EAS资金管理业务介绍
2.4.6 本章小结
本章注意：在填写结内收款单时，既要填写收款单位的内部账户，也要填写付款单位的内部账户。
2.5 由成员单位发起的对外收款业务
2.5.1 概述
业务由成员单位发起，即成员单位填写收款单，向结算中心提交，结算中心根据接收到的单据进行受理及收款确认，发生这种业务的业务场景通常是成员单位先知道供应商的付款信息，收款账号为结算中心的外部银行账户，于是先填写收款单通知结算中心收款，结算中心再做收款确认工作。 成员单位发起的对外收、付款业务流程如下图所示：
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2.5.2 由成员单位发起的对外收款业务案例
任务：2007年7月18日，广州显像管厂接到银行收款通知，收到客户货款15803元，款项打入结算中心的外部银行账户，广州显像管厂出纳填写收款单后，将收款单提交结算中心，进行集中结算。
任务分析：结算中心收到成员单位的收款单转换成的对外收款单，受理后收款，增加结算中心对外收款账户的金额，同时增加收款单位在结算中心开设的内部账户的存款。结算中心出纳可通过单据登账的方法，将本单据登记到结算中心对外收款账户的日记账，本单据也同时登记到收款单位在结算中心开设的内部账户明细账。
本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：
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成员单位如何发起对外收款 如何受理对外收款单 如何进行收款处理 如何登记日记账
成员单位如何做收款确认
2.5.3 成员单位如何发起对外收款业务
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->
〖收付款处理〗->〖收款单新增〗，或在〖收款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“收款单新增”界面，如图：
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业务日期：付款业务发生的日期；
单据编号：手工录入或根据编码规则自动生成； 收款账户：选择收款单位在结算中心开设的银行账户； 收款科目：根据收款账户自动关联带出； 业务种类：选择“对外收款（同行）”； 收款金额：手工填写。
填写完收款单上的相关信息, 单击【
提交】保存收款单。
收款单保存成功后，进入付款单查询序时簿界面，点击工具栏【业务】→【审批】，审核收款单。
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在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->
〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，进入收款单序时簿主界面，点击工具栏【业务】→【提交结算中心】：
本单提交结算中心后，可以通过收款单的“集中结算状态”和“打回意见”观察结算中心的处理结果：
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收款单提交结算中心成功后，集中结算状态为“已提交”； 结算中心受理收款后，集团结算状态为“已受理”；
结算中心审核打回后，集中结算状态为“未提交”，同时返回打回意见
2.5.4 结算中心如何受理对外收款单
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖结算业务〗→〖对外收款业务处理〗，进入对外收款单查询序时簿。 在条件查询的界面，可以对需要受理的单据进行过滤：
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