手续费收入 │ 4 │ │ 证券销售差价收入 │ 5 │ │ 证券发行差价收入 │ 6 │ │ 租赁收益 │ 7 │ │ 汇兑收益 │ 8 │ │ 其他营业收入 │ 9 │ │ 二、营业支出 │ 10 │ │ 利息支出 │ 11 │ │ 金融企业往来支出 │ 12 │ │ 手续费支出 │ 13 │ │ 营业费用 │ 14 │ │ 汇兑损失 │ 15 │ │ 其他营业支出 │ 16 │ │ 三、营业税金及附加 │ 17 │ │ 四、营业利润 │ 18 │ │ 加:投资收益 │ 19 │ │ 加:营业外收入 │ 20 │ │ 减:营业外支出 │ 21 │ │ 五、利润总额 │ 22 │ │
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会计主管: 复核: 制表:
财务状况变动表
会金03表 编制单位: 年 月 日 单位:元
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流动资金来源和运用 │行次│金额│ 流动资金各项目的变动 │行 次 │ 金 额
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一、流动资金来源: │ │ │一、流动资金增加数: │ │
1.本年利润 │ 1 │ │ 1.现金及银行存款 │ 40 │
加:不减少现金的费用和损失 │ │ │ 2.贵金属 │ 41 │
(1)累计折旧 │ 2 │ │ 3.存放中央银行款项 │ 42 │
(2)无形资产、递延资产摊销 │ 3 │ │ 4.存放同业款项 │ 43 │
(3)固定资产盘亏 │ 4 │ │ 5.存放联行款项 │ 44 │
(4)固定资产清理净损失 │ 5 │ │ 6.拆出资金 │ 45 │
(5)其他不减少流动资金的费用和损失│ 6 │ │ 7.短期贷款净额 │ 46 │
│ │ ││ 47 │
小计 │ 9 │ │ 48 │
2.其他来源 │ 10 │ 券 │ 49 │
(1)固定资产清理收入 │ 11 │券 │ 50 │
(2)收回长期投资 │ 12 │证券 │ 51 │
(3)收回中长期贷款 │ 13 ││ 52 │
(4)增加长期负债 │ 14 │净额 │ 53 │
(5)对外投资转出固定资产 │ 15 收及暂付款 │ 54 │
8.短期委托款项 9.贴现 │ 10.自营库存证 │ 11.代理证 │ 12.买入返售 │ 13.短期投资 │ 14.应收帐款 │ 15.其他应 │ │ (6)资本净增加额 │ 16 │ │ 16.待处理财产损溢 │ 55 │
│ │ │ 17.一年内到期的长期投资 │ 56 │
小计 │ 19 │ │ 流动资产增加净额 │ 57 │
流动资金来源合计 │ │
二、流动资金运用: 增加数 │ │
1.利润分配 │ 58 │
(1)应交所得税 款 │ 59 │
(2)提取盈余公积 款 │ 60 │
(3)应付利润 借款 │ 61 │
(4)应交特种基金 款项 │ 62 │
│ 63 │
│ 20 │ │ │ │ 21 │ │ 22 │ │ 23 │ │ 24 │ │ 25 │ │ │ │ │ 二、流动负债│ 1.短期存款 2.短期储蓄存│ 3.财政性存 4.向中央银行│ 5.同业存放 6.联行存放款项 │ │ │ │ │ │ 7.拆入资金 │ 64 │
│ │ │ 8.应解汇款 │ 65 │
│ │ │ 9.汇出汇款 │ 66 │
小计 │ 29 │ ││ 67 │
2.其他运用: │ 30 │ 证券款 │ 68 │
(1)固定资产及在建工程净增加额 │ 31 │他应付暂收款 │ 69 │
(2)递延资产及其他资产增加 │ 32 │工资 │ 70 │
(3)偿还长期负债 │ 33 │ 利费 │ 71 │
(4)增加长期投资 │ 34 │ 金 │ 72 │
(5)增加中长期贷款 │ 35 │ 润 │ 73 │
│ │ │ │ 74 │
10.应付帐款 11.卖出回购 │ 12.其 │ 13.应付│ 14.应付福│ 15.应交税│ 16.应付利17.预提费用 │