口查询功能，使操作时更具亲和力。 ? 提供“用户权限设定作业”及“用户密码设定作业”可灵活运用计算机资源，
而不必顾虑机密资料外泄。
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? 应付管理系统
? 提供多币别之应付帐款处理功能。
? 对于非例行采购而发生之其它应付费用或应付款项亦可处理其帐款。
? 允许对供货商预付货款之处理，对于未验收之料件，碍于采购条件及厂商要
求，于验收前要求先行局部付款，从付款，预付金额均可透过此作业作管理。 ? 提供暂付款的管理功能。
? 提供三种结转方式:实时，依厂商结帐日及用户指定结帐区间。 ? 付款作业可以选择指定亦可以选择自动冲帐方式。 ? 提供付款作业登录厂商付款记录。
? 付款时若有付票情形，其票据资料亦可做输入，并可与票据资金管理系统联
机，将票据资料更新至票据资金管理系统。
? 提供应付帐款明细分户帐之打印可统计各种币别至目前之应收帐款明细及总计
并可与会计总帐系统进行相互勾稽，并可取代人工帐本。
? 应付帐款明细分户帐提供了解进项发票付款状况，并可依本资料作厂商请款及
厂内结帐差异之追踪。
? 提供应付帐款分户帐打印可依厂商角度了解期间应付帐款增加，减少及期末结
存并可了解期间内各币别之应付帐款动态，可与会计总帐科目余额进行相互勾稽。
? 与营业税申报系统结合，于应付凭单单头输入发票号码，媒体产生时会将发票
资料产生于进销项凭证维护作业。 ? 提供自动计算汇兑损益。
? 提供逐笔进货单结算货款及月结制两种方式。其中,月结方式可选择自自动结
帐。
? 付款时可依实务的需求支付多种币别冲帐。
? 可与“采购管理系统”、“票据资金管理系统”直接连线作业,以发挥更完整之
功效。另外亦提供各式报表可作为会计编写传票之依据,或与“自动分录管理系统”联机自动开立帐款及付款之传票。
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? 备有完整的操作手册,充份提供用户操作指引。
? 特提供完整的档案结构（FILE LAYOUT） ，客户若有特殊需求，可自行设计程
序。
? 具有多种功能键（FUNCTION KEY）及窗口查询功能，使操作时更具亲和力。 ? 提供“用户权限设定作业”及“用户密码设定作业”可灵活运用计算机资源，
而不必顾虑机密资料外泄。
1.1.11 会计总帐管理系统
1.1.11.1 系统目的
会计总帐记载企业在营运过程中的一切交易活动并反映企业之财务状况及经营成果，因此详细正确之会计记录或报表不仅是经营上必要之管理工具，同时也是企业投资者、债权人和政府所要求的。会计循环始于日常交易之发生，根据原始凭证编写传票，登录日记帐，过入分类帐，定期编制各种财务报表，至期末再将各帐户予以结转；举凡有关登帐、计算、编表、结转等工作，以人工来处理，不但费时费力，且难以达到迅速准确之效果。若以计算机取代，凭借大容量储存能力、快速运算、打印之优点，不仅可以节省人力，且在迅速准确之效果上远为人力所不能及。
本会计系统在系统功能、工作程序及操作方式上，是以下列原则为设计之依据： 1.系统功能，必须提供完整而实时的报表、帐册。 2.工作程序，必须与一般公认之会计程序符合。 3.操作方式，必须简明易学。
目的在使本系统能让一般中小型企业的管理、会计人员在不必具备计算机专业知识，不必更改现行之会计作业程序，仅由阅读本系统使用手册，即可将会计作业导入计算机化，进而达到节省人工，提高效率，健全制度的最终目标。
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1.1.11.2 子系统架构图
图3.25
1.1.11.3 系统特色
? 本系统依据公认标准会计制度而设计。
? 本系统所采用之会计科目编号方式，无需固定编码方式，可由用户自行定义编
码方式。
? 会计年度期别可自行设定十二期或十三期，年度起始日期亦可自行设定。故可
适用于会计期间非历年制及外商之企业。 ? 保留各年度逐月之会计科目实际余额资料。 ? 保留各年度逐月之会计科目预算金额资料。
? 可依实际的需求设定不同的凭证性质。如：现金收入凭证、现金支出凭证、转
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