EAS资金管理业务介绍
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操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖资金管理〗->〖账户管理〗->〖银行账户
102075500103 招商银行深圳蛇口支行 招行蛇口支行贷款户 序时簿〗，双击进入银行账户的主界面。点击【新增】：
开户单位：系统默认根据用户进入的财务组织自动关联，如果当前组织为结算中心，可以关联其
他组织的；
金融机构：选择开设账户的银行或金融机构；对于结算中心而言，选择在外部银行开立的银行账
户。
币别：开户的币种；
科目：该账户核算的会计科目；
用途：系统提供选择“定期”、“活期”、“贷款”等。账户用途可以手工维护，该用途必须护
正确，否则影响后续贷款、定期存款业务的操作流程；
开户日期：开设账户的日期；
收支性质：本账户的性质，系统提供“收入户”、“支出户”、“收支户”选择。
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2.1.4 增加内部账户
财务公司或结算中心是处理成员单位资金业务的，成员单位可以把财务公司或结算中心当作一个内部银行，所有的成员单位必须由结算中心对应人员在结算中心设立内部账户，用来处理与结算中心的资金业务。
结算中心“家电资金中心”的成员单位包括：广州显像管厂和深圳彩电厂。结算中心 “家电资金中心”出于对内与成员单位核算的需要，在结算中心为成员单位开设的内部账户情况如下：
编号 NB001 NB002 NB003 NB004 账户说明：
广州显像管厂结算户：由结算中心管理的内部账户，广州显像管厂对内、对外所有收、 付款业务，结算中心在受理后，全部记入本账户。
广州显像管厂定期户：由结算中心管理的内部账户，广州显像管厂在结算中心的所有 定期存款业务，全部记入本账户。
广州显像管厂贷款户：由结算中心管理的内部账户，广州显像管厂在结算中心的所有贷款业务，全部记入本账户。
深圳彩电厂结算户：由结算中心管理的内部账户，深圳彩电厂对内、对外所有收、 付款业务，结算中心在受理后，全部记入本账户。
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户档案〗,进入内部账户设置的主界面。
名称 广州显像管厂结算户 广州显像管厂定期户 广州显像管厂贷款户 深圳彩电厂结算户 账号 00101 00102 00103 00104 开户单位 广州显像管厂 广州显像管厂 广州显像管厂 深圳彩电厂 账户用途 活期 定期 贷款 活期 金蝶国际软件集团有限公司版权所有
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在界面左侧目录树，选择需要新建内部账户的成员单位，再点击工具栏【新增】，增加该成员单位在结算中心的内部账户。如下图：
界面中黄色的项目为必录项。 编号：手工录入； 名称：手工录入； 账号：手工录入；
开户单位：系统根据所选的成员单位自动关联；
开户日期：内部账户开设的日期。结算中心启用前建立的内部账户，开户日期必须小
于结算中心的启用日期；
结算中心启用后建立的内部账户，开户日期默认等于结算中心的当前受理 日期，不可编辑；
账户用途：内部账户的用途，系统预设：活期、定期、贷款等； 管理策略：选择，本账户的管理策略；
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根据案例，建好后的内部账户如图：
根据不同的业务，成员单位可以在结算中心分别开设活期户、定期存款户、贷款户等。 当内部账户不再使用时，可以点击【销户】,销户后可选择【反销户】。
2.1.5 内部账户初始化
内部账户建好后，录入各成员单位内部账户在结算中心的初始余额。
操作前提：内部账户资料已维护好；
结算中心人员登录结算中心所在的财务组织。
一、结算中心启用前建立的内部账户，初始化方法：
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户初始化〗,进入内部账户初始化的主界面。
结算中心启用前建立的内部账户，通过初始化录入账户的期初余额，期初余额录入 完毕后，点击工具栏【结束初始化】，内部账户的初始化结束后，结算中心随之启用。
再看结算中心的状态：
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结算中心的当前状态为“启用”，启用日期自动成为当前受理日期。结算中心启用后，即可开始工作。
初始化结束后，如果录入数据有误，可以选择，反初始化后，将结算中心和启用期前建立的内部账户置为未启用状态。结算中心启用后已有业务发生，或已日结，不允许反初始化。 二、 结算中心启用后建立的内部账户，初始化方法：
新增一张对外收款单，将成员单位的初始金额作为收款金额，对外收款单受理后成员单位内部
账户明细账即增加一笔初始金额。
2.1.6 成员单位设置内部银行账户与内部账户对应
设置要点为金融机构必须选择内部银行（如结算中心或财务公司），同时必须选择“对应内部账户”
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