EAS资金管理业务介绍
取消受理：对受理过的记录且未日结的记录允许取消受理，取消受理的记录可修改和删除，同时取消内部账户明细账的响应记录。
反收款：对已经收款的记录且出纳系统当前期间未结账的记录允许取消收款，取消收款并取消受理
的记录可修改和删除。
接收收款信息：在“对外收款”序时簿界面，单击菜单栏〖业务〗→〖接收收款信息〗，弹出
“下载收款信息”界面，选择下载时间段确定，将下载时间段内未接收的银企平台贷方交易明细转换成对外收款单。
贷方交易明细仅允许接收一次，接收过的，既使删除了对外收款单，也不能再次接收。接收收款信息生成的对外收款单，与手工录入的收款单没有任何区别，只是增加方式不同而已。可以任意修改与删除。
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2.2.5 如何使用单据登日记账
操作前提：出纳系统的参数设置里，【登账类型】选择“单据登账”。
在上述的前提下，对外收款单收款后，系统将本单据自动登记到结算中心对外收款的“收款中心账户”的银行日记账上去：
同时，本单据也自动记入收款的成员单位在结算中心开设的内部账户明细账上：
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2.2.6 成员单位如何做收款确认及登帐
成员企业通过出纳系统的付款单作为付款确认及登帐的依据。生成成员单位付款单 的方式有两种，一种是结算中心在单据受理时发送成员单位暂存状态的付款回单，另外一种方式是成员单位的出纳人员下载结算单。
当成员单位所在组织的出纳系统参数“CS008成员单位自动接收结算单收款后发送的收款回单”时，结算中心对外收款单受理时会自动发送成员单位一张暂存状态的收款回单。
另外一种方式，则是成员单位出纳人员下载结算单，在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗，或在收款单序时簿界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“收款单新增”界面， 在“收款单新增”界面，点击”结算单”，弹出未下载的结算单列表进行下载即可
收款单生成后，在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->
〖收付款处理〗->〖收款单查询〗，进入收款单查询序时簿界面。选择【业务】->【收款】，确认收款。
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2.2.7 本章小结
本章讲述了结算中心人员从填制收款单到收款，再到利用单据登日记账的完整流程，请大家重点关注对外收款单上各个项目的填写方法及其对业务带来的影响。
2.3 由财务公司或结算中心发起的对外付款业务
2.3.1 概述
在集中结算管理模式下，结算中心作为内部银行，集中受理成员单位的对外付款业务，一般情况下对外付款业务由成员单位发起，只有少数特殊情况，如特殊扣款时，由结算中心发起。
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2.3.2 由结算中心发起的对外付款业务案例
任务:2007年7月18日，受广州显像管厂的委托，结算中心支付成员单位广州显像管厂的外部供应商欠款。结算中心填制对外付款单，受理本业务。
任务分析：结算中心受理本业务后，减少结算中心银行账户的资金，同时减少广州显像管厂内部账户的存款。结算中心出纳可通过单据登账的方法，将本单据登记到结算中心对外付款账户的日记账，本单据也同时登记到付款单位在结算中心开设的内部账户明细账。
广州显像管厂的出纳收到结算中心的付款通知，接收通知后生成本公司的付款单, 减少活期账户存款。同时，广州显像管厂的出纳也可以通过单据登账将本单据登记到付款账户的日记账。 本章将介绍在金蝶EAS中如何处理以下业务：
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如何填制对外付款单 如何进行付款处理 如何使用单据登日记账
2.3.3 如何填制对外付款单
操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖结算业务〗→〖对外付款业务处理〗里，点击〖新增〗按钮，进入对外付款新增的主界面。
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黄色为必录项。
编号：手工录入、或根据编码规则自动生成；
业务日期：手工录入，业务日期要小于或等于当前受理日期，否则系统无法受理； 业务种类：系统根据进入的单据类型自动关联；
收款账号、收款单位、收款银行：对外付款的客户或供应商，手工录入； 付款账户：选择成员单位在结算中心开设的内部账户；
付款单位：付款账户的开户单位，可以根据付款账户自动带出； 金额：手工录入；
中心账号：结算中心对外付款的银行账号； 付款科目、付款银行：根据中心账号自动带出；
外部结算方式：结算中心与外部银行结算时使用的结算方式，选择； 外部结算号：结算中心与外部银行结算时使用的结算号。手工录入； 内部结算方式：结算中心接受成员单位委托时使用的结算方式，选择； 内部结算号：结算中心接受成员单位委托时使用的结算号。
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