即本月贷方发生数。
第四步 选择分录公式
在定义时需要注意以下内容： 数据对象的含义：
借方年初余额：取该科目的上年结转数；若该余额在贷方，取数为负。 贷方年初余额：取该科目的上年结转数；若该余额在借方，取数为负。 借方当前余额：取该科目的期末余额；若该余额在贷方，取数为负。 贷方当前余额：取该科目的期末余额；若该余额在借方，取数为负。 借方累计：取该科目的本年借方发生数； 贷方累计：取该科目的本年贷方发生数； 借方发生：取该科目的本月借方发生数； 贷方发生：取该科目的本月贷方发生数。 从报表系统取数
取报表系统中的某张报表中的数据。在定义过程中，各参数说明如下：【会计区间】：用相对数表示，如“0”表示当月，“-1”表示上月； 【报表编号】：定义取哪张报表的数据
【起始行】、【起始列】、【终止行】、【终止列】：四个数值表示所取报表中的数据范围，这四 个设置值必须为数字。
辅助管理：取辅助核算对象的数据。 其它系统：直接从数据库表中取数。 常数：
其它公式：取前面定义过的公式。例：当借方金额等于贷方之和时，借方公式应定义为各 贷方公式相加之和，这样借方公式的取数就应为取“其它公式”。
第五步 将金额公式填入对应分录
公式定义完后，在分录的金额公式栏点击鼠标右键，在弹出菜单中选择该分录对应的公式。 操作时注意：
已经定义好的公式，修改任一条分录的金额公式栏内需要修改的公式，点击右键或右侧的 符号，以各公式项的形式出现定义过的公式；选择需要修改的公式项，点击右键或右侧的 符号进行修改即可。
已经定义好的公式删除时，可直接在任一分录的金额公式栏内点击右键，选择需要删除的公式，点击删除按钮。
若要删除的公式已经填入相应分录，则需要删除掉分录并存盘后，才能删除，另外一种方法把该分录重新选择成其他公式，存盘后再去删除该公式。 另外：
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若结转凭证的科目对应了辅助核算，如专项核算、部门核算等，可以针对辅助核算的有关原始凭证分录定义公式，也可以不定义。
若针对辅助核算的有关内容没有定义公式，那么该原始凭证也根据有关科目的结转方向自动结转。
若针对辅助核算的原始凭证定义了公式，则生成该凭证时，根据公式计算出结转数。 凭证生成定义中灵活使用通配符．．．，将起到事半功倍的效果
例如，如果用户的521管理费用中二级明细没有设置为借方栏目，在进行结转本年利润时，就需要从全部二级明细帐户中逐一转平。如果对所有的二级明细帐户一一定义分录及公式，不仅初次定义时繁锁，而且为以后的帐户调整带来不便。如果使用通配符．．．，则会非常简单，而且不管以后二级明细帐户如何调整，都不再需要维护凭证生成定义中的内容。 设为栏目的科目，定义时注意从非栏目级结转走。 注意：公式项定义和公式定义的区别 通配符的使用。
生成后凭证错误，（一般提示“生成的凭证分录金额都为零”居多）如何解决
1、首先查帐，看该凭证从帐务上取数的科目数据是否正确，若正确继续查找，是否相关凭证已经记帐。
2、若帐上已经正确，则说明公式定义错误，检查公式.
四、转帐凭证生成
生成时注意以下方面：
若生成的凭证不正确或分录数为零，则说明有以下两个原因：
若从帐上取数，首先检查帐上的数据是否正确。若不正确，检查帐上的错误原因。 若正确，则表明定义有错误，可能是公式错误，检查公式。
五、银行对帐
可使用外币和本位币进行银行对帐。
可进行自动对帐和手工对帐。自动对帐的条件允许自定义，并且可以定义多个对帐条件。 可随时查询调整表和相对相符分录表，相对相符分录表可按批号查询。 第一次使用银行对帐功能按如下步骤： 对帐初始化（录入期初调整表） 录入对帐单
银行对帐（转入日记帐、对帐）
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若以后使用，仅仅需要录入银行对帐单、转入日记帐，进行银行对帐即可。
第一步 对帐初始化，录入期初银行调整表
操作步骤
1、录入调整前的银行帐面余额。 2、录入单位未达帐项和银行未达帐项。
3、选择启用日期，它确定了从什么时间开始转入日记帐。
4、点击“启用”按钮，就可以开始日常银行对帐功能的使用。若需要重新初始化，点击“反启用”按钮即可。
第二步 录入银行对帐单
直接录入银行单也可以通过定义转入格式，将银行数据直接转入。
第三步 银行对帐
首先转入日记帐，选择截止日期，转入的日记帐为启用日期到截止日期之间的日记帐。 注意：只能转入已经记过帐的单位日记帐。
自动对帐时，首先定义对帐条件，可定义多个条件，依次按对帐条件的先后顺序进行对帐。 注意：
对帐后，一旦清除相对相符分录后不能再恢复。
若使用手工对帐的方法，可以通过“筛选对方”将帮助查找对方分录。 若本次对帐的结果不保存，需要重新对帐，通过“重新对帐”功能来完成。
第四步 查询调整表和相对相符分录表
六、往来帐核销
使用往来帐核销主要是完成 往来业务核销和帐龄分析。
在往来业务核销功能中，手工输入是对符业务的业务号。 若是核算外币，可以依据外币核销，也可以依据本位币核销。 可以随时开始使用往来业务核销功能。 核销后往来单位可以进行往来帐龄分析。
第一步 往来单据初始
往来单据初始就是将历史年月没有核销的业务录入。 注意：
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单位余额的时间必须是某个月的月初余额。例如：从建帐开始就使用往来帐核销，若建帐时间是1999年3月，那么应输入3月份以前的往来单据作为初始单据。若在5月份开始使用往来帐核销，那么应输入5月份之前的往来单据。
如本单位初始日期为99年5月份，红光厂5月初余额为25000，其历史业务单据为：
1997.03.02 发生10000元，凭证号为10021，业务日期与凭证日期相同，责任人为王军。 1998.08.02 发生15000元，凭证号为10033，业务日期与凭证日期相同，责任人为王军。
第二步 往来单据校验
当往来单据初始完毕后，还需要进行往来单据的校验，保证录入单据的金额总和与往 来单位的指定月份的月初余额相等。
若选择部分单位，按住键盘上SHIFT的同时点击鼠标。 若选择全部单位，按鼠标右键。选择[完毕]，点击【校验】。 注意启用日期。 注意：
校验时间决定了往来单位开始进行业务核销的时间。
如需要从1999年5月开始使用往来业务核销功能，那么往来单据初始余额必须是5 月 初的余额，校验时间也必须选择5月。 校验时必须满足：
5月初往来单位余额=5月初之前的所有历史业务金额之和 因而选择校验时间时，必须是往来单据初始时余额月份。
第三步 往来业务核销
先将该单位的单位往来帐转入，每一笔往来业务只能转入一次，注意转入截止日期。 只能转入已经记过帐的单位往来帐。 往来业务核销分为两步骤：
核对：将是一笔业务的分录填入相同的业务号。
核销：将业务号相同的分录核销，若有余数，将余数放在金额大的一方。 往来业务核对方式有多种，自动核对和手工核对。 自动核对有两种方法：
顺时全额核销和依据金额核销。
顺时全额核销：指按业务日期依次核对，填入相同的业务号。 依据金额核销：金额相等的两笔业务填入相同的业务号。 手工核对也有两种方法：
在凭证中录入业务号和往来业务核销中录入业务号。 在辅助原始凭证中录入往来单位的金额和业务号、业务时间。
核销时一次可以核销一个单位的往来业务，也可以核销所有单位的往来业务。
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注意：
一旦执行了“核销对符分录”，对符分录就被清除，并且不能恢复，请谨慎操作。
第四步 往来帐龄分析
可以选择按往来单位、单位类别、地区、责任人分析往来帐的帐龄。 可以自定义帐龄分析条件，可以选择不同帐龄分析条件进行分析； 可利用图形来显示帐龄分析结果。
七、平衡检查
在每个会计期末，需要对帐务资料进行平衡检查，包括：总帐与明细帐、总帐同部门帐、总帐同专项帐、总帐同个人帐、总帐同应收应付帐之间的相互平衡检查。 这一功能由系统自动执行，并返回检查结果。
八、月末结转
当一个会计核算周期结束时，需要对本月的帐务资料进行月末结转处理，即所说的封帐。财务软件提供的月末结转功能就是完成封帐需求，所以它是每月帐务处理的最后一步操作，也是必须进行的一步操作。 注意：
自定义凭证一般应在月结前生成；
在结转前，本期间内的所有凭证必须都已记帐； 结转日期应为本期间的最后一天；
结转完毕后，屏幕最下方显示的日期，即当前财务日期应为下月的会计期间的第一天。
第六章 报表格式定义（报表管理）
简介
报表系统主要包括建表、设计表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能。另外，系统还提供了与外部和内部系统的数据接口以及强大的数据保护功能，通过这些功能的使用，可以满足您编制各种会计报表的要求。
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