存放中央银行款项 │ 3 │ │ │ 财政性存款 │ 48 │ │
存放同业款项 │ 4 │ │ │ 向中央银行借款 │ 49 │ │
存放联行款项 │ 5 │ │ │ 同业存放款项 │ 50 │ │
拆放同业 │ │
拆放金融性公司 52 │ │
短期贷款 53 │ │
应收进出口押汇 54 │ │
应收帐款 │ │
减:坏帐准备 │ │
其他应收款 57 │ │
贴现 58 │ │
│ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ │ 10 │ │ 11 │ │ 12 │ │ 13 │ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ 联行存放款项 │ 51 同业拆入 │ 金融性公司拆入 │ 应解汇款 │ 汇出汇款 │ 55 委托存款 │ 56 应付代理证券款项 │ 卖出回购证券款 │ │ 短期投资 │ 14 │ │ │ 应付帐款 │ 59 │ │
委托贷款及委托投资 │ 15 │ │ │ 其他应付款 │ 60 │ │
自营证券 │ 16 │ │ │ 应付工资 │ 61 │ │
代理证券 │ 17 │ │ │
买入返售证券 │ 18 │ 63 │ │
待处理流动资产净损失│ 19 │ 64 │ │
一年内到期的长期投资│ 20 │ 65 │ │
流动资产合计 │ 21 │ 66 │ │
长期资产: │ │ 67 │ │
中长期贷款 │ 22 │ │
逾期贷款 │ 23 │ │ │
│ 应付福利费 │ 62 │ │ 应交税金 │ │ │ 应付利润 │ │ │ 预提费用 │ │ │ 发行短期债券 │ │ │一年内到期的长期负债│ │ │ │ │ │ 流动负债合计 │ 68 │ │减:贷款呆帐准备 │ 24 │ │ │长期负债: │ │ │
应收租赁款 │ 25 │ │ │ 长期存款 │ 69 │ │
减:未收租赁收益 │ 26 │ │ │ 长期储蓄存款 │ 70 │ │
应收转租赁款 │ 27 │ │ │
租赁资产 │ 28 │ 72 │ │
减:待转租赁资产 │ 29 │73 │ │
经营租赁资产 │ 30 │ 74 │ │
减:经营租赁资产折旧│ 31 │75 │ │
长期投资 │ 32 │ │
减:投资风险准备 │ 33 │76 │ │
固定资产原值 │ 34 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 保证金 应付转租赁租金 │ 发行长期债券 长期借款 │ 长期应付款 │ │ 长期负债合计 │ │ │ │ │ │ ││ 71 │ │ │ │其他负债│ 77 减:累计折旧 │ 35 │ │ │所有者权益: │ │ │
固定资产净值 │ 36 │ │ │ 实收资本 │ 78 │ │
固定资产清理 │ 37 │ │ │ 资本公积 │ 79 │ │
在建工程 │ 38 │ │ │
待处理固定资产净损失│ 39 │81 │ │
长期资产合计 │ 40 │ │
无形、递延及其他资产│ │82 │ │
无形资产 │ 41 │ │
递延资产 │ 42 │ │
其他资产 │ 43 │ │
其他资产合计 │ 44 │ │
│ 盈余公积 │ │ 未分配利润 │ │ │ │ │所有者权益合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ 80 │ │ │ ──────────┼──┼───┼───┼──────────┼──┼───┼───
资产总计 │ 45 │ │ │负债及所有者权益总计│ 83 │ │
──────────┴──┴───┴───┴──────────┴──┴───┴─── 补充资料:代保管证券(面值)万元； 抵押品 万元。
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损益表
会金02表 编报单位: 年 月 日 单位:元
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项 目 │ 行次 │本期数 │本年累计数 ──────────────────┼───┼────┼────────
一、营业收入 │ 1 │ │ 利息收入 │ 2 │ │ 金融企业往来业收入 │ 3 │ │