EAS资金管理业务介绍
2环2.. 环球球集集团团的的集集中中结结算算业业务务
2.1 基础资料
任务1：按照需求增加环球集团的3家金融机构 任务2：建立环球家电集团本部结算中心
任务3：增加结算中心在招商银行开设了三个银行账户
任务4：在结算中心为成员单位广州显像管厂开设三个内部账户，为深圳彩电厂开设一个内部账
户
任务5：将内部账户进行初始化，填入内部账户的初始余额
2.1.1 增加金融机构（银行）
金融机构为全局维护全局共享的辅助资料，因此在设置时，建议先由集团增加公共的银行，然后由下级公司新建自己当地的银行。例如集团新建建设银行，广州分公司建广东省分行，上海分公司新建上海分行。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖基础数据〗->〖辅助资料〗-> 〖金融机构（银行）〗，双击进入金融机构（银行）的主界面。点击【新增】： 案例：增加外部金融机构（银行）
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黄色为必录项，文本字段手工录入即可。
集团内部金融机构：如果为外部银行，则不勾选集团内部金融机构。
上级机构：该金融机构（银行）是否为一级银行。如果是，此处不选。在保存时系统会提示：
如果不是一级银行，在增加下级银行时，需要指定上级。
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如果银行分为多级，则在用户查询金融机构（银行）时，点击工具栏【显示全部】，系统自动按级次逐级展开银行：
如果不勾选【显示全部】则只出现当前企业新增的金融机构。
2.1.2 设置结算中心或财务公司
企业进行资金集中结算管理的资金组织包括结算中心与财务公司两种
财务公司是由银监会批准成立的，指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构。是独立的法人组织
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结算中心是指集团内成立的，承担资金集中管理职责的组织。可以依附于本部，或单独成立一个作
为结算中心的财务组织。
结算中心与财务公司最本质的区别在于：财务公司是一个独立的法人，而结算中心仅仅作为企业集团的内部管理机构，不具有任何法人效应。
但在EAS资金管理系统中，设置结算中心与设置财务公司的方式目前是一致的。 只要有访问组织的权限，可选择将结算中心设置在集团内任意一个实体财务组织。 为了统一资金结算业务，集团建立了结算中心：
代码 JD 名称 家电资金中心 对应组织 家电集团本部 结算中心设置在“家电集团本部”这个财务组织，主要处理结算中心与成员单位的资金结算业务。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖基础数据管理〗→〖辅助资料〗→〖金融机构（银行）〗,进入金融机构（银行）设置的主界面。
金融机构（银行）,可以是集团对外处理资金业务的银行，也可以是集团对内处理资金业务的内部金融机构，上例介绍了外部金融机构（银行）的建立，本案例介绍结算中心的设置。
集团内部金融机构：勾中此项，表示该金融机构是处理内部成员单位资金业务的一个内部金融机
构；勾选后会出现“对应公司”的必选框。
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对应公司：选择结算中心所对应的公司，即承担资金集中管理职责的组织，此处只能选择财务实
体组织；
上级中心： EAS系统支持多结算中心,若集团存在多结算中心,可以指定本结算中心的上级结算中
心 。本案例不涉及多结算中心，所以无须指定上级中心；
启用日期：手工录入，注意是结算中心使用系统的日期，比如结算中心在多年前已经成立，但使
用系统的日期为2010年1月1日，则此处设置启用日期为2010年1月1日；
结算中心设置好以后，切换到结算中心所在组织，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖结算中心〗，双击可查看结算中心的当前状态：
结算中心当前状态为未启用，结算中心未启用，则不能受理业务。只有结束初始化后，该结算中心才会自动设置为启用状态。
2.1.3 增加银行账户
每个独立核算的单位都需要设置银行账户,银行账户在EAS系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。
每个独立核算的单位都可以在自己所在的组织，新建本组织需要用到的银行账户。值得注意的是，对于结算中心所在组织，可以新增整体集团的银行账户，这种账户设置的方法运用于账号集中管理的企业。
结算中心在招商银行开设了三个银行账户：
编码 JD002 JD003 银行账号 102075500101 102075500102 金融机构 招商银行深圳蛇口支行 招商银行深圳蛇口支行 名称 招行蛇口支行活期户 招行蛇口支行定期户 金蝶国际软件集团有限公司版权所有
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