EAS资金管理业务介绍
2.1.7 本章小结
本章主要讲述处理结算业务前需要做的准备工作，其中两个地方非常关键：
一、结算中心的设置，没有结算中心，就没有承载结算业务的组织，就无法达到集中结算的目的。对于EAS系统，结算中心本质上也是一个银行，而且是一个内部银行。结算中心必须启用后，才能处理业务。
二、内部账户的设置，内部账户是结算中心给各个成员单位开设的账户，主要用于记录各成员单位在结算中心的资金往来业务。内部账户的明细账即是成员单位的对账单。
2.2 由财务公司或结算中心发起的对外收款业务
2.2.1 概述
在集中结算管理模式下，财务公司或结算中心作为内部银行，集中受理成员单位的收款业务。结算中心发起的对外收款业务如下图所示：
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本章的业务流程描述，着重在描述结算中心人员的处理流程。
2.2.2 由结算中心发起的对外收款业务案例
任务：2007年7月1日，结算中心接到银行通知，收到成员单位广州显像管厂的外部客户欠款，结算中心填制对外收款单，受理本业务。
任务分析：由结算中心发起的对外收款业务受理成功后，增加结算中心收款银行账户银行日记账的金额，同时增加收款的成员单位内部账户的存款。结算中心出纳可通过单据登账的方法，将本单据登记到结算中心对外收款账户的日记账，本单据也同时登记到收款单位在结算中心开设的内部账户明细账。
成员单位接到结算中心的收款通知，接收通知后生成本公司的收款单,增加收款账户存款。同时，成员单位的出纳也可以通过单据登账将本单据登记到收款账户的日记账。 本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：
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如何填制对外收款单 如何进行收款处理 如何使用单据登日记账 成员单位如何做收款确认
2.2.3 如何填制对外收款单
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖结算业务〗→〖对外收款业务处理〗里，点击〖新增〗按钮，进入对外收款新增的主界面。
黄色为必录项。
编号：手工录入、或根据编码规则自动生成；
业务日期：手工录入，业务日期要小于或等于当前受理日期，否则系统无法受理； 业务种类：根据所进入的单据类型自动关联；
收款账户：填写收款的成员单位在结算中心开设的内部账户； 收款单位：收款账户的开户单位，可以根据收款账户自动带出； 金额：手工录入；
付款账号、付款单位、付款银行：付款单位的相关信息，可手工填写；
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中心账号：选择，结算中心对外收款的银行账号； 收款科目、收款银行：根据中心账号自动带出； 填写完相关信息, 单击【
提交】保存对外收款单。
对外收款单保存后，返回到收款单查询序时簿界面，点击【业务】→【受理】，受理本对外收款单。
2.2.4 如何进行收款处理
结算中心确认收到款项后，如果原单没有填写“中心账户”，则在对外收款单查询序时簿界面，选择目标单据，点击【业务】→【填写中心账号】，填写结算中心对外收款的银行账号。如果原单已经填写“中心账户”，这一步则不需要。
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中心账号填写完毕后，点击【提交】。
返回到对外收款单查询序时簿界面。再点击【业务】→【收款】，完成本单的收款。
若在填写结算中心账号时，点击【提交并收款】，则填写中心账号与收款工作同时完成。 对外收款单序时簿还可以完成对外收款单的其它后续操作。
修改：点击【修改】，进入收款单的编辑界面即可修改收款单。单据已受理或已收款，不能再修
改。
删除：在收款单序时簿界面选中一张或多张单据点击【删除】即可删除。单据已受理或已收款，
不能删除。
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